Ficha del fondo
Parakeet Renta Pesos
Calidad OKGerente
Parakeet S.G.F.C.I.S.A.
Depositaria
Banco de Valores S.A.
Clasificación
Renta Fija
Moneda
Peso Argentina
Fecha de cartera
18/09/26
Patrimonio neto
$31.723.683.042
Datos del fondo
Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.
Honorarios de gestión
2% – 2,5%
Comisión de ingreso
Sin comisión
Comisión de rescate
Sin comisión
Plazo de rescate
24 hs
Inversión mínima
Sin mínimo
Market share
0,036% del mercado
Rendimiento
Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.
¿A qué le apuesta este fondo?
Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.
Hoy este fondo gana por tasa en pesos: 87% de la cartera.
Ver detalle técnico por variable de ajuste
Composición por variable de ajuste
% normalizado dentro del fondo
- TAMAR/BADLAR49,76%
- Tasa fija37,66%
- Dual CER/TAMAR10,97%
- Sin clasificar1,62%
Ver detalle por tipo de activo
Composición por tipo de activo
Clase de instrumento (incluye liquidez y look-through de fondos de fondos)
- Letras49,17%
- Título público soberano34,85%
- Obligaciones negociables (ON)8,83%
- Pagaré3,07%
- Fideicomiso financiero2,30%
- Fondos (cuotapartes)1,27%
- Cheque de pago diferido0,52%
Evolución de la composición
Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.
Composición de la cartera
Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.
- Disponibilidades—
- Titulos de Deuda en Peso Argentina96,63%
- Bono del Tesoro Nacional TMG28TAMAR/BADLAR18,79%
- Letra Tamar TEM TMF27TAMAR/BADLAR15,53%
- Bono Dual TXMD9Dual CER/TAMAR9,66%
- Letra Prov Bs As LBS26Tasa fija9,44%
- Lecap S30N6Tasa fija7,83%
- Lecap S13N6Tasa fija6,68%
- ON Banco Prov Clase 6TAMAR/BADLAR6,37%
- Bono Bocon 2029 PR17BADLAR5,14%
- Lecap S30S6Tasa fija4,79%
- Lecap S16O6Tasa fija3,27%
- Pagare #MAV201060099Tasa fija3,08%
- Letra Prov Chubut S118 C2BADLAR1,73%
- ON BACS Clase 19—1,62%
- Bono Dual TXMJ0Dual CER/TAMAR1,33%
- ON Lab. Richmond S8 Clase ATasa fija0,86%
- Cheque E *ACI220900201Tasa fija0,07%
- Cheque E *ACI011100230Tasa fija0,06%
- Cheque E *ACI011000184Tasa fija0,06%
- Cheque E *ACI061000219Tasa fija0,04%
- Cheque E *ACI011000188Tasa fija0,03%
- Cheque E *ACI250900190Tasa fija0,03%
- Cheque E *ACI151000365Tasa fija0,01%
- Cheque E *ACI190900179Tasa fija0,01%
- Cheque ACPY151201442Tasa fija0,01%
- Cheque ACPY151001239Tasa fija0,01%
- Cheque ACPY151101432Tasa fija0,01%
- Cheque E *ACI061000217Tasa fija0,01%
- Cheque E *ACI021000161Tasa fija0,01%
- Cheque E *ACI290900211Tasa fija0,01%
- Cheque E *ACI091000163Tasa fija0,01%
- Cheque E *ACI301200477Tasa fija0,01%
- Cheque E *ACI301100532Tasa fija0,01%
- Cheque E *ACI151200425Tasa fija0,01%
- Cheque E *ACI231000227Tasa fija0,01%
- Cheque E *ACI231100142Tasa fija0,01%
- Cheque E *ACI231200297Tasa fija0,01%
- Cheque E *ACI301000391Tasa fija0,01%
- Cheque E *ACI151100376Tasa fija0,01%
- Cheque E *ACI151000363Tasa fija0,01%
- Cheque E *ACI071200180Tasa fija0,01%
- Cheque E *ACI071100284Tasa fija0,01%
- Cheque E *ACI071000169Tasa fija0,01%
- Cheque E *ACI230900260Tasa fija0,01%
- Cheque E *ACI300900462Tasa fija0,01%
- Certificados de Participacion Argentina3,57%
- FCI Champaquí Fondo Inmediato - Clase BTasa fija1,27%
- FF Megabono 331 Clase ATAMAR/BADLAR0,67%
- FF Megabono 324 Clase ATAMAR/BADLAR0,63%
- FF Confibono S83 Clase ATAMAR/BADLAR0,61%
- FF Megabono 327 Clase ATAMAR/BADLAR0,21%
- FF Megabono 320 Clase ATAMAR/BADLAR0,16%
- FF AMFAyS S48 Clase ATAMAR/BADLAR0,02%
- Otros Activos—
- Pasivos—
Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.