Ficha del fondo
Parakeet Dólar Estructurado
Calidad OKGerente
Parakeet S.G.F.C.I.S.A.
Depositaria
Banco de Valores S.A.
Clasificación
Renta Fija
Moneda
Dolar Estadounidense
Fecha de cartera
18/09/26
Patrimonio neto
$3.143.529
Datos del fondo
Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.
Honorarios de gestión
0%
Comisión de ingreso
Sin comisión
Comisión de rescate
Sin comisión
Plazo de rescate
2 días hábiles
Inversión mínima
Sin mínimo
Market share
0% del mercado
Rendimiento
Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.
¿A qué le apuesta este fondo?
Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.
Hoy este fondo gana por tasa en pesos: 33% de la cartera.
Ver detalle técnico por variable de ajuste
Composición por variable de ajuste
% normalizado dentro del fondo
- Sin clasificar51,64%
- Tasa fija32,55%
- Dólar hard15,82%
Ver detalle por tipo de activo
Composición por tipo de activo
Clase de instrumento (incluye liquidez y look-through de fondos de fondos)
- Obligaciones negociables (ON)66,71%
- Pagaré32,19%
- Liquidez1,10%
Evolución de la composición
Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.
Composición de la cartera
Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.
- Disponibilidades1,12%
- Titulos de Deuda en Dolar Estadounidense100,28%
- ON Banco Macro Clase G—32,13%
- ON Pluspetrol 8.5% 2032 (REGS)Dólar hard8,92%
- ON Plaza Logistica C5 ZPC5O—7,93%
- ON Loma Negra C6—7,44%
- ON YPF Clase 31Dólar hard6,94%
- ON YPF Clase 32—4,28%
- Pagare #UCU010370001Tasa fija1,61%
- Pagare #UMV220960033Tasa fija1,59%
- Pagare #UNE091060002Tasa fija1,58%
- Pagare #UNE261060003Tasa fija1,58%
- Pagare #UNE091160004Tasa fija1,57%
- Pagare #UNE231160001Tasa fija1,56%
- Pagare #UNE300670001Tasa fija1,50%
- Pagare #UMV100670021Tasa fija1,48%
- Pagare #UMV240670074Tasa fija1,48%
- Pagare #UMV171260021Tasa fija1,34%
- Pagare #UMV151260114Tasa fija1,34%
- Pagare #UMV221260019Tasa fija1,33%
- Pagare #UNE240960001Tasa fija1,27%
- Pagare #UMV080570004Tasa fija1,25%
- Pagare #UNE040170001Tasa fija1,14%
- Pagare #UAB240270001Tasa fija1,00%
- Pagare #UAB120270001Tasa fija1,00%
- Pagare #UAB160270001Tasa fija1,00%
- Pagare #UAB200270001Tasa fija1,00%
- Pagare #UMV021160022Tasa fija0,79%
- Pagare #UMV051160164Tasa fija0,78%
- Pagare #UMV091160010Tasa fija0,78%
- Pagare #UMV121160009Tasa fija0,78%
- Pagare #UMV031160010Tasa fija0,78%
- Pagare #UMV120870005Tasa fija0,73%
- Pagare #UNE140770001Tasa fija0,60%
- Pagare #UNE170670001Tasa fija0,60%
- Pagare #UNE180870001Tasa fija0,59%
- Pagare #UNE150970001Tasa fija0,59%
- Otros Activos—
- Pasivos—
Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.