Ficha del fondo
ACA Valores Retorno Total
Calidad OKGerente
Schroder S.A.S.G.F.C.I.
Depositaria
Banco de Valores S.A.
Clasificación
Renta Fija
Moneda
Peso Argentina
Fecha de cartera
11/09/26
Patrimonio neto
$102.574.761.535
Datos del fondo
Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.
Honorarios de gestión
0,65% – 3%
Comisión de ingreso
Sin comisión
Comisión de rescate
Sin comisión
Plazo de rescate
24 hs
Inversión mínima
$1.000
Market share
0,125% del mercado
Rendimiento
Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.
¿A qué le apuesta este fondo?
Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.
Hoy este fondo se cubre de la inflación: 80% de la cartera.
Ver detalle técnico por variable de ajuste
Composición por variable de ajuste
% normalizado dentro del fondo
- CER79,52%
- Tasa fija17,86%
- TAMAR/BADLAR2,10%
- Sin clasificar0,51%
Ver detalle por tipo de activo
Composición por tipo de activo
Clase de instrumento (incluye liquidez y look-through de fondos de fondos)
- Título público soberano51,79%
- Letras41,77%
- Obligaciones negociables (ON)2,61%
- Caución2,00%
- Título público provincial1,14%
- Fondos (cuotapartes)0,39%
- Liquidez0,31%
Evolución de la composición
Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.
Composición de la cartera
Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.
- Disponibilidades0,30%
- Titulos de Deuda en Peso Argentina94,79%
- Bono Boncer 2028 TZXM8CER24,47%
- Bono Boncer TZXD6CER23,73%
- Lecap S30N6Tasa fija15,02%
- Lecer X30N6CER14,47%
- Lecer X29E7CER11,20%
- Boncer Mendoza C1CER2,25%
- ON Banco Nacion Argentina Clase 4TAMAR/BADLAR2,04%
- Bono Prov Cordoba 2027 COY27CER1,11%
- ON BACS Clase 19—0,50%
- Operaciones a Plazo en Peso Argentina1,95%
- Caucion Colocadora $ MervalTasa fija1,95%
- Certificados de Participacion Argentina0,38%
- FCI Balanz Capital Money Market Clase CTasa fija0,38%
- Otros Activos—
- Pasivos2,58%
Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.