Ficha del fondo
Adcap Gestión Estratégica III
Gerente
Adcap Asset Management S.G.F.C.I.S.A.
Depositaria
Banco de Valores S.A.
Clasificación
Renta Fija
Moneda
Peso Argentina
Fecha de cartera
18/09/26
Patrimonio neto
$3.438.338.870
Datos del fondo
Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.
Honorarios de gestión
1,52% – 2,52%
Comisión de ingreso
Sin comisión
Comisión de rescate
Sin comisión
Plazo de rescate
24 hs
Inversión mínima
Sin mínimo
Market share
0,004% del mercado
Rendimiento
Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.
¿A qué le apuesta este fondo?
Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.
Este fondo no tiene exposición clasificada por variable de ajuste.
Ver detalle técnico por variable de ajuste
Composición por variable de ajuste
% normalizado dentro del fondo
Este fondo no tiene composición para este eje.
Evolución de la composición
Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.
Composición de la cartera
Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.
- Disponibilidades0,09%
- Titulos de Deuda en Peso Argentina90,58%
- Bono del Tesoro 2.5% 2031—14,44%
- Bono Boncer TZX28—10,12%
- Bono Dual TXMJ8—9,45%
- Letra Tesoro Nac D31M7—7,61%
- Bono Boncer 2027 TZXM7—6,87%
- Bono del Tesoro Nacional AO27—6,64%
- Lecap S13N6—6,17%
- Bono Boncer TZXA7—5,28%
- Bono Boncer TX28—4,25%
- Lecap S30S6—3,74%
- Letra Prov Bs As PBA27—3,06%
- Bono Boncer TX26—3,04%
- Bono Boncer TZXD6—2,59%
- Bono Dual TTD26—2,27%
- Bono del Tesoro Nacional TZV27—2,18%
- Lelink D30S6—1,96%
- Bono Disc ARS Ley AR DICP—0,89%
- Certificados de Participacion Argentina10,80%
- FCI Tango Money Market Dinámico - Clase B—10,80%
- Otros Activos—
- Pasivos—
Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.