Ficha del fondo
Adcap Balanceado I
Calidad parcialGerente
Adcap Asset Management S.G.F.C.I.S.A.
Depositaria
Banco Comafi S.A.
Clasificación
Renta Fija
Moneda
Peso Argentina
Fecha de cartera
11/09/26
Patrimonio neto
$45.283.870.836
Datos del fondo
Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.
Honorarios de gestión
0,5% – 3,52%
Comisión de ingreso
Sin comisión
Comisión de rescate
Sin comisión
Plazo de rescate
2 días hábiles
Inversión mínima
Sin mínimo
Market share
0,052% del mercado
Rendimiento
Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.
¿A qué le apuesta este fondo?
Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.
Hoy este fondo gana por tasa en pesos: 77% de la cartera.
Ver detalle técnico por variable de ajuste
Composición por variable de ajuste
% normalizado dentro del fondo
- Tasa fija76,77%
- CER23,23%
Ver detalle por tipo de activo
Composición por tipo de activo
Clase de instrumento (incluye liquidez y look-through de fondos de fondos)
- Letras57,14%
- Pagaré28,64%
- Título público soberano14,23%
Evolución de la composición
Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.
Composición de la cartera
Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.
- Disponibilidades—
- Titulos de Deuda en Peso Argentina80,95%
- Lecap S30S6Tasa fija20,75%
- Bono Boncer TX26CER11,52%
- Lecap S13N6Tasa fija7,49%
- Lecer X30N6CER7,29%
- Lecap S15S6Tasa fija6,12%
- Lecap S30N6Tasa fija4,62%
- Pagare #MAV091060017Tasa fija2,68%
- Pagare #MAV091060019Tasa fija2,68%
- Pagare #MAV091060021Tasa fija2,68%
- Pagare #MAV091060023Tasa fija2,32%
- Pagare #MAV091060024Tasa fija2,32%
- Pagare #MAV091060025Tasa fija2,32%
- Pagare #MAV301060027Tasa fija0,72%
- Pagare #MAV301060028Tasa fija0,72%
- Pagare #MAV301060029Tasa fija0,72%
- Pagare #MAV091060032Tasa fija0,63%
- Pagare #MAV091060033Tasa fija0,63%
- Pagare #MAV091060034Tasa fija0,63%
- Pagare #MAV091060029Tasa fija0,54%
- Pagare #MAV091060030Tasa fija0,54%
- Pagare #MAV091060031Tasa fija0,54%
- Pagare #MAV091060026Tasa fija0,48%
- Pagare #MAV091060027Tasa fija0,48%
- Pagare #MAV091060028Tasa fija0,48%
- Pagare #MAV091060020Tasa fija0,36%
- Pagare #MAV091060018Tasa fija0,36%
- Pagare #MAV091060016Tasa fija0,36%
- Certificados de Participacion Argentina—
- Otros Activos—
- Pasivos19,05%
Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.