← Volver
Descargar Excel

Ficha del fondo

Adcap Balanceado VII

Calidad OK

Gerente

Adcap Asset Management S.G.F.C.I.S.A.

Depositaria

Banco Comafi S.A.

Clasificación

Renta Fija

Moneda

Peso Argentina

Fecha de cartera

11/09/26

Patrimonio neto

$28.900.442.797

Datos del fondo

Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.

Honorarios de gestión

0% – 2,02%

Comisión de ingreso

Sin comisión

Comisión de rescate

Sin comisión

Plazo de rescate

24 hs

Inversión mínima

Sin mínimo

Market share

0,036% del mercado

Rendimiento

Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.

¿A qué le apuesta este fondo?

Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.

Hoy este fondo gana por tasa en pesos: 100% de la cartera.

Tasa en pesos100%
Ver detalle técnico por variable de ajuste

Composición por variable de ajuste

% normalizado dentro del fondo

  • Tasa fija100,00%
Ver detalle por tipo de activo

Composición por tipo de activo

Clase de instrumento (incluye liquidez y look-through de fondos de fondos)

  • Cheque de pago diferido83,08%
  • Pagaré10,28%
  • Fondos (cuotapartes)6,64%

Evolución de la composición

Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.

Composición de la cartera

Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.

  • Disponibilidades—
  • Titulos de Deuda en Peso Argentina93,47%
  • Cheque E *MAV150902307Tasa fija9,71%
  • Cheque E *MAV140901844Tasa fija9,04%
  • Cheque E *MAV160901869Tasa fija8,35%
  • Cheque E *MAV170901580Tasa fija8,35%
  • Cheque E *MAV110901832Tasa fija6,95%
  • Cheque E *MAV150902308Tasa fija6,07%
  • Cheque E *MAV160901866Tasa fija6,07%
  • Cheque E *MAV110901831Tasa fija5,22%
  • Cheque E *MAV170901577Tasa fija5,20%
  • Cheque E *MAV180901968Tasa fija5,19%
  • Cheque E *MAV210901540Tasa fija3,46%
  • Cheque E *MAV180901943Tasa fija2,80%
  • Cheque E *MAV140901843Tasa fija2,78%
  • Cheque E *MAV180901967Tasa fija2,08%
  • Cheque E *MAV140901858Tasa fija1,04%
  • Cheque E *MAV140901859Tasa fija0,69%
  • Pagare #MAV110960012Tasa fija0,23%
  • Pagare #MAV051060010Tasa fija0,22%
  • Pagare #MAV091060012Tasa fija0,22%
  • Pagare #MAV041160012Tasa fija0,22%
  • Pagare #MAV101160003Tasa fija0,21%
  • Pagare #MAV180960003Tasa fija0,19%
  • Pagare #MAV201060001Tasa fija0,18%
  • Pagare #MAV191060010Tasa fija0,15%
  • Pagare #MAV170960005Tasa fija0,15%
  • Pagare #MAV110960011Tasa fija0,14%
  • Pagare #MAV141060008Tasa fija0,13%
  • Pagare #MAV180960009Tasa fija0,13%
  • Pagare #MAV180960010Tasa fija0,13%
  • Pagare #MAV181160005Tasa fija0,12%
  • Pagare #MAV201060016Tasa fija0,12%
  • Pagare #MAV250960010Tasa fija0,12%
  • Pagare #MAV261060017Tasa fija0,12%
  • Pagare #MAV230960015Tasa fija0,12%
  • Pagare #MAV211060004Tasa fija0,12%
  • Pagare #MAV150960006Tasa fija0,11%
  • Pagare #MAV161060007Tasa fija0,11%
  • Pagare #MAV251160011Tasa fija0,11%
  • Pagare #MAV250960009Tasa fija0,10%
  • Pagare #MAV271060001Tasa fija0,10%
  • Pagare #MAV140960005Tasa fija0,09%
  • Pagare #MAV220960006Tasa fija0,09%
  • Pagare #MAV091060005Tasa fija0,09%
  • Pagare #MAV091160003Tasa fija0,09%
  • Pagare #MAV101260001Tasa fija0,09%
  • Pagare #MAV061060001Tasa fija0,08%
  • Pagare #MAV250960005Tasa fija0,08%
  • Pagare #MAV261060006Tasa fija0,08%
  • Pagare #MAV261160002Tasa fija0,08%
  • Pagare #MAV151060005Tasa fija0,08%
  • Pagare #MAV261060018Tasa fija0,08%
  • Pagare #MAV080270003Tasa fija0,08%
  • Pagare #MAV110170012Tasa fija0,08%
  • Pagare #MAV111260004Tasa fija0,08%
  • Pagare #MAV160470003Tasa fija0,07%
  • Pagare #MAV100370003Tasa fija0,07%
  • Pagare #MAV070570001Tasa fija0,07%
  • Pagare #MAV221260011Tasa fija0,07%
  • Pagare #MAV231160014Tasa fija0,07%
  • Pagare #MAV290960003Tasa fija0,07%
  • Pagare #MAV150960005Tasa fija0,07%
  • Pagare #MAV041260003Tasa fija0,07%
  • Pagare #MAV051160002Tasa fija0,07%
  • Pagare #MAV060170004Tasa fija0,07%
  • Pagare #MAV230960011Tasa fija0,06%
  • Pagare #MAV091060009Tasa fija0,06%
  • Pagare #MAV110960005Tasa fija0,06%
  • Pagare #MAV041260011Tasa fija0,06%
  • Pagare #MAV050170006Tasa fija0,06%
  • Pagare #MAV020270003Tasa fija0,06%
  • Pagare #MAV040370002Tasa fija0,06%
  • Pagare #MAV040570001Tasa fija0,05%
  • Pagare #MAV061060006Tasa fija0,05%
  • Pagare #MAV111260003Tasa fija0,05%
  • Pagare #MAV080270001Tasa fija0,05%
  • Pagare #MAV101160002Tasa fija0,05%
  • Pagare #MAV250960004Tasa fija0,05%
  • Pagare #MAV021060007Tasa fija0,05%
  • Pagare #MAV251160003Tasa fija0,05%
  • Pagare #MAV261060005Tasa fija0,05%
  • Pagare #MAV301160009Tasa fija0,05%
  • Pagare #MAV300960012Tasa fija0,05%
  • Pagare #MAV301060003Tasa fija0,05%
  • Pagare #MAV180960004Tasa fija0,05%
  • Pagare #MAV211060003Tasa fija0,05%
  • Pagare #MAV110170006Tasa fija0,05%
  • Pagare #MAV080470002Tasa fija0,05%
  • Pagare #MAV121160004Tasa fija0,05%
  • Pagare #MAV141060010Tasa fija0,05%
  • Pagare #MAV110960014Tasa fija0,05%
  • Pagare #MAV180960011Tasa fija0,04%
  • Pagare #MAV191160002Tasa fija0,04%
  • Pagare #MAV211060006Tasa fija0,04%
  • Pagare #MAV180960013Tasa fija0,04%
  • Pagare #MAV110960013Tasa fija0,04%
  • Pagare #MAV111160007Tasa fija0,04%
  • Pagare #MAV131060012Tasa fija0,04%
  • Pagare #MAV081060007Tasa fija0,04%
  • Pagare #MAV061160011Tasa fija0,04%
  • Pagare #MAV180960014Tasa fija0,04%
  • Pagare #MAV240960006Tasa fija0,04%
  • Pagare #MAV210960003Tasa fija0,04%
  • Pagare #MAV221060001Tasa fija0,04%
  • Pagare #MAV220960001Tasa fija0,04%
  • Pagare #MAV231060003Tasa fija0,04%
  • Pagare #MAV031160002Tasa fija0,04%
  • Pagare #MAV041260005Tasa fija0,04%
  • Pagare #MAV010270009Tasa fija0,04%
  • Pagare #MAV050170004Tasa fija0,04%
  • Pagare #MAV110960009Tasa fija0,04%
  • Pagare #MAV021060009Tasa fija0,04%
  • Pagare #MAV290960004Tasa fija0,04%
  • Pagare #MAV291060004Tasa fija0,04%
  • Pagare #MAV300960017Tasa fija0,04%
  • Pagare #MAV301060018Tasa fija0,04%
  • Pagare #MAV280960005Tasa fija0,03%
  • Pagare #MAV281060004Tasa fija0,03%
  • Pagare #MAV261060016Tasa fija0,03%
  • Pagare #MAV240960004Tasa fija0,03%
  • Pagare #MAV210960013Tasa fija0,03%
  • Pagare #MAV221060006Tasa fija0,03%
  • Pagare #MAV110960010Tasa fija0,03%
  • Pagare #MAV241160006Tasa fija0,03%
  • Pagare #MAV261060019Tasa fija0,03%
  • Pagare #MAV231260006Tasa fija0,03%
  • Pagare #MAV051160005Tasa fija0,03%
  • Pagare #MAV061060007Tasa fija0,03%
  • Pagare #MAV131160013Tasa fija0,03%
  • Pagare #MAV150960007Tasa fija0,03%
  • Pagare #MAV161060008Tasa fija0,03%
  • Pagare #MAV221060007Tasa fija0,03%
  • Pagare #MAV210960017Tasa fija0,03%
  • Pagare #MAV220960008Tasa fija0,03%
  • Pagare #MAV231060007Tasa fija0,03%
  • Pagare #MAV231160013Tasa fija0,03%
  • Pagare #MAV220170008Tasa fija0,02%
  • Pagare #MAV220270005Tasa fija0,02%
  • Pagare #MAV241260003Tasa fija0,02%
  • Pagare #MAV181160006Tasa fija0,02%
  • Pagare #MAV201060018Tasa fija0,02%
  • Pagare #MAV211260015Tasa fija0,02%
  • Pagare #MAV280470005Tasa fija0,02%
  • Pagare #MAV250370004Tasa fija0,02%
  • Pagare #MAV210570002Tasa fija0,02%
  • Pagare #MAV231160012Tasa fija0,02%
  • Pagare #MAV211260010Tasa fija0,02%
  • Pagare #MAV160270003Tasa fija0,02%
  • Pagare #MAV170570001Tasa fija0,02%
  • Pagare #MAV180370002Tasa fija0,02%
  • Pagare #MAV230470004Tasa fija0,02%
  • Pagare #MAV150170009Tasa fija0,02%
  • Pagare #MAV141260010Tasa fija0,02%
  • Pagare #MAV160470004Tasa fija0,02%
  • Pagare #MAV090270003Tasa fija0,02%
  • Pagare #MAV100570008Tasa fija0,02%
  • Pagare #MAV110170013Tasa fija0,02%
  • Pagare #MAV110370002Tasa fija0,02%
  • Pagare #MAV061160010Tasa fija0,02%
  • Pagare #MAV071060012Tasa fija0,02%
  • Pagare #MAV211060007Tasa fija0,02%
  • Pagare #MAV191160003Tasa fija0,02%
  • Pagare #MAV211260016Tasa fija0,02%
  • Pagare #MAV170960004Tasa fija0,02%
  • Pagare #MAV180960008Tasa fija0,02%
  • Pagare #MAV300960016Tasa fija0,02%
  • Pagare #MAV021060010Tasa fija0,02%
  • Pagare #MAV011060004Tasa fija0,02%
  • Pagare #MAV240960003Tasa fija0,02%
  • Pagare #MAV250960007Tasa fija0,02%
  • Pagare #MAV250960008Tasa fija0,02%
  • Pagare #MAV051060007Tasa fija0,02%
  • Pagare #MAV220960007Tasa fija0,02%
  • Pagare #MAV230960014Tasa fija0,02%
  • Pagare #MAV231060006Tasa fija0,02%
  • Pagare #MAV071060011Tasa fija0,02%
  • Pagare #MAV091060010Tasa fija0,02%
  • Pagare #MAV091060011Tasa fija0,02%
  • Pagare #MAV050170005Tasa fija0,02%
  • Pagare #MAV041160009Tasa fija0,02%
  • Pagare #MAV041260006Tasa fija0,02%
  • Pagare #MAV020270001Tasa fija0,02%
  • Pagare #MAV070170001Tasa fija0,02%
  • Pagare #MAV071060004Tasa fija0,02%
  • Pagare #MAV160960003Tasa fija0,02%
  • Pagare #MAV161160003Tasa fija0,02%
  • Pagare #MAV171260002Tasa fija0,02%
  • Pagare #MAV180170003Tasa fija0,02%
  • Pagare #MAV201060003Tasa fija0,02%
  • Pagare #MAV301060004Tasa fija0,02%
  • Pagare #MAV180960002Tasa fija0,02%
  • Pagare #MAV191060003Tasa fija0,02%
  • Pagare #MAV011060001Tasa fija0,02%
  • Pagare #MAV011260001Tasa fija0,02%
  • Pagare #MAV041260004Tasa fija0,02%
  • Pagare #MAV061160004Tasa fija0,02%
  • Pagare #MAV061160005Tasa fija0,01%
  • Pagare #MAV061160006Tasa fija0,01%
  • Pagare #MAV110960002Tasa fija0,01%
  • Pagare #MAV111260002Tasa fija0,01%
  • Pagare #MAV101160001Tasa fija0,01%
  • Pagare #MAV091060006Tasa fija0,01%
  • Pagare #MAV250960002Tasa fija0,01%
  • Pagare #MAV261060003Tasa fija0,01%
  • Pagare #MAV260170001Tasa fija0,01%
  • Pagare #MAV280960004Tasa fija0,01%
  • Pagare #MAV281060003Tasa fija0,01%
  • Pagare #MAV281260003Tasa fija0,01%
  • Pagare #MAV301160013Tasa fija0,01%
  • Pagare #MAV071260003Tasa fija0,01%
  • Pagare #MAV080170003Tasa fija0,01%
  • Pagare #MAV081060002Tasa fija0,01%
  • Pagare #MAV091060007Tasa fija0,01%
  • Pagare #MAV091260004Tasa fija0,01%
  • Pagare #MAV110170003Tasa fija0,01%
  • Pagare #MAV110170004Tasa fija0,01%
  • Pagare #MAV110960003Tasa fija0,01%
  • Pagare #MAV111160004Tasa fija0,01%
  • Pagare #MAV131060002Tasa fija0,01%
  • Pagare #MAV141260002Tasa fija0,01%
  • Pagare #MAV040270001Tasa fija0,01%
  • Pagare #MAV030270007Tasa fija0,01%
  • Pagare #MAV041260007Tasa fija0,01%
  • Pagare #MAV041260008Tasa fija0,01%
  • Pagare #MAV050270003Tasa fija0,01%
  • Pagare #MAV081060006Tasa fija0,01%
  • Pagare #MAV261060015Tasa fija0,01%
  • Pagare #MAV051160003Tasa fija0,01%
  • Pagare #MAV060170005Tasa fija0,01%
  • Pagare #MAV061060002Tasa fija0,01%
  • Pagare #MAV061160007Tasa fija0,01%
  • Pagare #MAV070170002Tasa fija0,01%
  • Pagare #MAV071060005Tasa fija0,01%
  • Pagare #MAV091060008Tasa fija0,01%
  • Pagare #MAV091160004Tasa fija0,01%
  • Pagare #MAV090270002Tasa fija0,01%
  • Pagare #MAV110170007Tasa fija0,01%
  • Pagare #MAV110960006Tasa fija0,01%
  • Pagare #MAV111160005Tasa fija0,01%
  • Pagare #MAV131060004Tasa fija0,01%
  • Pagare #MAV141260005Tasa fija0,01%
  • Pagare #MAV160960004Tasa fija0,01%
  • Pagare #MAV101260002Tasa fija0,01%
  • Pagare #MAV110170005Tasa fija0,01%
  • Pagare #MAV190270008Tasa fija0,01%
  • Pagare #MAV210170003Tasa fija0,01%
  • Pagare #MAV220370010Tasa fija0,01%
  • Pagare #MAV260470009Tasa fija0,01%
  • Pagare #MAV210570003Tasa fija0,01%
  • Pagare #MAV210670001Tasa fija0,01%
  • Pagare #MAV030270009Tasa fija0,01%
  • Pagare #MAV041260012Tasa fija0,01%
  • Pagare #MAV060170008Tasa fija0,01%
  • Pagare #MAV141260011Tasa fija0,01%
  • Pagare #MAV131160012Tasa fija0,01%
  • Pagare #MAV140960006Tasa fija0,01%
  • Pagare #MAV151060007Tasa fija0,01%
  • Pagare #MAV120170004Tasa fija0,01%
  • Pagare #MAV180170005Tasa fija0,01%
  • Pagare #MAV190370006Tasa fija0,01%
  • Pagare #MAV211260011Tasa fija0,01%
  • Pagare #MAV170270003Tasa fija0,01%
  • Pagare #MAV230470005Tasa fija0,01%
  • Pagare #MAV180570001Tasa fija0,01%
  • Certificados de Participacion Argentina6,63%
  • FCI Schroder Liquidez - Clase BTasa fija5,87%
  • FCI Cocos Ahorro - Clase CTasa fija0,75%
  • FCI SBS Ahorro Pesos Cl BTasa fija0,01%
  • Otros Activos—
  • Pasivos—

Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.