Ficha del fondo
Parakeet Premium
Gerente
Parakeet S.G.F.C.I.S.A.
Depositaria
Banco de Valores S.A.
Clasificación
Renta Fija
Moneda
Peso Argentina
Fecha de cartera
18/09/26
Patrimonio neto
$4.181.960.889
Datos del fondo
Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.
Honorarios de gestión
1,5%
Comisión de ingreso
Sin comisión
Comisión de rescate
Sin comisión
Plazo de rescate
24 hs
Inversión mínima
Sin mínimo
Market share
0,005% del mercado
Rendimiento
Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.
¿A qué le apuesta este fondo?
Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.
Este fondo no tiene exposición clasificada por variable de ajuste.
Ver detalle técnico por variable de ajuste
Composición por variable de ajuste
% normalizado dentro del fondo
Este fondo no tiene composición para este eje.
Evolución de la composición
Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.
Composición de la cartera
Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.
- Disponibilidades—
- Titulos de Deuda en Peso Argentina75,17%
- Letra Prov Bs As PBA27—16,34%
- Letra Municipalidad Rio Cuarto S40—10,33%
- Letra Prov Rio Negro S1 031226—7,80%
- Bono Muni Cordoba S2 13022027—7,17%
- Letra Prov Chubut S118 C2—6,55%
- Bono Muni Cordoba S1 26032027—5,13%
- Letra Prov Chubut S120 C1—4,97%
- Bono Prov de Buenos Aires PBM27—4,81%
- Bono del Tesoro Nacional AO28—3,34%
- Letra Prov Chubut S115 C2—2,56%
- Letra Entre Rios ERE27—2,51%
- ON Banco Nacion Argentina Clase 1—2,48%
- Pagare #MAV071060020—1,19%
- Titulos de Deuda en Dolar Estadounidense20,60%
- Pagare #UMV230670012—7,29%
- Pagare #UMV211060020—5,07%
- Pagare #UMV240270043—4,86%
- ON Edenor Clase 3—3,38%
- Participaciones Accionarias Argentina13,60%
- Cedear Ishares Bitcoin Trust—11,33%
- Cedear NU Holdings Ltd—2,27%
- Certificados de Participacion Argentina0,65%
- FCI Fima Premium Clase B—0,65%
- Otros Activos0,40%
- Pasivos—
Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.