Ficha del fondo

Adcap Balanceado VI

Calidad OK

Gerente

Adcap Asset Management S.G.F.C.I.S.A.

Depositaria

Banco Comafi S.A.

Clasificación

Renta Fija

Moneda

Peso Argentina

Fecha de cartera

11/09/26

Patrimonio neto

$100.498.180.306

Datos del fondo

Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.

CalificaciónB

Honorarios de gestión

0% – 2,77%

Comisión de ingreso

Sin comisión

Comisión de rescate

Sin comisión

Plazo de rescate

2 días hábiles

Inversión mínima

Sin mínimo

Market share

0,115% del mercado

Rendimiento

Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.

¿A qué le apuesta este fondo?

Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.

Hoy este fondo se cubre de la inflación: 56% de la cartera.

Inflación· Instrumentos que ajustan por CER/UVA56%

Tasa en pesos· Tasa fija, TAMAR, BADLAR1%

Dólar· Dólar hard y dólar linked8%

Dual· Bonos duales: cubren inflación y dólar11%

Renta variable· Acciones (clase de activo, no ajusta por una variable)9%

Otros· ON y otros sin variable de ajuste15%

Ver detalle técnico por variable de ajuste

Composición por variable de ajuste

% normalizado dentro del fondo

CER55,98%
Sin clasificar14,79%
Renta variable9,02%
Dólar hard8,42%
Dual DLK/TAMAR7,41%
Dual Fija/TAMAR3,33%
Tasa fija1,06%

Ver detalle por tipo de activo

Composición por tipo de activo

Clase de instrumento (incluye liquidez y look-through de fondos de fondos)

Título público soberano53,73%
Obligaciones negociables (ON)17,89%
Otros13,48%
Acciones6,98%
Letras4,68%
Título público provincial2,14%
CEDEARs0,80%
Liquidez0,19%
Fondos (cuotapartes)0,11%

Evolución de la composición

Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.

Composición de la cartera

Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.

Disponibilidades0,22%
Titulos de Deuda en Peso Argentina90,68%
Bono Boncer TZXS8CER11,68%
Bono Boncer TZX28CER11,51%
Bono Boncer TZXD6CER9,19%
Bono del Tesoro Nacional TMVE8Dual DLK/TAMAR7,40%
Bono Boncer TZXS7CER7,15%
Bono Boncer TZXD7CER5,76%
Lecer X30S6CER4,37%
Bono Prov Cordoba Clase 6—2,47%
Bono del Tesoro Nacional TZXO7CER2,13%
Bono Boncer TX26CER1,73%
Bono Dual TTD26Dual Fija/TAMAR1,66%
Bono Dual TTS26Dual Fija/TAMAR1,66%
ON YPF Luz C23—1,23%
ON Oldelval Clase 7—1,22%
ON Cresud Clase 50—1,17%
ON YPF Clase 43Dólar hard1,00%
Lecap S30S6Tasa fija0,93%
ON PSA Serie 34—0,87%
ON Banco Macro Clase G—0,83%
ON Oldelval Clase 6Dólar hard0,81%
ON YPF Clase 42Dólar hard0,81%
ON Pan American C42Dólar hard0,80%
ON Telecom C28—0,78%
ON YPF Clase 37Dólar hard0,78%
ON Profertil C3Dólar hard0,78%
ON Profertil C4—0,76%
ON Vista Energy 33Dólar hard0,75%
ON Supervielle Clase U—0,71%
Bono Boncer TZXO6CER0,69%
ON Pampa Energia C27Dólar hard0,69%
ON Pampa Energia C23 (RegS)—0,66%
Bono CER TZX27CER0,64%
ON Edemsa C3—0,63%
Boncer Mendoza C1CER0,56%
ON Pecom C3—0,55%
ON Banco Comafi C21Dólar hard0,46%
ON Edenor C11Dólar hard0,46%
ON Banco Nacion Argentina Clase 5—0,46%
ON Banco de Valores C4—0,39%
ON Bco Serv Transac C29—0,38%
ON BBVA Frances Cl 50Dólar hard0,38%
ON Arcor C5Dólar hard0,38%
Bono Boncer 2028 TZXM8CER0,36%
ON Tecpetrol C11—0,32%
ON PSA Serie 35—0,32%
ON Pampa Energia C28—0,30%
ON Telecom C25—0,24%
ON Telecom C30—0,20%
ON Pluspetrol 8.5% 2032 (REGS)Dólar hard0,17%
ON Capex C5 9.250%—0,17%
ON YPF Clase 33Dólar hard0,13%
Lecer X29E7CER0,11%
ON Banco Hipotecario C12—0,10%
Participaciones Accionarias Argentina9,00%
Grupo Financiero Galicia S.A.Renta variable1,49%
BBVA Argentina S.A.Renta variable1,46%
Pampa Energia S.A.Renta variable1,41%
Cedear Vista Oil GasRenta variable0,93%
Banco Macro S.A.Renta variable0,56%
Central Puerto S.A.Renta variable0,52%
Transener S.A.Renta variable0,41%
Bolsas y Mercados Argentinos S.A.Renta variable0,36%
Loma Negra S.A.Renta variable0,24%
Grupo Supervielle S.A.Renta variable0,23%
Ternium Argentina S.A.Renta variable0,21%
Transportadora Gas del Sur S.A.Renta variable0,21%
Telecom Argentina S.A.Renta variable0,18%
Aluar Aluminio Argentino S.A.I.C.Renta variable0,17%
Cresud S.A.Renta variable0,13%
Metrogas S.A.Renta variable0,10%
Edenor S.A.Renta variable0,09%
Banco de Valores S.A.Renta variable0,09%
Transportadora de Gas del Norte S.A.Renta variable0,08%
Sociedad Comercial del Plata S.A.Renta variable0,07%
Banco Hipotecario S.A.Renta variable0,06%
Certificados de Participacion Argentina0,13%
FCI SBS Ahorro Pesos Cl BTasa fija0,13%
Otros Activos15,58%
Pasivos—

Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.