Ficha del fondo
Adcap Gestión Estratégica I
Gerente
Adcap Asset Management S.G.F.C.I.S.A.
Depositaria
Banco de Valores S.A.
Clasificación
Renta Mixta
Moneda
Peso Argentina
Fecha de cartera
18/09/26
Patrimonio neto
$20.208.101.452
Datos del fondo
Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.
Honorarios de gestión
1,9% – 3,52%
Comisión de ingreso
Sin comisión
Comisión de rescate
Sin comisión
Plazo de rescate
24 hs
Inversión mínima
Sin mínimo
Market share
0,05% del mercado
Rendimiento
Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.
¿A qué le apuesta este fondo?
Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.
Este fondo no tiene exposición clasificada por variable de ajuste.
Ver detalle técnico por variable de ajuste
Composición por variable de ajuste
% normalizado dentro del fondo
Este fondo no tiene composición para este eje.
Evolución de la composición
Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.
Composición de la cartera
Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.
- Disponibilidades—
- Titulos de Deuda en Peso Argentina92,70%
- Lecap S13N6—19,78%
- Lecap S30N6—15,38%
- Bono del Tesoro Nacional T15E7—12,73%
- Pagare #MAV131160039—7,81%
- Pagare #MAV131160037—6,78%
- Pagare #MAV131160036—5,91%
- Lecap S16O6—5,81%
- Pagare #MAV301060049—4,47%
- Pagare #MAV301060048—3,90%
- Pagare #MAV301060047—3,39%
- Pagare #MAV301060046—2,94%
- Pagare #MAV301060045—2,56%
- Letra Tesoro Nac S30O6—1,01%
- Lecap S30S6—0,23%
- Certificados de Participacion Argentina17,27%
- FCI Allaria Ahorro - Clase C—17,27%
- Otros Activos—
- Pasivos—
Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.