Ficha del fondo

Argentaria BAVSA Renta Fija Dólares

Gerente

BAVSA Fondos S.A.

Depositaria

Banco Comafi S.A.

Clasificación

Renta Fija

Moneda

Dolar Estadounidense

Fecha de cartera

18/09/26

Patrimonio neto

$2.144.798

Datos del fondo

Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.

Honorarios de gestión

0,7% – 1,4%

Comisión de ingreso

Sin comisión

Comisión de rescate

Sin comisión

Plazo de rescate

24 hs

Inversión mínima

$10

Market share

0% del mercado

Rendimiento

Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.

¿A qué le apuesta este fondo?

Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.

Este fondo no tiene exposición clasificada por variable de ajuste.

Ver detalle técnico por variable de ajuste

Composición por variable de ajuste

% normalizado dentro del fondo

Este fondo no tiene composición para este eje.

Evolución de la composición

Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.

Composición de la cartera

Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.

Disponibilidades0,16%
Titulos de Deuda en Dolar Estadounidense91,91%
Bono del Tesoro Nacional AO27—6,54%
ON Mirgor Clase 3—3,68%
ON Mirgor Clase 4—3,35%
ON Sidersa Clase 1—2,96%
Bono Bopreal 2028 Serie 4 Clase B BPOB8—2,16%
ON Edenor Clase 3—2,07%
ON Camuzzi Gas C1 USD—2,03%
ON TGS C4—2,02%
ON John Deere Cia. Fin C17—2,01%
ON YPF Energia Electrica C21—1,94%
Bonos Rep Argentina 2030—1,86%
ON CGC C 36—1,75%
ON CGC C 37—1,66%
ON MSU Energy C13—1,56%
ON CGC C 38—1,55%
Bono Bopreal 2027 Serie 1 Clase D BPOD7—1,50%
ON Mirgor Clase 6—1,50%
ON Vista Gas y Oil Arg C27—1,48%
Bono Bopreal 2028 Serie 4 Clase A BPOA8—1,37%
ON Vista Gas y Oil Arg C29—1,36%
Bono del Tesoro Nacional AO28—1,33%
ON Cresud Clase 51—1,32%
ON Tecpetrol C12—1,32%
ON Pluspetrol Clase 6—1,23%
ON Inversora Juramento C6 JNC6O—1,19%
ON Banco de Valores C1—1,19%
ON Edemsa C3—1,12%
ON MSU C14—1,12%
Bonos Rep Argentina 2029—1,11%
ON Central Puerto Clase D—1,09%
ON YPF Clase 34—1,06%
ON Irsa 2035—1,04%
ON Irsa Clase 23—1,03%
ON YPF Clase 42—1,03%
Bono Bopreal 2027 Serie 1 Clase C BPOC7—1,02%
ON YPF Luz C20—1,02%
ON Oldelval Clase 7—1,01%
ON Telecom C24—1,01%
ON Central Puerto Clase C—1,00%
ON Pan American C36—1,00%
ON Pampa Energia C21—1,00%
ON Pampa Energia C26—0,99%
ON CGC C 40—0,99%
ON Pecom C3—0,97%
ON Cresud Clase 52—0,95%
ON Sidersa Clase 2—0,95%
ON John Deere Cia. Fin C18—0,93%
ON Pan American C31—0,93%
ON Pampa Energia C22—0,93%
ON Telecom C27—0,92%
ON Pan American C43—0,91%
ON Cresud S32 C48—0,90%
ON Pan American C35—0,90%
ON Cresud S31 C47—0,89%
ON Pluspetrol 8.5% 2032 (REGS)—0,88%
ON Edenor C11—0,88%
ON Telecom C23—0,87%
ON Pecom C1—0,86%
ON Tecpetrol C9—0,84%
ON Pecom C2—0,84%
ON Cresud Clase 53—0,82%
ON MSU Green C3—0,81%
ON PCR Clase R—0,72%
ON Lab. Richmond S8 Clase B—0,67%
Bonos Rep Argentina AL35—0,56%
ON CGC C 41—0,48%
ON Pluspetrol Clase 5—0,46%
Bono del Tesoro Nacional AN29—0,44%
ON Petroqui C Rivadavia Clase S—0,44%
ON Cresud Clase 50—0,43%
ON Capex C12—0,34%
ON Capex C11—0,33%
ON 360 Energy Solar C5—0,24%
ON Plaza Logistica C3 ZPC3O—0,14%
ON YPF Luz Clase 15—0,11%
ON Inversora Juramento C5 JNC5O—0,04%
Operaciones a Plazo en Dolar Estadounidense1,40%
Caucion Colocadora U$S Merval—1,40%
Certificados de Participacion Argentina6,72%
FCI Allaria Dólar Ahorro - Clase B—6,72%
Otros Activos—
Pasivos—

Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.