Ficha del fondo
Compass Renta Mixta VI
Gerente
Investis Asset Management S.A.S.G.F.C.I.
Depositaria
Banco de Valores S.A.
Clasificación
Renta Mixta
Moneda
Peso Argentina
Fecha de cartera
18/09/26
Patrimonio neto
$187.613.343.252
Datos del fondo
Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.
Honorarios de gestión
1,25% – 3%
Comisión de ingreso
Sin comisión
Comisión de rescate
Sin comisión
Plazo de rescate
24 hs
Inversión mínima
Sin mínimo
Market share
0,225% del mercado
Rendimiento
Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.
¿A qué le apuesta este fondo?
Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.
Este fondo no tiene exposición clasificada por variable de ajuste.
Ver detalle técnico por variable de ajuste
Composición por variable de ajuste
% normalizado dentro del fondo
Este fondo no tiene composición para este eje.
Evolución de la composición
Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.
Composición de la cartera
Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.
- Disponibilidades0,36%
- Titulos de Deuda en Peso Argentina61,61%
- Lelink D30S6—14,97%
- Bono del Tesoro Nacional AN29—7,88%
- Bonos Rep Argentina AE38—5,57%
- Lecap S13N6—4,22%
- ON Pan American C40—3,44%
- Bono Bopreal 2027 Serie 1 Clase C BPOC7—2,31%
- ON Telecom C12 TLCDO—2,06%
- Bono del Tesoro Nacional AO27—1,90%
- ON YPF Clase XXVII—1,88%
- Bono Bonar 2029 AO29—1,85%
- Letra Tamar TEM TMF27—1,84%
- ON Pan American C33—1,82%
- Bono Dual TTD26—1,82%
- Bono del Tesoro Nacional TMVE8—1,52%
- ON Capex C4—1,10%
- ON Telecom C19 TLCKO—0,99%
- Bono Prov Santa Fe 8.1% 111234—0,85%
- Bono Prov Cordoba 030235—0,84%
- Bono Entre Rios 9.55% 040333—0,81%
- ON Pan Amer. Energy C 18—0,80%
- ON Oldelval Clase 7—0,64%
- Lecap S16O6—0,56%
- ON Cresud S30 C46—0,47%
- ON Cresud Clase 40—0,40%
- ON Vista Gas y Oil Arg C18—0,39%
- ON Oldelval Clase 3—0,39%
- ON Vista Gas y Oil Arg C17—0,30%
- Operaciones a Plazo en Peso Argentina6,52%
- Caucion Colocadora $ Merval—6,52%
- Titulos de Deuda en Dolar Estadounidense5,02%
- BC Brasil 270145—2,52%
- Bono Estado Mexicano 270451—2,50%
- Participaciones Accionarias Argentina26,04%
- Cedear Facebook—4,40%
- Cedear Shares MSCI Brazil ETF—2,96%
- Cedear Amazon—2,76%
- Cedear FCI SPDR Gold Trust—2,49%
- Cedear Berkshire Hath Inc—2,48%
- Cedear Utilities Select Sectar SPDR Fund—2,45%
- Cedear Taiwan Semiconduct—1,48%
- Cedear NU Holdings Ltd—1,46%
- Cedear Google—1,44%
- Pampa Energia S.A.—1,44%
- Ternium Argentina S.A.—1,05%
- Cedear AMD—0,99%
- Cedear Mercado Libre—0,64%
- Certificados de Participacion Argentina0,59%
- FCI Parakeet Pesos - Clase B—0,59%
- Otros Activos0,02%
- Pasivos—
Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.