Ficha del fondo

Parakeet Dinámico

Gerente

Parakeet S.G.F.C.I.S.A.

Depositaria

Banco de Valores S.A.

Clasificación

Renta Fija

Moneda

Peso Argentina

Fecha de cartera

18/09/26

Patrimonio neto

$19.981.184.540

Datos del fondo

Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.

Honorarios de gestión

0% – 1%

Comisión de ingreso

Sin comisión

Comisión de rescate

Sin comisión

Plazo de rescate

24 hs

Inversión mínima

Sin mínimo

Market share

0,022% del mercado

Rendimiento

Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.

¿A qué le apuesta este fondo?

Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.

Este fondo no tiene exposición clasificada por variable de ajuste.

Ver detalle técnico por variable de ajuste

Composición por variable de ajuste

% normalizado dentro del fondo

Este fondo no tiene composición para este eje.

Evolución de la composición

Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.

Composición de la cartera

Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.

Disponibilidades1,35%
Titulos de Deuda en Peso Argentina84,73%
Pagare *MAV091001414—9,81%
Pagare #MAV290960060—4,96%
Cheque E *MAV051001371—4,94%
Pagare #MAV191060033—4,88%
Pagare #MAV271060055—4,86%
Bono Boncer TZX28—4,18%
Bono del Tesoro Nacional AO28—3,75%
ON GEMSA y CTR C43—3,58%
Letra Prov Bs As PBA27—3,35%
BC AES 9.5%—2,98%
Boncer Mendoza C2—2,88%
ON Banco Nacion Argentina Clase 3—2,70%
ON NewSan Clase 23—2,58%
ON NBD Chaco Clase 1—2,55%
Bono Prov Buenos Aires 2027—2,49%
Bonos Rep Argentina GD38—2,34%
ON Lab. Richmond S8 Clase A—1,92%
Bono Prov Cordoba Clase 6—1,86%
ON Credito Directo C31—1,85%
Letra Prov Bs As 070527—1,63%
Bono del Tesoro Nacional T31Y7—1,61%
Letra Prov Rio Negro S1 031226—1,54%
Bono Prov de Buenos Aires PBM27—1,26%
ON PyME Sion Serie 4—1,08%
Cheque E *MAV161201251—1,08%
ON Grupo ST C16—1,05%
Bono del Tesoro Nacional AN29—1,05%
Cheque E *MAV250901310—0,77%
Cheque E *MAV161201260—0,75%
ON Capex C4—0,74%
ON MSU S11—0,50%
ON Telecom C12 TLCDO—0,41%
VCP Unicred S4—0,34%
Cheque E *MAV161100930—0,33%
Cheque E *MAV161100937—0,23%
Cheque E *MAV161201262—0,18%
Cheque E *SOL120400003—0,13%
Cheque E *SOL120300002—0,13%
Cheque E *SOL120500006—0,13%
Cheque E *SOL120700003—0,12%
Cheque E *SOL120600009—0,12%
Cheque E *MAV161201252—0,12%
Cheque E *MAV161201259—0,11%
ON Red Surcos S10 Clase A—0,10%
Cheque E *MAV161201256—0,09%
Cheque E *MAV161201255—0,08%
Cheque E *MAV161100934—0,07%
Cheque E *MAV161201258—0,06%
Cheque E *MAV161201254—0,06%
Cheque E *MAV161201261—0,06%
Cheque E *MAV161201253—0,05%
Cheque E *MAV161100932—0,04%
Cheque E *MAV161100935—0,04%
Cheque E *MAV161100936—0,04%
Cheque E *MAV161100941—0,03%
Cheque E *FTR170400014—0,02%
Cheque E *FTR160400061—0,02%
Cheque E *MAV161100939—0,02%
Cheque E *MAV161100940—0,02%
Cheque E *MAV161100931—0,02%
Cheque E *MAV161100933—0,01%
Cheque E *MAV161201257—0,01%
Titulos de Deuda en Dolar Estadounidense14,65%
Pagare #UDO301060003—2,25%
Bono Ciudad Bs As 261133—1,61%
ON Edesa Clase 2—1,16%
Pagare #UAC181160002—0,75%
Pagare #UAC181160001—0,75%
Pagare #UAC201160002—0,75%
Pagare #UAC241160002—0,74%
Pagare #UAC241160001—0,74%
Pagare #UAC271160002—0,74%
Pagare #USO210670001—0,71%
Pagare #UFR160870001—0,71%
Pagare #USO190770001—0,71%
ON Transp Gas Sur Cl 3—0,51%
Pagare #UAC271160003—0,37%
Pagare #UAC271160001—0,37%
Pagare #USO270870001—0,35%
Pagare #UVA100870003—0,32%
Pagare #UVA100870001—0,32%
Pagare #UVA100870002—0,25%
Pagare #USO011260001—0,15%
Pagare #USO130970001—0,07%
Pagare #USO060970001—0,07%
Pagare #USO300870001—0,07%
Pagare #USO210770001—0,06%
Pagare #USO190870001—0,06%
Pagare #USO260870001—0,06%
Participaciones Accionarias Argentina0,69%
Cedear Alibaba Group Holding L.—0,69%
Certificados de Participacion Argentina0,48%
FF Grupo GEP Colservice S1 CA—0,38%
FCI SBS Ahorro Pesos Cl B—0,10%
Otros Activos—
Pasivos—

Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.