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Ficha del fondo

Adcap Ahorro Pesos Fondo de Dinero

Calidad parcial

Gerente

Adcap Asset Management S.G.F.C.I.S.A.

Depositaria

Banco Comafi S.A.

Clasificación

Plazo Fijo

Moneda

Peso Argentina

Fecha de cartera

11/09/26

Patrimonio neto

$876.442.996.792

Datos del fondo

Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.

CalificaciónAa

Honorarios de gestión

0% – 2,82%

Comisión de ingreso

Sin comisión

Comisión de rescate

Sin comisión

Plazo de rescate

Inmediato (mismo día)

Inversión mínima

Sin mínimo

Market share

1,173% del mercado

Rendimiento

Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.

¿A qué le apuesta este fondo?

Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.

Hoy este fondo gana por tasa en pesos: 100% de la cartera.

Tasa en pesos100%
Ver detalle técnico por variable de ajuste

Composición por variable de ajuste

% normalizado dentro del fondo

  • Tasa fija100,00%
Ver detalle por tipo de activo

Composición por tipo de activo

Clase de instrumento (incluye liquidez y look-through de fondos de fondos)

  • Plazo fijo86,05%
  • Liquidez12,11%
  • Caución1,84%

Evolución de la composición

Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.

Composición de la cartera

Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.

  • Disponibilidades10,53%
  • Operaciones a Plazo en Peso Argentina76,41%
  • Pzo Fi $ Bco NacionTasa fija24,00%
  • Pzo Fi $ Bco Santander RiTasa fija17,59%
  • Pzo Fi $ Bco PatagoniaTasa fija5,77%
  • Pzo Fi $ Bco ProvinciaTasa fija3,81%
  • Pzo Fi $ Bco ValoresTasa fija3,34%
  • Pzo Fi $ Banco de Serv y Transacciones (BST)Tasa fija2,76%
  • Pzo Fi $ Nvo Bco IndusTasa fija2,31%
  • Pzo Fi $ Bco CordobaTasa fija2,31%
  • Pzo Fi $ Bco Macro BansudTasa fija2,08%
  • Pzo Fi $ Bco CoinagTasa fija1,97%
  • Pzo Fi $ Nvo Bco ChacoTasa fija1,73%
  • Pzo Fi $ Bco SolTasa fija1,61%
  • Caucion Colocadora $ MervalTasa fija1,48%
  • Pzo Fi $ Bco GaliciaTasa fija1,15%
  • Pzo Fi $ Bco BACSTasa fija1,10%
  • Pzo Fi $ Bco BibankTasa fija0,69%
  • Pzo Fi $ Bco MarivaTasa fija0,69%
  • Pzo Fi $ ICBCTasa fija0,58%
  • Pzo Fi $ Bco HipotecarioTasa fija0,58%
  • Pzo Fi $ Banco VOIITasa fija0,40%
  • Pzo Fi $ Bco SupervielleTasa fija0,35%
  • Plazo Fi $ Bco Municipal de RosarioTasa fija0,12%
  • Otros Activos—
  • Pasivos13,06%

Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.