Ficha del fondo
Fundcorp Long Performance Plus II
Gerente
CMF Asset Management S.A.U.
Depositaria
Banco C.M.F. S.A.
Clasificación
Renta Fija
Moneda
Dolar Estadounidense
Fecha de cartera
18/09/26
Patrimonio neto
$8.277.884
Datos del fondo
Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.
Honorarios de gestión
1,1%
Comisión de ingreso
Sin comisión
Comisión de rescate
Sin comisión
Plazo de rescate
24 hs
Inversión mínima
Sin mínimo
Market share
0% del mercado
Rendimiento
Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.
¿A qué le apuesta este fondo?
Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.
Este fondo no tiene exposición clasificada por variable de ajuste.
Ver detalle técnico por variable de ajuste
Composición por variable de ajuste
% normalizado dentro del fondo
Este fondo no tiene composición para este eje.
Evolución de la composición
Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.
Composición de la cartera
Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.
- Disponibilidades4,40%
- Titulos de Deuda en Dolar Estadounidense83,20%
- Bonos Rep Argentina AL41—5,35%
- ON Akron S1—5,09%
- Bono del Tesoro Nacional AO27—3,40%
- Bono Prov Cordoba 2032—2,60%
- Bono del Tesoro Nacional AO28—2,31%
- Bono Prov Santa Fe 8.1% 111234—1,90%
- Pagare #UMV151260138—1,77%
- Pagare #UMV170670004—1,70%
- Pagare #UAR260870004—1,47%
- Pagare #UTD230770001—1,25%
- ON PyME Hattrick Energy S2—1,21%
- Pagare #UMV241160050—1,19%
- Pagare #UNO191160001—1,19%
- Pagare #UMV190270015—1,17%
- Pagare #UMV020370013—1,16%
- Pagare #UMV160470004—1,15%
- Pagare #UMV170570055—1,14%
- Pagare #UMV310770017—1,12%
- Pagare #UMV310770018—1,12%
- Pagare #UMV310770019—1,12%
- Pagare #UMV170970003—1,12%
- Pagare #UFM190770005—1,02%
- ON Mirgor Clase 6—1,02%
- ON Scania Credit C2—0,96%
- ON Pecom C3—0,94%
- ON Promedon S2—0,80%
- Pagare #UMV280960016—0,66%
- Pagare #UMV310170008—0,64%
- Pagare #UMV250370005—0,63%
- ON Centro Interacción Multimedia 070929—0,61%
- Pagare #UMV080170018—0,59%
- Pagare #UMV251260015—0,59%
- Pagare #UFM210170002—0,59%
- Pagare #UFM210170001—0,59%
- Pagare #UFM310170001—0,59%
- Pagare #UMV171260022—0,59%
- Pagare #UMV140270001—0,58%
- Pagare #UMV190370008—0,58%
- Pagare #UMV180270016—0,58%
- Pagare #UMV300370007—0,58%
- Pagare #UMV220670003—0,57%
- Pagare #UMV090470005—0,57%
- Pagare #UMV050570006—0,57%
- Pagare #UMV260570016—0,57%
- Pagare #UMV230470008—0,57%
- Pagare #UMV150570011—0,57%
- Pagare #UMV270570004—0,57%
- Pagare #UMV200570009—0,57%
- Pagare #UPO180870001—0,57%
- Pagare #UPO210770001—0,57%
- Pagare #UMV200770008—0,56%
- Pagare #UMV130770002—0,56%
- Pagare #UMV150770047—0,56%
- Pagare #UMV220770004—0,56%
- Pagare #UMV190870003—0,56%
- Pagare #UMV260870001—0,56%
- Pagare #UMV270770003—0,56%
- Pagare #UMV120870002—0,56%
- Pagare #UMV170870002—0,56%
- Pagare #UMV240870005—0,56%
- Pagare #UMV240670061—0,56%
- Pagare #UMV290670002—0,56%
- Pagare #UMV290770004—0,56%
- Bono Bopreal 2028 Serie 4 Clase B BPOB8—0,56%
- Pagare #UMV271270007—0,55%
- Pagare #UMV061270004—0,55%
- Pagare #UMV151260126—0,52%
- Pagare #UMV090670012—0,51%
- Pagare #UMV201060032—0,45%
- Pagare #UMV171160009—0,45%
- Pagare #UAU150170002—0,44%
- ON Irsa Clase 23—0,40%
- Pagare #UAB220370001—0,38%
- Pagare #UAB180370001—0,38%
- Pagare #UAB040370001—0,38%
- ON Banco de Valores C1—0,37%
- Pagare #UAU100270002—0,36%
- Pagare #UAU250170001—0,35%
- Pagare #UMV181160017—0,33%
- Pagare #UMV191060014—0,33%
- Pagare #UMV180960016—0,33%
- Pagare #UFT141260001—0,30%
- Pagare #UFT071260001—0,30%
- ON Cresud Clase 51—0,30%
- Pagare #UMV041260014—0,30%
- Pagare #UMV151260084—0,30%
- Pagare #UMV101260037—0,30%
- Pagare #UMV111260026—0,30%
- Pagare #UMV141260008—0,30%
- Pagare #UCN160470002—0,29%
- Pagare #UCN090470002—0,29%
- Pagare #UCN190370004—0,29%
- Pagare #UFT180670001—0,29%
- Pagare #UCN210570003—0,29%
- Pagare #UCN040670002—0,29%
- Pagare #UNO271060001—0,29%
- Pagare #UCN060870003—0,28%
- Pagare #UCN020770002—0,28%
- Pagare #UMV040670005—0,28%
- Pagare #UFM131160001—0,28%
- Pagare #UMV101270016—0,27%
- Pagare #UPO110670004—0,23%
- Pagare #UPO040670002—0,23%
- Pagare #UNO240770001—0,23%
- Pagare #UFM280270001—0,23%
- Pagare #UFT140570001—0,23%
- Pagare #UFT300470003—0,23%
- Pagare #UFI180570001—0,17%
- Pagare #UFI200470003—0,17%
- Pagare #UFM010670003—0,17%
- Pagare #UFM110670002—0,17%
- Pagare #UNO160670001—0,17%
- Pagare #UNO070670001—0,17%
- Pagare #UFT060870001—0,17%
- Pagare #UFT200870001—0,17%
- Pagare #UFT130870001—0,17%
- Pagare #UNO151060001—0,15%
- Pagare #UFM310370003—0,12%
- Pagare #UFM010470001—0,12%
- Pagare #UFM100470001—0,12%
- Pagare #UFT270870001—0,11%
- ON John Deere Cia. Fin C15—0,07%
- Pagare #UNO100270004—0,06%
- Pagare #UNO101160002—0,06%
- Pagare #UNO120470005—0,06%
- Pagare #UNO110170001—0,06%
- Pagare #UNO100570004—0,06%
- Pagare #UNO121060002—0,06%
- Pagare #UNO101260003—0,06%
- Pagare #UNO100370001—0,06%
- ON Genneia Clase 48—0,02%
- ON Supervielle Clase T—0,02%
- Titulos de Deuda en Peso Argentina11,45%
- Pagare #UNT100270001—2,32%
- Pagare #UNT300170001—1,16%
- Pagare #UNT220170002—1,16%
- Pagare #UMV280170010—1,15%
- Pagare #UMV030270018—1,15%
- Pagare #UNT200170001—0,99%
- Pagare #UMV220960047—0,55%
- Pagare #UMV161160066—0,47%
- Pagare #UMV151260127—0,34%
- Pagare #UVA200570001—0,33%
- Pagare #UCM280170001—0,28%
- Pagare #UNT220170001—0,27%
- Pagare #UNT150170001—0,27%
- Pagare #UNT080170001—0,27%
- Pagare #UFI010470001—0,24%
- Pagare #UMV231060024—0,24%
- Pagare #UFI100370001—0,19%
- Pagare #UCM100170001—0,08%
- Operaciones a Plazo en Peso Argentina1,36%
- Caucion Colocadora $ Merval—1,36%
- Certificados de Participacion Argentina1,52%
- FF Venturino S1 A—0,92%
- FF Crucianelli S1 CA—0,60%
- Otros Activos—
- Pasivos—
Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.