Ficha del fondo

Champaquí Fondo Liquidez Dólar

Calidad parcial

Gerente

Bancor Fondos S.G.F.C.I.S.A.U.

Depositaria

Banco de Cordoba S.A.

Clasificación

Plazo Fijo

Moneda

Dolar Estadounidense

Fecha de cartera

11/09/26

Patrimonio neto

$11.054.084

Datos del fondo

Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.

CalificaciónAAf(arg)

Honorarios de gestión

0,32%

Comisión de ingreso

Sin comisión

Comisión de rescate

Sin comisión

Plazo de rescate

Inmediato (mismo día)

Inversión mínima

$100

Market share

0% del mercado

Rendimiento

Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.

¿A qué le apuesta este fondo?

Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.

Hoy este fondo se cubre del dólar: 86% de la cartera.

Dólar· Dólar hard y dólar linked86%

Otros· ON y otros sin variable de ajuste14%

Ver detalle técnico por variable de ajuste

Composición por variable de ajuste

% normalizado dentro del fondo

Dólar hard83,31%
Sin clasificar14,27%
Dólar linked2,42%

Ver detalle por tipo de activo

Composición por tipo de activo

Clase de instrumento (incluye liquidez y look-through de fondos de fondos)

Plazo fijo35,30%
Caución30,07%
Liquidez20,36%
Obligaciones negociables (ON)14,28%

Evolución de la composición

Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.

Composición de la cartera

Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.

Disponibilidades19,31%
Titulos de Deuda en Dolar Estadounidense13,54%
ON Bco Patagonia Cl 4—6,35%
ON Banco Comafi C18—2,11%
ON Banco Hipotecario C14Dólar linked1,83%
ON Banco de Galicia 30 BYCWO—1,39%
ON Banco Hipotecario C12—0,93%
ON Banco Prov. Clase 3Dólar hard0,93%
Operaciones a Plazo en Dolar Estadounidense62,00%
Caucion Colocadora U$S MervalDólar hard19,46%
Pzo Fi U$S Bco NacionDólar hard9,50%
Plazo Fi U$S Bco BACSDólar hard9,06%
Pzo Fi U$S Bco CMFDólar hard7,24%
Pzo Fi U$S Bco ComafiDólar hard5,43%
Pzo Fi U$S Banco de Serv y Transacciones (BST)Dólar hard3,62%
Pzo Fi U$S Nvo Bco IndusDólar hard3,62%
Pzo Fi U$S Bco PatagoniaDólar hard1,81%
Pzo Fi U$S Bco BBVADólar hard1,81%
Pzo Fi U$S Bco BibankDólar hard0,45%
Otros Activos—
Pasivos5,15%

Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.