← Volver
Descargar Excel

Ficha del fondo

ConoSur Financiamiento

Gerente

Cono Sur S.G.F.C.I.S.A.

Depositaria

Banco de Valores S.A.

Clasificación

Renta Fija

Moneda

Peso Argentina

Fecha de cartera

18/09/26

Patrimonio neto

$4.188.787.971

Rendimiento

Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.

¿A qué le apuesta este fondo?

Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.

Este fondo no tiene exposición clasificada por variable de ajuste.

Ver detalle técnico por variable de ajuste

Composición por variable de ajuste

% normalizado dentro del fondo

Este fondo no tiene composición para este eje.

Evolución de la composición

Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.

Composición de la cartera

Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.

  • Disponibilidades1,20%
  • Titulos de Deuda en Peso Argentina90,66%
  • Bono Boncer TZXD6—14,62%
  • Lecer X29E7—12,09%
  • Cheque E *MAV131001335—5,90%
  • Lecap S13N6—5,20%
  • Cheque E *MAV200901440—4,34%
  • Cheque E *MAV201101449—1,35%
  • Cheque E *MAV250901392—1,18%
  • Cheque E *MAV091001121—1,17%
  • Cheque E *MAV021000961—1,17%
  • Cheque E *MAV161001076—1,16%
  • Cheque E *MAV231001126—1,15%
  • Cheque E *PRO061100022—1,15%
  • Cheque E *MAV061101043—1,14%
  • Cheque E *MAV131101161—1,13%
  • Cheque E *PRO271100009—1,13%
  • Cheque E *PRO310100029—1,08%
  • Cheque E *PRO310100030—1,08%
  • Cheque E *PRO211000017—0,93%
  • Cheque E *MAV161001668—0,89%
  • Cheque E *MAV061001733—0,89%
  • Cheque E *MAV161101229—0,79%
  • Cheque E *MAV161101228—0,79%
  • Cheque E *PRO200100023—0,75%
  • Cheque E *PRO310100032—0,73%
  • Cheque E *PRO261000008—0,70%
  • Cheque E *PRO021100008—0,69%
  • Cheque E *PRO061100027—0,69%
  • Cheque E *PRO291000027—0,69%
  • Cheque E *PRO301100015—0,68%
  • Cheque E *PRO161100010—0,68%
  • Cheque E *PRO021200013—0,68%
  • Cheque E *PRO170900020—0,60%
  • Cheque E *PRO071000014—0,59%
  • Cheque E *PRO071000013—0,59%
  • Cheque E *MAV210900801—0,59%
  • Cheque E *MAV240900975—0,59%
  • Cheque E *MAV180901013—0,59%
  • Cheque E *PRO091100015—0,57%
  • Cheque E *PRO111100024—0,57%
  • Cheque E *PRO131100026—0,57%
  • Cheque E *PRO011200011—0,57%
  • Cheque E *PRO031200008—0,56%
  • Cheque E *PRO171200014—0,56%
  • Cheque E *PRO081200008—0,56%
  • Cheque E *PRO251200010—0,56%
  • Cheque E *MAV131001789—0,55%
  • Cheque E *MAV210901487—0,51%
  • Cheque E *MAV191001246—0,50%
  • Cheque E *PRO131000013—0,50%
  • Cheque E *PRO310100031—0,49%
  • Cheque E *MAV021001332—0,48%
  • Cheque E *PRO250100009—0,44%
  • Cheque E *MAV170901030—0,36%
  • Cheque E *PRO161000020—0,35%
  • Cheque E *PRO281100016—0,33%
  • Cheque E *PRO211100013—0,33%
  • Cheque E *MAV260901294—0,30%
  • Cheque E *MAV190901266—0,30%
  • Cheque E *MAV241001232—0,29%
  • Cheque E *MAV311001592—0,29%
  • Cheque E *MAV101001432—0,29%
  • Cheque E *MAV171001335—0,29%
  • Cheque E *MAV031001182—0,29%
  • Cheque E *PRO071200007—0,27%
  • Cheque E *PRO101200026—0,27%
  • Cheque E *PRO141200006—0,27%
  • Cheque E *PRO231000024—0,26%
  • Cheque E *MAV201001804—0,25%
  • Cheque E *PRO300900021—0,24%
  • Cheque E *PRO230900011—0,23%
  • Cheque E *PRO131100022—0,22%
  • Cheque E *PRO231100008—0,22%
  • Cheque E *PRO261100012—0,22%
  • Cheque E *MAV091001195—0,21%
  • Cheque E *MAV161001129—0,21%
  • Cheque E *MAV231001186—0,21%
  • Cheque E *MAV301001313—0,21%
  • Cheque E *MAV301001794—0,18%
  • Cheque E *GAR231000342—0,17%
  • Cheque E *MAV011001394—0,16%
  • Cheque E *MAV121201659—0,14%
  • Cheque E *MAV221201322—0,14%
  • Cheque E *MAV011201559—0,13%
  • Cheque E *PRO301000031—0,12%
  • Cheque E *PRO101000023—0,12%
  • Cheque E *MAV141001470—0,12%
  • Cheque E *MAV281001251—0,12%
  • Cheque E *MAV211001263—0,12%
  • Cheque E *MAV041101156—0,11%
  • Cheque E *MAV111101306—0,11%
  • Cheque E *MAV161100907—0,11%
  • Cheque E *PRO260200012—0,09%
  • Cheque E *PRO161100009—0,09%
  • Cheque E *PRO111100022—0,09%
  • Cheque E *PRO061100026—0,09%
  • Cheque E *PRO011100010—0,09%
  • Cheque E *PRO271000018—0,09%
  • Cheque E *MAV231001301—0,09%
  • Cheque E *MAV231001302—0,09%
  • Cheque E *MAV231001303—0,09%
  • Cheque E *PRO061100031—0,09%
  • Cheque E *PRO071000020—0,09%
  • Cheque E *MAV201101611—0,09%
  • Cheque E *MAV201101482—0,09%
  • Cheque E *MAV101001484—0,08%
  • Cheque E *MAV171001377—0,08%
  • Cheque E *MAV241001255—0,07%
  • Cheque E *MAV071101349—0,07%
  • Cheque E *PRO291200015—0,07%
  • Cheque E *PRO201000021—0,07%
  • Cheque E *PRO131000011—0,07%
  • Cheque E *MAV191101155—0,07%
  • Cheque E *MAV261101133—0,07%
  • Cheque E *MAV121101318—0,07%
  • Cheque E *MAV281101458—0,07%
  • Cheque E *MAV121101323—0,07%
  • Cheque E *MAV121101240—0,06%
  • Cheque E *MAV191101098—0,06%
  • Cheque E *MAV291001172—0,06%
  • Cheque E *MAV051101048—0,06%
  • Cheque E *MAV221001129—0,06%
  • Cheque E *MAV141001433—0,05%
  • Cheque E *PRO011200007—0,05%
  • Cheque E *MAV271001301—0,05%
  • Cheque E *MAV151201824—0,05%
  • Cheque E *MAV141101479—0,05%
  • Cheque E *PRO211200012—0,05%
  • Cheque E *PRO190200012—0,05%
  • Cheque E *PRO171100016—0,04%
  • Cheque E *PRO171100015—0,04%
  • Cheque E *MAV211001546—0,04%
  • Cheque E *MAV241001430—0,04%
  • Cheque E *PRO201000028—0,04%
  • Cheque E *PRO201000029—0,04%
  • Cheque E *PRO191100018—0,04%
  • Cheque E *PRO281100015—0,04%
  • Cheque E *PRO121100025—0,04%
  • Cheque E *PRO261100011—0,04%
  • Cheque E *MAV210901416—0,04%
  • Cheque E *MAV051001347—0,04%
  • Cheque E *MAV280901312—0,04%
  • Cheque E *MAV210901415—0,04%
  • Cheque E *MAV250901718—0,04%
  • Cheque E *PRO150100019—0,04%
  • Cheque E *PRO120200011—0,04%
  • Cheque E *PRO290100014—0,04%
  • Cheque E *PRO091000010—0,03%
  • Cheque E *MAV311001568—0,03%
  • Cheque E *MAV230901578—0,03%
  • Cheque E *MAV051001346—0,03%
  • Cheque E *MAV290901581—0,03%
  • Cheque E *PRO161100013—0,03%
  • Cheque E *PRO150100021—0,03%
  • Cheque E *PRO151000026—0,03%
  • Cheque E *PRO151200027—0,03%
  • Cheque E *PRO181200017—0,03%
  • Cheque E *PRO151200028—0,03%
  • Cheque E *PRO171200013—0,02%
  • Cheque E *MAV191101165—0,02%
  • Cheque E *MAV081001079—0,02%
  • Cheque E *MAV121000918—0,02%
  • Cheque E *PRO011000018—0,02%
  • Cheque E *PRO300900024—0,02%
  • Cheque E *MAV041001111—0,02%
  • Cheque E *MAV051001030—0,02%
  • Cheque E *PRO051000012—0,01%
  • Cheque E *PRO051100029—0,01%
  • Cheque E *PRO061100025—0,01%
  • Cheque E *PRO061000011—0,01%
  • Cheque E *PRO201100033—0,01%
  • Cheque E *PRO201100032—0,01%
  • Operaciones a Plazo en Peso Argentina2,39%
  • Caucion Colocadora $ Merval—2,39%
  • Otros Activos—
  • Pasivos5,75%

Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.