Ficha del fondo
GMC Retorno Total III
Gerente
GMC Asset Management S.A.U.
Depositaria
Banco de Valores S.A.
Clasificación
Renta Mixta
Moneda
Peso Argentina
Fecha de cartera
18/09/26
Patrimonio neto
$14.240.761.803
Datos del fondo
Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.
Honorarios de gestión
0,7%
Comisión de ingreso
Sin comisión
Comisión de rescate
Sin comisión
Plazo de rescate
24 hs
Inversión mínima
Sin mínimo
Market share
0,016% del mercado
Rendimiento
Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.
¿A qué le apuesta este fondo?
Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.
Este fondo no tiene exposición clasificada por variable de ajuste.
Ver detalle técnico por variable de ajuste
Composición por variable de ajuste
% normalizado dentro del fondo
Este fondo no tiene composición para este eje.
Evolución de la composición
Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.
Composición de la cartera
Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.
- Disponibilidades7,76%
- Titulos de Deuda en Peso Argentina48,11%
- Lecap S13N6—18,39%
- Letra Tamar TEM TMF28—5,89%
- Bono Boncer 2028 TZXM8—5,61%
- Letra Prov Chubut S121 C1—5,34%
- Lecap S29E7—4,76%
- Bonos Rep Argentina GD41—3,07%
- ON Morixe C4—1,84%
- ON Lab. Richmond S8 Clase C—1,76%
- ON PSA Serie 36—1,11%
- ON GEMSA y CTR C43—0,35%
- Participaciones Accionarias Argentina1,78%
- Cedear NU Holdings Ltd—0,92%
- Cedear Alibaba Group Holding L.—0,61%
- Cedear NIO Inc—0,25%
- Participaciones Accionarias Chile0,34%
- Cedear Geopark—0,34%
- Certificados de Participacion Argentina5,63%
- FCI Adcap Ahorro Pesos - Clase I—2,26%
- FCI Zofingen Pesos Ya - Clase A—1,95%
- FCI IEB Ahorro - Clase E—1,41%
- FCI Toronto T Ahorro B—0,01%
- Otros Activos42,31%
- Pasivos—
Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.