Ficha del fondo
BAVSA Renta Balanceado XI
Gerente
BAVSA Fondos S.A.
Depositaria
Banco Comafi S.A.
Clasificación
Renta Variable
Moneda
Peso Argentina
Fecha de cartera
18/09/26
Patrimonio neto
$3.313.633.007
Datos del fondo
Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.
Honorarios de gestión
0,3% – 2%
Comisión de ingreso
Sin comisión
Comisión de rescate
Sin comisión
Plazo de rescate
24 hs
Inversión mínima
$1.000
Market share
0,004% del mercado
Rendimiento
Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.
¿A qué le apuesta este fondo?
Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.
Este fondo no tiene exposición clasificada por variable de ajuste.
Ver detalle técnico por variable de ajuste
Composición por variable de ajuste
% normalizado dentro del fondo
Este fondo no tiene composición para este eje.
Evolución de la composición
Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.
Composición de la cartera
Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.
- Disponibilidades0,24%
- Titulos de Deuda en Peso Argentina89,69%
- Bono del Tesoro Nacional TMVE8—24,87%
- Letra Prov Bs As PBA27—15,86%
- Bono Boncer 2027 TZXM7—10,66%
- Bono Dual TXMD9—9,92%
- Bono Boncer TZXS7—7,52%
- Bono Dual TXMJ0—7,22%
- Lecer X30N6—6,06%
- ON 3D Latinoamerica 160129—3,87%
- Lecap S30S6—1,06%
- Cheque E *MOV200200082—0,78%
- Cheque E *MOV230200072—0,54%
- Cheque E *MOV080200049—0,30%
- Cheque E *MOV090200058—0,20%
- Cheque E *MOV090200061—0,13%
- Cheque E *MOV080200048—0,13%
- Cheque E *MOV100200074—0,11%
- Cheque E *MOV110100050—0,11%
- Cheque E *MOV110100051—0,11%
- Cheque E *MOV090200059—0,11%
- Cheque E *MOV090200060—0,11%
- Certificados de Participacion Argentina10,18%
- FCI Axis Pesos - Clase B—10,18%
- Otros Activos—
- Pasivos—
Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.