Ficha del fondo
Adcap Balanceado XI
Calidad OKGerente
Adcap Asset Management S.G.F.C.I.S.A.
Depositaria
Banco Comafi S.A.
Clasificación
Renta Fija
Moneda
Peso Argentina
Fecha de cartera
11/09/26
Patrimonio neto
$23.247.103.931
Datos del fondo
Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.
Honorarios de gestión
2,82% – 3%
Comisión de ingreso
Sin comisión
Comisión de rescate
Sin comisión
Plazo de rescate
2 días hábiles
Inversión mínima
Sin mínimo
Market share
0,027% del mercado
Rendimiento
Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.
¿A qué le apuesta este fondo?
Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.
Hoy este fondo gana por tasa en pesos: 94% de la cartera.
Ver detalle técnico por variable de ajuste
Composición por variable de ajuste
% normalizado dentro del fondo
- Tasa fija93,96%
- CER6,04%
Ver detalle por tipo de activo
Composición por tipo de activo
Clase de instrumento (incluye liquidez y look-through de fondos de fondos)
- Letras76,37%
- Plazo fijo19,48%
- Fondos (cuotapartes)4,15%
Evolución de la composición
Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.
Composición de la cartera
Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.
- Disponibilidades—
- Titulos de Deuda en Peso Argentina76,30%
- Lecap S30S6Tasa fija24,02%
- Lecap S15S6Tasa fija23,23%
- Lecap S30N6Tasa fija14,15%
- Lecap S16O6Tasa fija8,87%
- Lecer X29E7CER6,03%
- Operaciones a Plazo en Peso Argentina19,45%
- Pzo Fi $ Bco NacionTasa fija16,85%
- Pzo Fi $ Nvo Bco ChacoTasa fija2,61%
- Certificados de Participacion Argentina4,15%
- FCI Balanz Capital Money Market Clase BTasa fija4,14%
- FCI MEGAQM Pesos - Clase BTasa fija0,01%
- Otros Activos—
- Pasivos0,10%
Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.