Ficha del fondo
Allaria Gestión V
Gerente
Allaria Fondos Administrados S.G.F.C.I.S.A.
Depositaria
Banco Comafi S.A.
Clasificación
Renta Mixta
Moneda
Peso Argentina
Fecha de cartera
18/09/26
Patrimonio neto
$6.394.290.415
Datos del fondo
Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.
Honorarios de gestión
2,02%
Comisión de ingreso
Sin comisión
Comisión de rescate
Sin comisión
Plazo de rescate
24 hs
Inversión mínima
Sin mínimo
Market share
0,007% del mercado
Rendimiento
Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.
¿A qué le apuesta este fondo?
Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.
Este fondo no tiene exposición clasificada por variable de ajuste.
Ver detalle técnico por variable de ajuste
Composición por variable de ajuste
% normalizado dentro del fondo
Este fondo no tiene composición para este eje.
Evolución de la composición
Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.
Composición de la cartera
Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.
- Disponibilidades0,08%
- Titulos de Deuda en Peso Argentina29,26%
- Cheque E *MAV300902207—24,18%
- Cheque E *MAV151001403—1,83%
- Cheque E *MAV300501836—0,43%
- Cheque E *MAV170901368—0,24%
- Cheque E *MAV240901296—0,24%
- Cheque E *MAV180901559—0,24%
- Cheque E *MAV210901192—0,24%
- Cheque E *MAV220901603—0,24%
- Cheque E *MAV290901466—0,24%
- Cheque E *MAV300902119—0,16%
- Cheque E *MAV080300953—0,13%
- Cheque E *MAV150101585—0,13%
- Cheque E *MAV210101128—0,13%
- Cheque E *MAV050201047—0,12%
- Cheque E *MAV050301103—0,12%
- Cheque E *MAV170101243—0,09%
- Cheque E *MAV160201161—0,06%
- Cheque E *MAV150101568—0,06%
- Cheque E *MAV160101269—0,06%
- Cheque E *MAV120101477—0,06%
- Cheque E *MAV200101719—0,06%
- Cheque E *MAV100402007—0,05%
- Cheque E *MAV150301317—0,05%
- Cheque E *MAV120101472—0,04%
- Cheque E *MAV240101204—0,03%
- Cheque E *MAV020201113—0,03%
- Participaciones Accionarias Argentina83,30%
- YPF S.A.—14,55%
- Pampa Energia S.A.—10,56%
- Transportadora Gas del Sur S.A.—8,89%
- Banco Macro S.A.—7,05%
- Bolsas y Mercados Argentinos S.A.—6,62%
- Grupo Financiero Galicia S.A.—6,47%
- Cedear Vista Oil Gas—5,40%
- Cedear Mercado Libre—5,15%
- Cedear FCI SPDR Gold Trust—3,99%
- Ternium Argentina S.A.—2,79%
- Loma Negra S.A.—2,75%
- Metrogas S.A.—2,63%
- BBVA Argentina S.A.—2,58%
- Central Puerto S.A.—2,23%
- Cedear Shares MSCI Brazil ETF—1,64%
- Certificados de Participacion Argentina0,04%
- FCI Cocos Ahorro - Clase C—0,02%
- FCI Toronto T Ahorro B—0,01%
- FCI BAVSA Ahorro - Clase B—0,01%
- Otros Activos—
- Pasivos—
Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.