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Ficha del fondo

Allaria Dólar Performance

Gerente

Allaria Fondos Administrados S.G.F.C.I.S.A.

Depositaria

Banco Comafi S.A.

Clasificación

Renta Mixta

Moneda

Dolar Estadounidense

Fecha de cartera

18/09/26

Patrimonio neto

$25.501.808

Datos del fondo

Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.

Honorarios de gestión

0,5%

Comisión de ingreso

Sin comisión

Comisión de rescate

Sin comisión

Plazo de rescate

24 hs

Inversión mínima

Sin mínimo

Market share

0% del mercado

Rendimiento

Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.

¿A qué le apuesta este fondo?

Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.

Este fondo no tiene exposición clasificada por variable de ajuste.

Ver detalle técnico por variable de ajuste

Composición por variable de ajuste

% normalizado dentro del fondo

Este fondo no tiene composición para este eje.

Evolución de la composición

Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.

Composición de la cartera

Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.

Disponibilidades0,98%
Titulos de Deuda en Dolar Estadounidense94,85%
BC Vale Overseas Limited 3.75%—3,90%
BC Latam Airlines 7.875%—3,88%
BC BTG 080429—3,87%
BC XP 6.75%—3,24%
BC Usiminas International—3,22%
BC Cencosud 5.95%—3,22%
BC Enap 2029—3,20%
BC Enel Chile 160628—3,16%
BC Banco Do Brasil 2029—3,12%
BC Banco Santander Chile 3.177% 271031—3,06%
ON AES Argentina Gen 150329—2,98%
BC Engie Energia Chile 2030—2,94%
BC Codelco 2030—2,93%
BC Colbun 30—2,92%
BC Bradesco 2030—2,81%
ON Telecom 9.5% 2031—2,12%
ON Transp Gas Sur Cl 3—2,09%
ON YPF C 17—2,07%
ON Aeropuertos 2000 Regs 2031—2,07%
ON Pluspetrol 8.5% 2032 (REGS)—2,07%
BC GEOPAR30—2,05%
ON Pampa Energia C21—2,03%
ON Barclays Bank 040429—1,96%
BC Rakuten 2029—1,76%
ON Bco Galicia Clase 16—1,67%
ON Banco Macro Clase H—1,62%
BC Petrobras Global 27012028—1,60%
BC Suzano Papel 2029—1,60%
BC Adecoagro 2027—1,56%
ON Tidewater Inc.—1,27%
ON YPF Luz C18 YFCJO—1,23%
BC Aeromexico 8.625% 151131—1,23%
ON Zebra Technologies 010632—1,20%
ON Jaguar Land Rover 011027—1,19%
ON Adani Ports 300727—1,17%
ON Aramco 211029—1,16%
ON Eleven 2028—1,12%
BC BRF 2030—1,11%
BC Bancolombia 2027—1,03%
ON Ally 130629—1,02%
ON Genneia Clase 49—1,02%
BC Brasil 110630—1,00%
BC TRAGSA 5.55%—1,00%
ON Yara 040630—0,91%
ON HTA Group 040629—0,82%
ON Western Union 150629—0,79%
ON Centene 150129—0,67%
ON HF Sinclair 150131—0,60%
ON Meritage Homes 150429—0,57%
Otros Activos—
Pasivos4,17%

Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.