Ficha del fondo

Compass Renta Mixta Dólares III

Gerente

Investis Asset Management S.A.S.G.F.C.I.

Depositaria

Banco de Valores S.A.

Clasificación

Renta Mixta

Moneda

Dolar Estadounidense Billete

Fecha de cartera

18/09/26

Patrimonio neto

$6.408.707

Datos del fondo

Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.

Honorarios de gestión

1,5% – 2%

Comisión de ingreso

Sin comisión

Comisión de rescate

Sin comisión

Plazo de rescate

2 días hábiles

Inversión mínima

Sin mínimo

Market share

0% del mercado

Rendimiento

Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.

¿A qué le apuesta este fondo?

Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.

Este fondo no tiene exposición clasificada por variable de ajuste.

Ver detalle técnico por variable de ajuste

Composición por variable de ajuste

% normalizado dentro del fondo

Este fondo no tiene composición para este eje.

Evolución de la composición

Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.

Composición de la cartera

Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.

Disponibilidades12,36%
Titulos de Deuda en Dolar Estadounidense Billete45,61%
ON Aluar Serie 7—7,72%
ON Plaza Logistica C5 ZPC5O—6,28%
ON TGS C4 Reg S—3,36%
ON Capex C11—2,80%
ON Edemsa C3—2,74%
ON Tecpetrol C12—2,46%
ON Central Puerto Clase C—2,43%
ON Pluspetrol Clase 2—2,24%
ON Arcor C2 7.6%—2,09%
ON CGC C 38—1,81%
ON Pecom C2—1,78%
ON Mega C1—1,50%
ON Camuzzi Gas C1 USD—1,37%
ON Oiltanking S2—1,30%
ON MSU C14—1,06%
ON Inversora Juramento C7 JNC7O—0,85%
ON Pecom C3—0,81%
ON Inversora Juramento C6 JNC6O—0,80%
ON Loma Negra C5—0,71%
ON John Deere Cia. Fin C18—0,56%
ON Aeropuertos 2000 C11—0,45%
ON Aluar Serie 8—0,38%
ON Pecom C1—0,11%
Titulos de Deuda en Dolar Estadounidense6,22%
BC Adecoagro 7.5% 2032—2,49%
Latam Airlines 2031—2,05%
BC Compañia Minera Volcan—1,08%
BC Ecopetrol 4.625% 021131—0,60%
Titulos de Deuda en Peso Argentina1,27%
ON CGC C 36—1,27%
Participaciones Accionarias Argentina13,45%
Ternium Argentina S.A.—5,46%
Grupo Financiero Galicia S.A.—1,83%
Cedear Paypal—1,54%
Autopistas del Sol S.A.—1,54%
Cedear Coreweave Inc—1,42%
Aluar Aluminio Argentino S.A.I.C.—0,94%
Cedear Globant—0,72%
Participaciones Accionarias Estados Unidos9,26%
ADR Loma Negra—2,77%
ADR Vale—1,94%
Coinbase Global Inc—1,69%
Oracle Corporation—1,63%
Rigetti Computing—1,23%
Participaciones Accionarias Brasil3,89%
NU Holdings Ltd—3,19%
Cedear XP Inc.—0,70%
Participaciones Accionarias Luxemburgo0,44%
Globant—0,44%
Certificados de Participacion Estados Unidos6,30%
ETF iShares MSCI Chile—3,59%
ETF SPDR Select Sector F.—2,71%
Certificados de Participacion Brasil1,14%
ETF VanEck Vectors Gold Miners—1,14%
Otros Activos0,20%
Pasivos—

Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.