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Ficha del fondo

Parakeet Gestion Activa II

Calidad OK

Gerente

Parakeet S.G.F.C.I.S.A.

Depositaria

Banco de Valores S.A.

Clasificación

Renta Fija

Moneda

Peso Argentina

Fecha de cartera

18/09/26

Patrimonio neto

$4.178.128.237

Datos del fondo

Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.

Honorarios de gestión

0% – 2%

Comisión de ingreso

Sin comisión

Comisión de rescate

Sin comisión

Plazo de rescate

Inmediato (mismo día)

Inversión mínima

Sin mínimo

Market share

0,005% del mercado

Rendimiento

Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.

¿A qué le apuesta este fondo?

Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.

Hoy este fondo se cubre de la inflación: 48% de la cartera.

Inflación48%
Tasa en pesos22%
Dólar22%
Dual7%
Ver detalle técnico por variable de ajuste

Composición por variable de ajuste

% normalizado dentro del fondo

  • CER48,17%
  • Dólar hard22,27%
  • TAMAR/BADLAR11,37%
  • Tasa fija10,79%
  • Dual CER/TAMAR7,39%
Ver detalle por tipo de activo

Composición por tipo de activo

Clase de instrumento (incluye liquidez y look-through de fondos de fondos)

  • Título público soberano61,43%
  • Letras16,31%
  • Obligaciones negociables (ON)14,96%
  • Cheque de pago diferido7,18%
  • Liquidez0,12%

Evolución de la composición

Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.

Composición de la cartera

Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.

  • Disponibilidades0,13%
  • Titulos de Deuda en Peso Argentina109,14%
  • Bono del Tesoro Nacional AO28Dólar hard24,30%
  • Bono Boncer TZXD7CER18,58%
  • Lecer X29E7CER17,82%
  • Bono Boncer TZX28CER16,17%
  • ON Banco Nacion Argentina Clase 1TAMAR/BADLAR12,41%
  • Bono Dual TXMD9Dual CER/TAMAR8,07%
  • ON Lab. Richmond S8 Clase ATasa fija3,93%
  • Cheque E *NEU151000029Tasa fija1,33%
  • Cheque E *NEU151100042Tasa fija1,30%
  • Cheque E *NEU151200022Tasa fija1,28%
  • Cheque E *NEU141000034Tasa fija0,94%
  • Cheque E *NEU150200026Tasa fija0,75%
  • Cheque E *NEU150300026Tasa fija0,74%
  • Cheque E *NEU121200029Tasa fija0,38%
  • Cheque E *NEU150100039Tasa fija0,38%
  • Cheque E *NEU211200025Tasa fija0,38%
  • Cheque E *NEU290100017Tasa fija0,37%
  • Otros Activos—
  • Pasivos—

Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.