Ficha del fondo
Adcap ASB Multiactivo
Calidad OKGerente
Adcap Asset Management S.G.F.C.I.S.A.
Depositaria
Banco Comafi S.A.
Clasificación
Renta Fija
Moneda
Peso Argentina
Fecha de cartera
11/09/26
Patrimonio neto
$3.597.073.867
Datos del fondo
Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.
Honorarios de gestión
2,52% – 3,02%
Comisión de ingreso
Sin comisión
Comisión de rescate
Sin comisión
Plazo de rescate
24 hs
Inversión mínima
Sin mínimo
Market share
0,004% del mercado
Rendimiento
Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.
¿A qué le apuesta este fondo?
Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.
Hoy este fondo invierte en acciones: 94% de la cartera.
Ver detalle técnico por variable de ajuste
Composición por variable de ajuste
% normalizado dentro del fondo
- Renta variable94,19%
- Tasa fija3,00%
- Dólar hard2,81%
Ver detalle por tipo de activo
Composición por tipo de activo
Clase de instrumento (incluye liquidez y look-through de fondos de fondos)
- Acciones93,55%
- Fondos (cuotapartes)2,98%
- Título público soberano2,80%
- Liquidez0,68%
Evolución de la composición
Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.
Composición de la cartera
Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.
- Disponibilidades0,68%
- Titulos de Deuda en Peso Argentina2,80%
- Bono Bopreal 2027 Serie 1 Clase D BPOD7Dólar hard2,80%
- Participaciones Accionarias Argentina93,70%
- Pampa Energia S.A.Renta variable19,86%
- Grupo Financiero Galicia S.A.Renta variable18,48%
- Banco Macro S.A.Renta variable18,43%
- Transportadora Gas del Sur S.A.Renta variable14,61%
- Central Puerto S.A.Renta variable9,51%
- Distribuidora de Gas del Centro S.A.Renta variable4,46%
- BBVA Argentina S.A.Renta variable4,37%
- Transener S.A.Renta variable3,98%
- Certificados de Participacion Argentina2,98%
- FCI SBS Ahorro Pesos Cl BTasa fija2,98%
- Otros Activos—
- Pasivos—
Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.