Ficha del fondo
Parakeet Latam
Gerente
Parakeet S.G.F.C.I.S.A.
Depositaria
Banco de Valores S.A.
Clasificación
Renta Fija
Moneda
Dolar Estadounidense
Fecha de cartera
18/09/26
Patrimonio neto
$11.902.527
Datos del fondo
Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.
Honorarios de gestión
0,7% – 0,9%
Comisión de ingreso
Sin comisión
Comisión de rescate
Sin comisión
Plazo de rescate
2 días hábiles
Inversión mínima
Sin mínimo
Market share
0% del mercado
Rendimiento
Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.
¿A qué le apuesta este fondo?
Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.
Este fondo no tiene exposición clasificada por variable de ajuste.
Ver detalle técnico por variable de ajuste
Composición por variable de ajuste
% normalizado dentro del fondo
Este fondo no tiene composición para este eje.
Evolución de la composición
Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.
Composición de la cartera
Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.
- Disponibilidades1,33%
- Titulos de Deuda en Dolar Estadounidense68,63%
- US Treasury Note 150236—16,51%
- BR Rep Brasil 34 8.25%—11,97%
- BR Bono Global 2027 10.12%—6,47%
- Bono Chile 4.95 010536—4,67%
- BC Centrales Elec. Brasileras 2030—4,21%
- BC Pemex 15062035—4,19%
- BC Cencosud 5.95%—4,06%
- BR Rep Brasil 37—4,05%
- BC Codelco 300929—4,00%
- Bono Uruguay 4.375%—3,01%
- CL Rep Chile 2034—2,17%
- BC Latam Airlines 7.875%—1,79%
- BR Brasil 06032030—1,54%
- Operaciones a Plazo en Dolar Estadounidense1,69%
- Caucion Colocadora U$S Merval—1,69%
- Certificados de Participacion Argentina29,28%
- SBS Liquidez USD - Clase B—29,27%
- FCI SBS Ahorro Pesos Cl B—0,01%
- Otros Activos—
- Pasivos—
Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.