Ficha del fondo
Adcap Balanceado X
Calidad OKGerente
Adcap Asset Management S.G.F.C.I.S.A.
Depositaria
Banco Comafi S.A.
Clasificación
Renta Fija
Moneda
Peso Argentina
Fecha de cartera
11/09/26
Patrimonio neto
$51.463.681.443
Datos del fondo
Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.
Honorarios de gestión
2% – 2,02%
Comisión de ingreso
Sin comisión
Comisión de rescate
Sin comisión
Plazo de rescate
24 hs
Inversión mínima
Sin mínimo
Market share
0,06% del mercado
Rendimiento
Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.
¿A qué le apuesta este fondo?
Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.
Hoy este fondo gana por tasa en pesos: 95% de la cartera.
Ver detalle técnico por variable de ajuste
Composición por variable de ajuste
% normalizado dentro del fondo
- Tasa fija90,86%
- CER4,42%
- TAMAR/BADLAR3,75%
- Sin clasificar0,98%
Ver detalle por tipo de activo
Composición por tipo de activo
Clase de instrumento (incluye liquidez y look-through de fondos de fondos)
- Pagaré46,34%
- Letras44,02%
- Título público soberano9,31%
- Fondos (cuotapartes)0,33%
Evolución de la composición
Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.
Composición de la cartera
Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.
- Disponibilidades—
- Titulos de Deuda en Peso Argentina99,75%
- Lecap S13N6Tasa fija19,28%
- Letra Tesoro Nac T30A7Tasa fija10,00%
- Lecap S30N6Tasa fija8,29%
- Bono Boncer TZX28CER4,42%
- Bono del Tesoro Nacional TML27TAMAR/BADLAR3,75%
- Lecap S29E7Tasa fija3,39%
- Pagare #MAV270960007Tasa fija2,53%
- Pagare #MAV051160016Tasa fija2,42%
- Pagare #MAV051160017Tasa fija2,42%
- Pagare #MAV171160020Tasa fija2,36%
- Pagare #MAV171160022Tasa fija2,36%
- Pagare #MAV171160023Tasa fija2,36%
- Pagare #MAV171160026Tasa fija2,36%
- Pagare #MAV171160027Tasa fija2,33%
- Pagare #MAV171160024Tasa fija2,33%
- Pagare #MAV171160025Tasa fija2,33%
- Pagare #MAV051160014Tasa fija2,32%
- Lecap S30S6Tasa fija2,11%
- Pagare #MAV051160015Tasa fija1,90%
- Pagare #MAV051160018Tasa fija1,90%
- Pagare #MAV250960028Tasa fija1,44%
- Pagare #MAV051160013Tasa fija1,20%
- Pagare #MAV171160030Tasa fija1,19%
- Pagare #MAV171160031Tasa fija1,19%
- Pagare #MAV171160032Tasa fija1,19%
- Pagare #MAV270960005Tasa fija1,16%
- Pagare #MAV270960001Tasa fija1,16%
- Pagare #MAV270960002Tasa fija1,16%
- Bono del Tesoro Nacional T15E7Tasa fija1,15%
- Pagare #MAV270960003Tasa fija1,03%
- Pagare #MAV270960006Tasa fija1,03%
- Pagare #MAV270960008Tasa fija1,03%
- Letra Muni Cordoba S53—0,98%
- Pagare #MAV171160028Tasa fija0,90%
- Pagare #MAV171160029Tasa fija0,90%
- Pagare #MAV270960004Tasa fija0,87%
- Pagare #MAV171160021Tasa fija0,76%
- Pagare #MAV191060023Tasa fija0,24%
- Certificados de Participacion Argentina0,33%
- FCI MAF Money Market - Clase BTasa fija0,33%
- Otros Activos—
- Pasivos—
Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.