← Volver
Descargar Excel

Ficha del fondo

BAVSA Renta Balanceado X

Gerente

BAVSA Fondos S.A.

Depositaria

Banco Comafi S.A.

Clasificación

Renta Variable

Moneda

Peso Argentina

Fecha de cartera

18/09/26

Patrimonio neto

$8.232.609.648

Datos del fondo

Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.

Honorarios de gestión

2%

Comisión de ingreso

Sin comisión

Comisión de rescate

Sin comisión

Plazo de rescate

24 hs

Inversión mínima

$1.000

Market share

0,01% del mercado

Rendimiento

Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.

¿A qué le apuesta este fondo?

Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.

Este fondo no tiene exposición clasificada por variable de ajuste.

Ver detalle técnico por variable de ajuste

Composición por variable de ajuste

% normalizado dentro del fondo

Este fondo no tiene composición para este eje.

Evolución de la composición

Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.

Composición de la cartera

Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.

  • Disponibilidades1,14%
  • Titulos de Deuda en Peso Argentina96,17%
  • Bono del Tesoro Nacional TMG28—13,17%
  • Lecer X30N6—12,04%
  • Bono Dual TTD26—6,84%
  • Bono Boncer TZXO6—6,33%
  • Bono Boncer TZXD6—6,32%
  • Cheque E *MAV121001148—5,93%
  • Bono Boncer TXMJ9—3,84%
  • Bono Dual TXMD8—3,69%
  • Cheque E *MAV081001413—3,65%
  • Bono Disc ARS Ley AR DICP—2,98%
  • Cheque E *FED141200033—2,12%
  • Bono Dual TXMJ0—1,54%
  • Letra Prov Chubut S119 C2—1,30%
  • Letra Prov Bs As PBA27—1,28%
  • Letra Prov Chubut S120 C1—1,26%
  • Cheque E *TRD301200055—1,25%
  • Cheque E *BIS300900626—1,20%
  • Cheque E *POT061000114—0,85%
  • Cheque E *POT101000102—0,75%
  • Cheque E *POT101000101—0,75%
  • Cheque E *MAV250901421—0,60%
  • Cheque E *MAV280901064—0,60%
  • Cheque E *MAV290901384—0,60%
  • Cheque E *MAV301001441—0,59%
  • Cheque E *MAV281001309—0,59%
  • Cheque E *MAV011101221—0,58%
  • Cheque E *ACE241200042—0,56%
  • Cheque E *AFD130100019—0,46%
  • Cheque E *POT250100110—0,43%
  • Cheque E *MIL041100028—0,41%
  • Cheque E *BST081000006—0,39%
  • Cheque E *BST071000004—0,39%
  • Cheque E *POT271000118—0,39%
  • Cheque E *BST071100005—0,35%
  • Cheque E *MOV100100083—0,28%
  • Cheque E *MOV110100053—0,28%
  • Cheque E *ACI130100288—0,25%
  • Cheque E *POT310300224—0,25%
  • Cheque E *BIS181000189—0,24%
  • Cheque E *POT141100094—0,24%
  • Cheque E *BIS121000160—0,24%
  • Cheque E *AVU111200038—0,23%
  • Cheque E *BST191000002—0,23%
  • Cheque E *AFD271100040—0,21%
  • Cheque E *FIN041000030—0,21%
  • Cheque E *FIN041000027—0,21%
  • Cheque E *FIN041000029—0,21%
  • Cheque E *FIN041000028—0,21%
  • Cheque E *POT141200074—0,20%
  • Cheque E *POT131100077—0,18%
  • Cheque E *NIO221200023—0,17%
  • Cheque E *NIO220100014—0,17%
  • Cheque E *BST211000003—0,16%
  • Cheque E *BST231000005—0,15%
  • Cheque E *BST031100004—0,15%
  • Cheque E *BST211000002—0,15%
  • Cheque E *BST281000004—0,15%
  • Cheque E *POT311000122—0,15%
  • Cheque E *FIN221000051—0,14%
  • Cheque E *FIN251000038—0,14%
  • Cheque E *BST201000002—0,14%
  • Cheque E *MIL151200046—0,14%
  • Cheque E *MIL071200034—0,14%
  • Cheque E *FIN151100048—0,13%
  • Cheque E *BST131000004—0,12%
  • Cheque E *MIL161100023—0,12%
  • Cheque E *MIL231100029—0,12%
  • Cheque E *FIN221000048—0,12%
  • Cheque E *FIN221000053—0,12%
  • Cheque E *FIN221000054—0,12%
  • Cheque E *FIN221000049—0,12%
  • Cheque E *POT310100263—0,11%
  • Cheque E *FIN261000037—0,11%
  • Cheque E *POT310300223—0,11%
  • Cheque E *POT280200168—0,11%
  • Cheque E *MIL041200027—0,11%
  • Cheque E *MIL011200030—0,11%
  • Cheque E *POT241000083—0,10%
  • Cheque E *POT211100063—0,09%
  • Cheque E *POT311200147—0,09%
  • Cheque E *FIN201000069—0,09%
  • Cheque E *FIN201000067—0,09%
  • Cheque E *FIN231000057—0,09%
  • Cheque E *POT230900091—0,09%
  • Cheque E *POT071000082—0,09%
  • Cheque E *POT211000093—0,09%
  • Cheque E *BST161000005—0,09%
  • Cheque E *BST131000005—0,09%
  • Cheque E *BST031100003—0,09%
  • Cheque E *BST031100002—0,09%
  • Cheque E *BST031100005—0,09%
  • Cheque E *BST231000004—0,09%
  • Cheque E *AFD150100031—0,08%
  • Cheque E *AFD221200034—0,08%
  • Cheque E *BST101000007—0,08%
  • Cheque E *BIS021000181—0,07%
  • Cheque E *AFD061100019—0,07%
  • Cheque E *AFD301000033—0,07%
  • Cheque E *FIN161000043—0,07%
  • Cheque E *POT241000084—0,07%
  • Cheque E *POT241000082—0,06%
  • Cheque E *POT220100081—0,06%
  • Cheque E *POT240200094—0,06%
  • Cheque E *POT230300079—0,06%
  • Cheque E *INP231100038—0,06%
  • Cheque E *INP230900076—0,06%
  • Cheque E *FIN151000069—0,06%
  • Cheque E *POT221200085—0,06%
  • Cheque E *POT311200152—0,06%
  • Cheque E *POT080100052—0,06%
  • Cheque E *POT220100086—0,06%
  • Cheque E *POT260100086—0,06%
  • Cheque E *POT280100069—0,06%
  • Cheque E *POT120200058—0,05%
  • Cheque E *BST121000003—0,05%
  • Cheque E *BST051000002—0,05%
  • Cheque E *FIN231000056—0,05%
  • Cheque E *FIN161000042—0,05%
  • Cheque E *POT241000085—0,05%
  • Cheque E *POT241100088—0,05%
  • Cheque E *ARP200100296—0,05%
  • Cheque E *ARP060200228—0,05%
  • Cheque E *ARP190100299—0,04%
  • Cheque E *ARP130200257—0,04%
  • Cheque E *ARP180200236—0,04%
  • Cheque E *ARP190200244—0,04%
  • Cheque E *ARP140100231—0,04%
  • Cheque E *ARP060100211—0,04%
  • Cheque E *POT241200042—0,04%
  • Cheque E *POT210900094—0,04%
  • Cheque E *ARP210200238—0,04%
  • Cheque E *ARP230200253—0,04%
  • Cheque E *POT240200090—0,04%
  • Cheque E *FIN211000053—0,04%
  • Cheque E *FIN191000028—0,04%
  • Cheque E *BST121000004—0,04%
  • Pagare #POT310370001—0,03%
  • Cheque E *FIN201000068—0,03%
  • Cheque E *FIN211000052—0,03%
  • Cheque E *FIN031100039—0,03%
  • Cheque E *FIN211000054—0,03%
  • Cheque E *FIN221000055—0,03%
  • Cheque E *FIN171000053—0,03%
  • Cheque E *FIN201000070—0,03%
  • Cheque E *MOV151200129—0,03%
  • Cheque E *FIN031100040—0,03%
  • Cheque E *FIN031200035—0,03%
  • Cheque E *FIN221000052—0,03%
  • Cheque E *FIN221000050—0,03%
  • Cheque E *FIN171000052—0,03%
  • Cheque E *FIN020100028—0,03%
  • Cheque E *MOV151100103—0,03%
  • Cheque E *ARP260200267—0,03%
  • Cheque E *ARP150100389—0,03%
  • Cheque E *ARP130200258—0,03%
  • Cheque E *ARP140200259—0,03%
  • Cheque E *ARP120200226—0,03%
  • Cheque E *ARP060200229—0,03%
  • Cheque E *ARP070200236—0,03%
  • Cheque E *ARP050200213—0,02%
  • Cheque E *ARP010200157—0,02%
  • Cheque E *ARP120200227—0,02%
  • Cheque E *ARP200100297—0,02%
  • Cheque E *ARP180100170—0,02%
  • Cheque E *ARP140100230—0,02%
  • Cheque E *ARP210200235—0,02%
  • Cheque E *ARP130200256—0,02%
  • Cheque E *ARP210200237—0,02%
  • Cheque E *FIN241000057—0,02%
  • Cheque E *BIS300900679—0,02%
  • Cheque E *FIN281000049—0,02%
  • Cheque E *FIN291000041—0,02%
  • Cheque E *FIN171000054—0,01%
  • Cheque E *FIN191000029—0,01%
  • Cheque E *FIN231000058—0,01%
  • Cheque E *BIS250900310—0,01%
  • Cheque E *BIS061000185—0,01%
  • Cheque E *FIN221000056—0,01%
  • Cheque E *BIS250900311—0,01%
  • Cheque E *BIS211000230—0,01%
  • Cheque E *BIS191000176—0,01%
  • Cheque E *ARP210200236—0,01%
  • Cheque E *ARP260200268—0,01%
  • Cheque E *ARP280200503—0,01%
  • Cheque E *ARP280200504—0,01%
  • Cheque E *ARP230200254—0,01%
  • Cheque E *POT141000093—0,01%
  • Cheque E *POT141100092—0,01%
  • Cheque E *ARP210100228—0,01%
  • Cheque E *ARP150100390—0,01%
  • Cheque E *ARP120200228—0,01%
  • Cheque E *ARP190200245—0,01%
  • Cheque E *ARP200200443—0,01%
  • Cheque E *ARP040200184—0,01%
  • Cheque E *ARP110200205—0,01%
  • Cheque E *POT181100083—0,01%
  • Titulos de Deuda en Dolar 3500 BCRA2,59%
  • Pagare #UMV270870007—2,16%
  • Pagare #UPO060870001—0,43%
  • Otros Activos—
  • Pasivos0,10%

Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.