Ficha del fondo
Pionero Ahorro Dolár Plus
Calidad OKGerente
Macro Fondos S.G.F.C.I.S.A.
Depositaria
Banco Macro S.A.
Clasificación
Renta Fija
Moneda
Dolar Estadounidense
Fecha de cartera
18/09/26
Patrimonio neto
$90.461.762
Datos del fondo
Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.
Honorarios de gestión
0% – 0,54%
Comisión de ingreso
Sin comisión
Comisión de rescate
Sin comisión
Plazo de rescate
24 hs
Inversión mínima
Sin mínimo
Market share
0% del mercado
Rendimiento
Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.
¿A qué le apuesta este fondo?
Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.
Hoy este fondo invierte en acciones: 62% de la cartera.
Ver detalle técnico por variable de ajuste
Composición por variable de ajuste
% normalizado dentro del fondo
- Renta variable62,39%
- Tasa fija23,33%
- Dólar hard11,90%
- Sin clasificar2,39%
Ver detalle por tipo de activo
Composición por tipo de activo
Clase de instrumento (incluye liquidez y look-through de fondos de fondos)
- Acciones53,66%
- Pagaré20,36%
- Liquidez11,10%
- Título público soberano10,16%
- Obligaciones negociables (ON)1,75%
- CEDEARs1,51%
- Otros1,30%
- Fondos (cuotapartes)0,16%
Evolución de la composición
Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.
Composición de la cartera
Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.
- Disponibilidades11,16%
- Titulos de Deuda en Dolar Estadounidense30,69%
- Pagare #UMV130170001Tasa fija20,47%
- Bono del Tesoro Nacional AO27Dólar hard10,22%
- Participaciones Accionarias Argentina25,92%
- Banco de Valores S.A.Renta variable15,13%
- YPF S.A.Renta variable6,04%
- Grupo Financiero Galicia S.A.Renta variable1,90%
- Loma Negra S.A.Renta variable1,33%
- Cedear Banco BradescoRenta variable1,09%
- Cedear Vale R Doce ON ADRDólar hard0,30%
- Cedear PagSeguro DigitalRenta variable0,09%
- Cedear Companhia Siderurgica NacionalRenta variable0,04%
- Participaciones Accionarias Estados Unidos19,44%
- ADR Banco Bradesco - PrefRenta variable3,23%
- ADR Grupo Fciero GaliciaRenta variable2,68%
- ADR JD.com Inc.Renta variable2,33%
- ADR ValeRenta variable2,27%
- ADR Vista Oil y GasRenta variable1,98%
- Microsoft CorporationRenta variable1,78%
- ADR Sid Nacional ON—1,76%
- BlackRock Fund AdvisorsRenta variable1,21%
- ADR Banco Do BrasilRenta variable1,11%
- ADR YPF - DRenta variable1,09%
- Participaciones Accionarias Brasil9,99%
- PagSeguro Digital LtdRenta variable9,99%
- Participaciones Accionarias China1,89%
- NIO Inc.Renta variable1,89%
- Certificados de Participacion Estados Unidos0,35%
- Ishares MSCI Brasil—0,35%
- Certificados de Participacion Argentina0,16%
- FCI Fima Premium Clase BTasa fija0,16%
- Otros Activos0,96%
- Pasivos—
Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.