Ficha del fondo
Compass Renta Mixta Dólares II
Gerente
Investis Asset Management S.A.S.G.F.C.I.
Depositaria
Banco de Valores S.A.
Clasificación
Renta Mixta
Moneda
Dolar Estadounidense Billete
Fecha de cartera
18/09/26
Patrimonio neto
$1.787.847
Datos del fondo
Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.
Honorarios de gestión
1,5%
Comisión de ingreso
Sin comisión
Comisión de rescate
Sin comisión
Plazo de rescate
2 días hábiles
Inversión mínima
Sin mínimo
Market share
0% del mercado
Rendimiento
Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.
¿A qué le apuesta este fondo?
Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.
Este fondo no tiene exposición clasificada por variable de ajuste.
Ver detalle técnico por variable de ajuste
Composición por variable de ajuste
% normalizado dentro del fondo
Este fondo no tiene composición para este eje.
Evolución de la composición
Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.
Composición de la cartera
Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.
- Disponibilidades—
- Titulos de Deuda en Dolar Estadounidense Billete84,91%
- ON Bco Provincia Cl 5 PVC5O—19,27%
- ON Banco Mariva S3 060727—16,97%
- ON Loma Negra C5—13,28%
- Bono del Tesoro Nacional AO27—11,49%
- ON John Deere Cia. Fin C18—6,28%
- ON Irsa Clase 18—5,71%
- ON Bco Serv Transac C29—5,56%
- ON Edenor Clase 3—2,90%
- ON Pecom C2—2,83%
- ON John Deere Cia. Fin C17—0,49%
- ON Inversora Juramento C6 JNC6O—0,13%
- Operaciones a Plazo en Dolar Estadounidense Billete7,00%
- Caucion Colocadora USB Merval—7,00%
- Certificados de Participacion Argentina8,26%
- FCI IAM Liquidez en Dólares - Clase B—8,26%
- Otros Activos—
- Pasivos—
Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.