Ficha del fondo
Adcap Ahorro Dinámico Fondo de Dinero
Calidad parcialGerente
Adcap Asset Management S.G.F.C.I.S.A.
Depositaria
Banco Comafi S.A.
Clasificación
Plazo Fijo
Moneda
Peso Argentina
Fecha de cartera
11/09/26
Patrimonio neto
$35.975.100.006
Datos del fondo
Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.
Honorarios de gestión
0,07% – 2,87%
Comisión de ingreso
Sin comisión
Comisión de rescate
Sin comisión
Plazo de rescate
Inmediato (mismo día)
Inversión mínima
Sin mínimo
Market share
0,034% del mercado
Rendimiento
Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.
¿A qué le apuesta este fondo?
Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.
Hoy este fondo gana por tasa en pesos: 100% de la cartera.
Ver detalle técnico por variable de ajuste
Composición por variable de ajuste
% normalizado dentro del fondo
- Tasa fija100,00%
Ver detalle por tipo de activo
Composición por tipo de activo
Clase de instrumento (incluye liquidez y look-through de fondos de fondos)
- Letras46,40%
- Plazo fijo38,12%
- Caución13,17%
- Liquidez2,30%
Evolución de la composición
Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.
Composición de la cartera
Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.
- Disponibilidades1,94%
- Titulos de Deuda en Peso Argentina39,17%
- Lecap S16O6Tasa fija15,73%
- Lecap S15S6Tasa fija8,03%
- Lecap S13N6Tasa fija7,31%
- Lecap S30S6Tasa fija5,26%
- Lecap S30N6Tasa fija2,84%
- Operaciones a Plazo en Peso Argentina43,30%
- Pzo Fi $ Bco BibankTasa fija12,60%
- Pzo Fi $ Nvo Bco ChacoTasa fija11,20%
- Caucion Colocadora $ MervalTasa fija11,12%
- Pzo Fi $ Bco SolTasa fija5,57%
- Pzo Fi $ Bco Santander RiTasa fija2,81%
- Otros Activos—
- Pasivos15,59%
Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.