Ficha del fondo
BAVSA Renta Balanceado VII
Gerente
BAVSA Fondos S.A.
Depositaria
Banco Comafi S.A.
Clasificación
Renta Fija
Moneda
Peso Argentina
Fecha de cartera
18/09/26
Patrimonio neto
$5.634.889.411
Datos del fondo
Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.
Honorarios de gestión
2%
Comisión de ingreso
Sin comisión
Comisión de rescate
Sin comisión
Plazo de rescate
24 hs
Inversión mínima
$1.000
Market share
0,007% del mercado
Rendimiento
Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.
¿A qué le apuesta este fondo?
Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.
Este fondo no tiene exposición clasificada por variable de ajuste.
Ver detalle técnico por variable de ajuste
Composición por variable de ajuste
% normalizado dentro del fondo
Este fondo no tiene composición para este eje.
Evolución de la composición
Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.
Composición de la cartera
Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.
- Disponibilidades0,30%
- Titulos de Deuda en Peso Argentina50,08%
- Bono Boncer TZXA7—12,44%
- Bono Boncer TZXS7—5,83%
- Letra Prov Chubut S117 C2—4,04%
- Bono Dual TXMJ8—3,94%
- Bono CER TZX27—3,61%
- Letra Prov Bs As PBA27—2,15%
- Cheque E *MAV171101288—1,68%
- Cheque E *MAV231201315—1,62%
- ON Edenor C10 DNCAO—1,41%
- Cheque E *MAV300902015—1,36%
- Cheque E *MAV131101162—1,00%
- Cheque E *MAV301001378—0,85%
- Cheque E *MAV220901654—0,74%
- Cheque E *MAV030900813—0,67%
- Cheque E *MAV250901184—0,67%
- Cheque E *MAV120901453—0,62%
- Cheque E *MAV141001473—0,60%
- Cheque E *MAV050801155—0,57%
- Cheque E *MAV150901517—0,53%
- Cheque E *MAV080901147—0,53%
- Cheque E *MAV011001247—0,43%
- Cheque E *MAV151001515—0,34%
- Cheque E *MAV151101580—0,33%
- ON GEMSA y CTR C44—0,31%
- Cheque E *MAV090901261—0,27%
- Cheque E *MAV190901389—0,26%
- Cheque E *MAV240901328—0,26%
- Cheque E *MAV241001412—0,26%
- Cheque E *MAV301001737—0,19%
- Cheque E *MAV021101050—0,17%
- Cheque E *MAV041101341—0,17%
- Cheque E *MAV031101467—0,17%
- Cheque E *MAV051101238—0,17%
- Cheque E *MAV271001559—0,17%
- Cheque E *MAV051201424—0,15%
- Cheque E *MAV190901207—0,14%
- Cheque E *MAV021101051—0,14%
- Cheque E *MAV260901237—0,13%
- Cheque E *MAV151001943—0,12%
- Cheque E *MAV091101025—0,11%
- Cheque E *MAV051101237—0,11%
- Cheque E *MAV210901207—0,11%
- Cheque E *MAV260901322—0,10%
- Cheque E *MAV190901269—0,09%
- Cheque E *MAV121001120—0,09%
- Cheque E *MAV081001422—0,09%
- ON Gemsa CTR Regs 2027—0,09%
- Cheque E *MAV250901551—0,06%
- Cheque E *MAV141001851—0,06%
- Cheque E *MAV271001577—0,03%
- Cheque E *MAV271001578—0,03%
- Cheque E *MAV170901386—0,03%
- Cheque E *MAV170901385—0,03%
- Titulos de Deuda en Dolar Estadounidense12,69%
- Pagare #UMV150370070—4,70%
- Pagare #UMV201060068—2,70%
- Pagare #UMV151260096—1,46%
- Pagare #UMV310570036—1,28%
- Pagare #UMV310570035—1,28%
- Pagare #UMV090670018—1,26%
- Participaciones Accionarias Argentina31,93%
- Cedear NU Holdings Ltd—4,98%
- Cedear Shares MSCI Brazil ETF—3,51%
- Cedear Micron Technology—3,45%
- Cedear Mercado Libre—3,18%
- Cedear BP PLC—2,78%
- Cedear Amazon—2,51%
- Cedear Microsoft—2,34%
- Cedear Google—2,23%
- Cedear Oracle—2,21%
- Cedear Lithium Americas (Argentina) Corp—1,63%
- Cedear Nike—0,84%
- Loma Negra S.A.—0,84%
- Capex S.A.—0,54%
- Cedear Hapvida Participacoes—0,52%
- Sociedad Comercial del Plata S.A.—0,22%
- Holcim Argentina S.A.—0,15%
- Participaciones Accionarias Brasil3,32%
- Cedear Stoneco LTD—3,32%
- Certificados de Participacion Argentina2,12%
- FCI CYC Liquidez - Clase U—2,12%
- Otros Activos0,96%
- Pasivos—
Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.