Ficha del fondo
Desarrollo Argentino III FCI Abierto para el Fin. de la Infra. y la Econ. Real
Gerente
Investis Asset Management S.A.S.G.F.C.I.
Depositaria
Banco de Valores S.A.
Clasificación
Renta Mixta
Moneda
Peso Argentina
Fecha de cartera
18/09/26
Patrimonio neto
$13.798.293.939
Datos del fondo
Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.
Honorarios de gestión
1,75% – 3,15%
Comisión de ingreso
Sin comisión
Comisión de rescate
Sin comisión
Plazo de rescate
2 días hábiles
Inversión mínima
Sin mínimo
Market share
0,016% del mercado
Rendimiento
Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.
¿A qué le apuesta este fondo?
Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.
Este fondo no tiene exposición clasificada por variable de ajuste.
Ver detalle técnico por variable de ajuste
Composición por variable de ajuste
% normalizado dentro del fondo
Este fondo no tiene composición para este eje.
Evolución de la composición
Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.
Composición de la cartera
Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.
- Disponibilidades0,10%
- Titulos de Deuda en Peso Argentina94,21%
- ON CGC C 36—11,22%
- ON Aeropuertos 2000 C5—10,74%
- ON Vista Gas y Oil Arg C18—9,29%
- ON YPF Clase 34—8,76%
- ON Luz De Tres Picos C4—8,58%
- Cheque #MAV131060075—7,13%
- ON Pan Amer. Energy C 17—6,00%
- ON Luz De Tres Picos C3—4,07%
- ON Aluar Serie 6—4,06%
- ON Pan American C26—3,58%
- Cheque #MAV091160019—3,49%
- Cheque #MAV111160029—3,49%
- Cheque #MAV111160028—3,49%
- Cheque #MAV141260024—3,42%
- Cheque E *MAV171201086—2,04%
- ON Pan American C40—2,00%
- ON Epec C2—1,43%
- ON Vista Gas y Oil Arg C17—1,30%
- ON Cresud S30 C46—0,14%
- Titulos de Deuda en Dolar Estadounidense4,67%
- Letra Prov Chubut S36—4,67%
- Certificados de Participacion Argentina2,82%
- FCI Fima Premium Clase B—2,82%
- Otros Activos—
- Pasivos—
Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.