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Ficha del fondo

Abierto Pymes Veta

Calidad OK

Gerente

Zofingen Investment S.A.

Depositaria

Banco Comafi S.A.

Clasificación

Renta Mixta

Moneda

Peso Argentina

Fecha de cartera

11/09/26

Patrimonio neto

$10.061.862.137

Datos del fondo

Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.

Honorarios de gestión

1,97% – 2,77%

Comisión de ingreso

Sin comisión

Comisión de rescate

Sin comisión

Plazo de rescate

24 hs

Inversión mínima

$1.000

Market share

0,012% del mercado

Rendimiento

Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.

¿A qué le apuesta este fondo?

Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.

Hoy este fondo gana por tasa en pesos: 95% de la cartera.

Inflación4%
Tasa en pesos95%
Dual1%
Ver detalle técnico por variable de ajuste

Composición por variable de ajuste

% normalizado dentro del fondo

  • Tasa fija83,99%
  • TAMAR/BADLAR11,19%
  • CER3,81%
  • Dual DLK/TAMAR1,01%
Ver detalle por tipo de activo

Composición por tipo de activo

Clase de instrumento (incluye liquidez y look-through de fondos de fondos)

  • Cheque de pago diferido52,57%
  • Pagaré22,95%
  • Fideicomiso financiero11,19%
  • Título público soberano4,52%
  • Plazo fijo4,03%
  • Fondos (cuotapartes)2,68%
  • Letras1,01%
  • Caución1,01%
  • Liquidez0,03%

Evolución de la composición

Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.

Composición de la cartera

Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.

  • Disponibilidades0,03%
  • Titulos de Deuda en Peso Argentina75,43%
  • Pagare #MAV240960054Tasa fija2,95%
  • Cheque E *MAV150901879Tasa fija2,17%
  • Bono Boncer TZXO6CER2,09%
  • Pagare #MAV180960065Tasa fija1,97%
  • Pagare #MAV260960001Tasa fija1,96%
  • Pagare #MAV300960073Tasa fija1,96%
  • Pagare #MAV300960083Tasa fija1,96%
  • Pagare #MAV011060055Tasa fija1,96%
  • Pagare #MAV021060036Tasa fija1,95%
  • Cheque E *MAV021001359Tasa fija1,95%
  • Cheque E *MAV131101044Tasa fija1,87%
  • Cheque E *MAV231100852Tasa fija1,86%
  • Pagare #MAV280960062Tasa fija1,47%
  • Cheque E *MAV011101216Tasa fija1,31%
  • Pagare #MAV031260039Tasa fija1,06%
  • Bono del Tesoro Nacional TMVE8Dual DLK/TAMAR0,99%
  • Lecer X30N6CER0,99%
  • Cheque E *MAV081001075Tasa fija0,97%
  • Cheque E *MAV220901509Tasa fija0,85%
  • Cheque E *ARG151000001Tasa fija0,73%
  • Bono Bonte 2026 TO26Tasa fija0,70%
  • Cheque E *MAV230901514Tasa fija0,70%
  • Cheque E *MAV281001328Tasa fija0,69%
  • Pagare #MAV071060051Tasa fija0,68%
  • Bono Boncer 2027 TZXM7CER0,66%
  • Cheque E *ARG150900001Tasa fija0,66%
  • Cheque E *ARG101000002Tasa fija0,65%
  • Cheque E *ARG171000001Tasa fija0,64%
  • Cheque E *MAV061001242Tasa fija0,63%
  • Cheque E *MAV071001191Tasa fija0,62%
  • Cheque E *MAV271001431Tasa fija0,62%
  • Cheque E *MAV261001001Tasa fija0,56%
  • Cheque E *MAV291001143Tasa fija0,56%
  • Cheque E *PAT191100002Tasa fija0,52%
  • Cheque E *PAT191100004Tasa fija0,52%
  • Cheque E *PAT191100003Tasa fija0,52%
  • Cheque E *MAV091100940Tasa fija0,52%
  • Cheque E *MAV140901592Tasa fija0,50%
  • Cheque E *MAV150902013Tasa fija0,49%
  • Cheque E *MAV170901129Tasa fija0,49%
  • Cheque E *MAV081001425Tasa fija0,48%
  • Cheque E *MAV071001512Tasa fija0,48%
  • Cheque E *ARG281100004Tasa fija0,47%
  • Cheque E *MAV091100877Tasa fija0,45%
  • Cheque E *MAV191000839Tasa fija0,45%
  • Cheque E *MAV100901338Tasa fija0,45%
  • Cheque E *MAV110901093Tasa fija0,45%
  • Cheque E *MAV240901033Tasa fija0,44%
  • Cheque E *MAV250901225Tasa fija0,44%
  • Cheque E *MAV280900899Tasa fija0,44%
  • Cheque E *MAV290901251Tasa fija0,44%
  • Cheque E *MAV300902038Tasa fija0,44%
  • Cheque E *MAV160901355Tasa fija0,44%
  • Cheque E *MAV180901104Tasa fija0,44%
  • Cheque E *MAV011001044Tasa fija0,43%
  • Cheque E *MAV101101851Tasa fija0,43%
  • Cheque E *MAV021100866Tasa fija0,42%
  • Cheque E *MAV140901066Tasa fija0,42%
  • Cheque E *MAV140901020Tasa fija0,40%
  • Cheque E *MAV150901620Tasa fija0,40%
  • Cheque E *MAV021000967Tasa fija0,39%
  • Cheque E *MAV081001083Tasa fija0,38%
  • Cheque E *MAV091001155Tasa fija0,38%
  • Cheque E *MAV271001361Tasa fija0,38%
  • Cheque E *MAV051101163Tasa fija0,37%
  • Cheque E *MAV061101105Tasa fija0,37%
  • Cheque E *MAV091100954Tasa fija0,37%
  • Cheque E *MAV051000972Tasa fija0,34%
  • Cheque E *ARG260900001Tasa fija0,34%
  • Cheque E *ARG230900002Tasa fija0,34%
  • Cheque E *MAV281001229Tasa fija0,33%
  • Cheque E *ARG101000001Tasa fija0,29%
  • Cheque E *ARG131000001Tasa fija0,29%
  • Cheque E *ARG161000001Tasa fija0,29%
  • Cheque E *MAV011101227Tasa fija0,29%
  • Cheque E *MAV121101371Tasa fija0,28%
  • Cheque E *MAV091001424Tasa fija0,27%
  • Cheque E *MAV181001157Tasa fija0,24%
  • Cheque E *MAV301001537Tasa fija0,24%
  • Cheque E *MAV061001403Tasa fija0,24%
  • Cheque E *MAV141001393Tasa fija0,24%
  • Cheque E *MAV221001047Tasa fija0,24%
  • Cheque E *MAV211001206Tasa fija0,24%
  • Cheque E *MAV201001530Tasa fija0,24%
  • Cheque E *MAV261000881Tasa fija0,23%
  • Cheque E *MAV031101256Tasa fija0,23%
  • Cheque E *MAV021100821Tasa fija0,23%
  • Cheque E *MAV291001130Tasa fija0,23%
  • Cheque E *MAV301001335Tasa fija0,23%
  • Cheque E *MAV151101610Tasa fija0,23%
  • Cheque E *MAV121001091Tasa fija0,21%
  • Cheque E *MAV150902059Tasa fija0,21%
  • Cheque E *MAV091001762Tasa fija0,21%
  • Cheque E *MAV200901414Tasa fija0,21%
  • Cheque E *MAV220901455Tasa fija0,20%
  • Cheque E *MAV140901208Tasa fija0,20%
  • Cheque E *MAV240900970Tasa fija0,20%
  • Cheque E *MAV290901189Tasa fija0,20%
  • Cheque E *MAV110901006Tasa fija0,20%
  • Cheque E *MAV101101760Tasa fija0,20%
  • Cheque E *MAV180901370Tasa fija0,20%
  • Cheque E *MAV021201276Tasa fija0,19%
  • Cheque E *MAV091201482Tasa fija0,19%
  • Cheque E *MAV240901159Tasa fija0,19%
  • Cheque E *MAV101201519Tasa fija0,18%
  • Pagare #MAV210960083Tasa fija0,17%
  • Pagare #MAV210960084Tasa fija0,17%
  • Cheque E *MAV180901041Tasa fija0,17%
  • Cheque E *MAV100901145Tasa fija0,15%
  • Cheque E *MAV160901223Tasa fija0,15%
  • Cheque E *MAV220901235Tasa fija0,15%
  • Cheque E *MAV021000911Tasa fija0,15%
  • Cheque E *MAV180900993Tasa fija0,15%
  • Cheque E *MAV240900952Tasa fija0,15%
  • Cheque E *MAV280900803Tasa fija0,15%
  • Cheque E *MAV300901841Tasa fija0,15%
  • Cheque E *MAV081001097Tasa fija0,15%
  • Cheque E *ARG250900001Tasa fija0,15%
  • Cheque E *ARG180900004Tasa fija0,15%
  • Cheque E *ARG091000002Tasa fija0,15%
  • Cheque E *ARG021000004Tasa fija0,15%
  • Cheque E *MAV121101297Tasa fija0,14%
  • Cheque E *MAV231001560Tasa fija0,14%
  • Cheque E *MAV261001180Tasa fija0,14%
  • Cheque E *MAV281001479Tasa fija0,14%
  • Cheque E *MAV021101039Tasa fija0,14%
  • Cheque E *MAV301001722Tasa fija0,14%
  • Cheque E *MAV080101131Tasa fija0,14%
  • Cheque E *MAV061001200Tasa fija0,14%
  • Cheque E *MAV081001021Tasa fija0,14%
  • Cheque E *MAV301001230Tasa fija0,14%
  • Cheque E *MAV311001534Tasa fija0,14%
  • Cheque E *ARG111000002Tasa fija0,13%
  • Cheque E *MAV210901096Tasa fija0,13%
  • Cheque E *MAV301201457Tasa fija0,13%
  • Cheque E *PAT290100003Tasa fija0,13%
  • Cheque E *PAT010200001Tasa fija0,13%
  • Cheque E *PAT020200002Tasa fija0,13%
  • Pagare #MAV180960075Tasa fija0,13%
  • Cheque E *MAV210901279Tasa fija0,12%
  • Cheque E *MAV080401404Tasa fija0,12%
  • Cheque E *ARG230900005Tasa fija0,12%
  • Cheque E *ARG231000004Tasa fija0,12%
  • Cheque E *ARG110900004Tasa fija0,12%
  • Cheque E *MAV140900794Tasa fija0,12%
  • Cheque E *MAV030701580Tasa fija0,11%
  • Cheque E *MAV200901370Tasa fija0,11%
  • Cheque E *MAV241101318Tasa fija0,11%
  • Cheque E *PAT271000002Tasa fija0,10%
  • Cheque E *PAT021000001Tasa fija0,10%
  • Cheque E *PAT171000004Tasa fija0,10%
  • Cheque E *MAV150902281Tasa fija0,10%
  • Cheque E *MAV191001149Tasa fija0,10%
  • Cheque E *MAV071001582Tasa fija0,10%
  • Cheque E *MAV151001859Tasa fija0,10%
  • Cheque E *ARG120900001Tasa fija0,10%
  • Cheque E *MAV200901369Tasa fija0,09%
  • Cheque E *MAV210900986Tasa fija0,09%
  • Pagare #MAV210960082Tasa fija0,09%
  • Cheque E *MAV260901387Tasa fija0,09%
  • Cheque E *PAT280100002Tasa fija0,09%
  • Cheque E *MAV171101365Tasa fija0,09%
  • Cheque E *MAV191101156Tasa fija0,09%
  • Cheque E *MAV181101269Tasa fija0,08%
  • Cheque E *MAV161101033Tasa fija0,08%
  • Cheque E *MAV211101130Tasa fija0,07%
  • Cheque E *MAV211001380Tasa fija0,07%
  • Cheque E *MAV211200985Tasa fija0,07%
  • Cheque E *MAV300101389Tasa fija0,07%
  • Cheque E *MAV301201465Tasa fija0,07%
  • Pagare #MAV210960085Tasa fija0,06%
  • Cheque E *PAT150900001Tasa fija0,06%
  • Cheque E *MAV151001565Tasa fija0,06%
  • Cheque E *MAV091001781Tasa fija0,05%
  • Cheque E *MAV301101900Tasa fija0,05%
  • Cheque E *MAV300901999Tasa fija0,05%
  • Cheque E *MAV140901254Tasa fija0,05%
  • Cheque E *ARG281000003Tasa fija0,04%
  • Cheque E *ARG051000003Tasa fija0,04%
  • Cheque E *MAV311201089Tasa fija0,04%
  • Cheque E *NEU171200021Tasa fija0,03%
  • Cheque E *NEU181200025Tasa fija0,03%
  • Cheque E *NEU241200018Tasa fija0,03%
  • Cheque E *NEU281100029Tasa fija0,03%
  • Cheque E *MAV250901860Tasa fija0,03%
  • Cheque E *MAV280901447Tasa fija0,03%
  • Cheque E *MAV260901547Tasa fija0,03%
  • Cheque E *PAT071000002Tasa fija0,03%
  • Cheque E *MAV220901596Tasa fija0,03%
  • Cheque E *MAV151001566Tasa fija0,03%
  • Cheque E *MAV260901386Tasa fija0,03%
  • Cheque E *NEU161200029Tasa fija0,03%
  • Cheque E *NEU101200031Tasa fija0,03%
  • Cheque E *NEU111200022Tasa fija0,03%
  • Cheque E *NEU121200030Tasa fija0,03%
  • Cheque E *MOV260900069Tasa fija0,03%
  • Cheque E *MAV121000999Tasa fija0,02%
  • Cheque E *MAV261000972Tasa fija0,02%
  • Cheque E *MAV191000939Tasa fija0,02%
  • Cheque E *MAV051001164Tasa fija0,02%
  • Cheque E *MAV141001537Tasa fija0,02%
  • Cheque E *MAV211001317Tasa fija0,02%
  • Cheque E *MAV281001298Tasa fija0,02%
  • Cheque E *MAV071001299Tasa fija0,02%
  • Cheque E *MAV300902147Tasa fija0,02%
  • Cheque E *MAV291001114Tasa fija0,02%
  • Cheque E *MAV300902146Tasa fija0,02%
  • Cheque E *ARG160900003Tasa fija0,02%
  • Cheque E *ARG130900003Tasa fija0,02%
  • Cheque E *MAV290901290Tasa fija0,02%
  • Cheque E *MAV061001263Tasa fija0,02%
  • Cheque E *MAV150901714Tasa fija0,02%
  • Cheque E *MAV220901407Tasa fija0,02%
  • Cheque E *MAV100901437Tasa fija0,02%
  • Cheque E *MAV170901174Tasa fija0,02%
  • Cheque E *MAV240901081Tasa fija0,02%
  • Cheque E *MAV011001094Tasa fija0,02%
  • Cheque E *NEU141100045Tasa fija0,02%
  • Cheque E *NEU151200024Tasa fija0,02%
  • Cheque E *NEU171100033Tasa fija0,02%
  • Cheque E *NEU021200020Tasa fija0,02%
  • Cheque E *MAV021001265Tasa fija0,02%
  • Cheque E *MAV200901490Tasa fija0,02%
  • Cheque E *MAV221001148Tasa fija0,02%
  • Cheque E *MAV260901409Tasa fija0,02%
  • Cheque E *MAV280901445Tasa fija0,02%
  • Cheque E *ACI011200325Tasa fija0,02%
  • Cheque E *NEU121100030Tasa fija0,02%
  • Cheque E *NEU131100016Tasa fija0,02%
  • Cheque E *NEU011200014Tasa fija0,02%
  • Cheque E *NEU251100026Tasa fija0,02%
  • Cheque E *NEU261100017Tasa fija0,02%
  • Cheque E *NEU241100025Tasa fija0,02%
  • Cheque E *MAV270901171Tasa fija0,01%
  • Cheque E *MOV211000075Tasa fija0,01%
  • Cheque E *MOV231000075Tasa fija0,01%
  • Cheque E *MOV221000076Tasa fija0,01%
  • Cheque E *MOV161000081Tasa fija0,01%
  • Cheque E *MOV191000068Tasa fija0,01%
  • Cheque E *MOV201000086Tasa fija0,01%
  • Cheque E *MAV250901858Tasa fija0,01%
  • Cheque E *MAV280901449Tasa fija0,01%
  • Cheque E *MOV300900163Tasa fija0,01%
  • Cheque E *MOV021000055Tasa fija0,01%
  • Cheque E *MOV011000051Tasa fija0,01%
  • Cheque E *MOV290900086Tasa fija0,01%
  • Cheque E *MAV121201591Tasa fija0,01%
  • Cheque E *MAV160901387Tasa fija0,01%
  • Cheque E *MAV180901145Tasa fija0,01%
  • Cheque E *POT220900091Tasa fija0,01%
  • Cheque E *ARG061000003Tasa fija0,01%
  • Cheque E *ARG131000003Tasa fija0,01%
  • Cheque E *ARG150900003Tasa fija0,01%
  • Cheque E *ARG220900001Tasa fija0,01%
  • Cheque E *ARG290900002Tasa fija0,01%
  • Cheque E *ARG031100002Tasa fija0,01%
  • Cheque E *ARG101100015Tasa fija0,01%
  • Cheque E *ARG171100002Tasa fija0,01%
  • Cheque E *ARG201000002Tasa fija0,01%
  • Cheque E *ARG241100003Tasa fija0,01%
  • Cheque E *ARG271000004Tasa fija0,01%
  • Cheque E *ARG011200001Tasa fija0,01%
  • Cheque E *ARG081200001Tasa fija0,01%
  • Cheque E *ARG151200003Tasa fija0,01%
  • Cheque E *ARG221200002Tasa fija0,01%
  • Cheque E *ARG291200002Tasa fija0,01%
  • Cheque E *MOV280900056Tasa fija0,01%
  • Cheque E *MOV250900090Tasa fija0,01%
  • Cheque E *MOV240900061Tasa fija0,01%
  • Cheque E *MOV230900072Tasa fija0,01%
  • Cheque E *MOV220900080Tasa fija0,01%
  • Cheque E *MOV100900101Tasa fija0,01%
  • Cheque E *MOV170900061Tasa fija0,01%
  • Cheque E *MOV160900076Tasa fija0,01%
  • Cheque E *MOV150900099Tasa fija0,01%
  • Cheque E *MOV140900062Tasa fija0,01%
  • Cheque E *MOV110900081Tasa fija0,01%
  • Operaciones a Plazo en Peso Argentina4,96%
  • Pzo Fi $ Bco SolTasa fija3,96%
  • Caucion Colocadora $ MervalTasa fija0,99%
  • Titulos de Deuda en Dolar 3500 BCRA3,99%
  • Pagare #UMV061160020Tasa fija1,33%
  • Pagare #UMV071260022Tasa fija1,32%
  • Pagare #UMV121060020Tasa fija0,93%
  • Pagare #UMV121060029Tasa fija0,41%
  • Certificados de Participacion Argentina13,61%
  • FF Invernia Proteina S2TAMAR/BADLAR8,23%
  • FF Invernia Proteina S4TAMAR/BADLAR2,75%
  • FCI IEB Ahorro - Clase ETasa fija2,63%
  • Otros Activos—
  • Pasivos1,98%

Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.