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Ficha del fondo

Adcap Patrimonio II

Gerente

Adcap Asset Management S.G.F.C.I.S.A.

Depositaria

Banco de Valores S.A.

Clasificación

Renta Fija

Moneda

Dolar Estadounidense

Fecha de cartera

18/09/26

Patrimonio neto

$3.238.393

Datos del fondo

Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.

Honorarios de gestión

1,75%

Comisión de ingreso

Sin comisión

Comisión de rescate

Sin comisión

Plazo de rescate

24 hs

Inversión mínima

Sin mínimo

Market share

0% del mercado

Rendimiento

Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.

¿A qué le apuesta este fondo?

Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.

Este fondo no tiene exposición clasificada por variable de ajuste.

Ver detalle técnico por variable de ajuste

Composición por variable de ajuste

% normalizado dentro del fondo

Este fondo no tiene composición para este eje.

Evolución de la composición

Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.

Composición de la cartera

Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.

  • Disponibilidades0,11%
  • Titulos de Deuda en Dolar Estadounidense60,89%
  • ON YPF Clase 39—5,39%
  • ON Cresud Clase 50—4,94%
  • ON YPF Clase 31—4,87%
  • ON Pampa Energia C21—4,36%
  • ON Oldelval Clase 7—3,32%
  • ON Irsa Clase 23—2,79%
  • ON Telecom 9.5% 2031—2,56%
  • ON Banco Macro Clase G—2,54%
  • ON Central Puerto Clase C—1,34%
  • ON Tecpetrol C9—1,33%
  • Pagare #UCU100170002—1,14%
  • Pagare #UCN130370001—0,90%
  • Pagare #UNO070570003—0,74%
  • Pagare #UNO100470002—0,74%
  • Pagare #UNO170570002—0,74%
  • Pagare #UNO100670003—0,73%
  • Pagare #UFA171170001—0,66%
  • Pagare #UFA271070001—0,64%
  • Pagare #UAR130970006—0,58%
  • Pagare #UAR130970007—0,58%
  • Pagare #UAR130970008—0,58%
  • Pagare #UAR130970009—0,58%
  • Pagare #UAR130970010—0,58%
  • Pagare #UAR250870007—0,58%
  • Pagare #UAR250870008—0,58%
  • Pagare #UAR250870009—0,58%
  • Pagare #UAR250870010—0,58%
  • Pagare #UAR250870011—0,58%
  • ON Pluspetrol Clase 6—0,52%
  • Pagare #UCN220170003—0,45%
  • Pagare #UCU250270001—0,45%
  • ON Pan American C31—0,39%
  • Pagare #UCU040370001—0,32%
  • ON Pampa Energia C28—0,31%
  • Pagare #UFM010770001—0,29%
  • Pagare #UFM150670002—0,29%
  • Pagare #UNO010770003—0,29%
  • Pagare #UNO200670003—0,29%
  • Pagare #UCN100870001—0,29%
  • Pagare #UCN150970001—0,29%
  • Pagare #UCN200870003—0,29%
  • Pagare #UFM150770002—0,22%
  • Pagare #UNO100770001—0,22%
  • Pagare #UAB240670001—0,21%
  • Pagare #UAB251170001—0,21%
  • Pagare #UAB281070001—0,21%
  • Pagare #UAB300970001—0,21%
  • Pagare #UAB020970001—0,21%
  • Pagare #UAB050870001—0,21%
  • Pagare #UAB220770001—0,21%
  • Pagare #UAB080770001—0,21%
  • Pagare #UAB091270001—0,21%
  • Pagare #UAB100670002—0,21%
  • Pagare #UAB111170001—0,21%
  • Pagare #UAB141070001—0,21%
  • Pagare #UAB160970001—0,21%
  • Pagare #UAB190870001—0,21%
  • Pagare #UAB200180001—0,20%
  • Pagare #UAB231270001—0,20%
  • Pagare #UAB030280001—0,20%
  • Pagare #UAB060180002—0,20%
  • Pagare #UMO020380001—0,19%
  • Pagare #UMO020970001—0,19%
  • Pagare #UMO030280001—0,19%
  • Pagare #UMO050870001—0,19%
  • Pagare #UMO080770001—0,19%
  • Pagare #UMO091270001—0,19%
  • Pagare #UMO100670001—0,19%
  • Pagare #UMO111170001—0,19%
  • Pagare #UMO141070001—0,19%
  • Pagare #UMO160970001—0,19%
  • Pagare #UMO170280001—0,19%
  • Pagare #UMO190870001—0,19%
  • Pagare #UMO200180001—0,19%
  • Pagare #UMO220770001—0,19%
  • Pagare #UMO231270001—0,19%
  • Pagare #UMO240670001—0,19%
  • Pagare #UMO251170001—0,19%
  • Pagare #UMO281070001—0,19%
  • Pagare #UMO300970001—0,19%
  • Pagare #UAB060180001—0,19%
  • Pagare #UFM230370001—0,18%
  • Pagare #UFM090270001—0,18%
  • Pagare #UFM130470001—0,18%
  • Pagare #UFM020370001—0,18%
  • Pagare #UFM270470002—0,17%
  • Pagare #UFM190170002—0,16%
  • Pagare #UFM160370001—0,15%
  • Pagare #UFM230270001—0,15%
  • Pagare #UFM040570001—0,12%
  • Pagare #UGC020380001—0,07%
  • Pagare #UGC020970001—0,07%
  • Pagare #UGC030280001—0,07%
  • Pagare #UGC050870001—0,07%
  • Pagare #UGC060180001—0,07%
  • Pagare #UGC080770001—0,07%
  • Pagare #UGC091270001—0,07%
  • Pagare #UGC100670001—0,07%
  • Pagare #UGC111170001—0,07%
  • Pagare #UGC141070001—0,07%
  • Pagare #UGC160970001—0,07%
  • Pagare #UGC170280001—0,07%
  • Pagare #UGC190870001—0,07%
  • Pagare #UGC200180001—0,07%
  • Pagare #UGC220770001—0,07%
  • Pagare #UGC231270001—0,07%
  • Pagare #UGC240670001—0,07%
  • Pagare #UGC251170001—0,07%
  • Pagare #UGC281070001—0,07%
  • Pagare #UGC300970001—0,07%
  • ON Arcor Clase 26—0,04%
  • Titulos de Deuda en Peso Argentina0,20%
  • ON Banco Macro Clase G—0,20%
  • Certificados de Participacion Argentina43,40%
  • FCI Allaria Dólar Ahorro - Clase B—43,40%
  • Otros Activos—
  • Pasivos—

Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.