Ficha del fondo

BAVSA Renta Dólares

Gerente

BAVSA Fondos S.A.

Depositaria

Banco Comafi S.A.

Clasificación

Renta Fija

Moneda

Dolar Estadounidense

Fecha de cartera

18/09/26

Patrimonio neto

$26.289.478

Datos del fondo

Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.

Honorarios de gestión

1,25% – 1,5%

Comisión de ingreso

Sin comisión

Comisión de rescate

Sin comisión

Plazo de rescate

24 hs

Inversión mínima

Sin mínimo

Market share

0% del mercado

Rendimiento

Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.

¿A qué le apuesta este fondo?

Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.

Este fondo no tiene exposición clasificada por variable de ajuste.

Ver detalle técnico por variable de ajuste

Composición por variable de ajuste

% normalizado dentro del fondo

Este fondo no tiene composición para este eje.

Evolución de la composición

Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.

Composición de la cartera

Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.

Disponibilidades0,02%
Titulos de Deuda en Dolar Estadounidense88,57%
ON Central Puerto Clase E—7,61%
ON YPF Clase 42—6,01%
ON Banco Nacion Argentina Clase 5—5,81%
ON Edenor C11—5,64%
ON Tecpetrol C12—5,34%
ON MSU Energy C13—4,82%
ON Inversora Juramento C7 JNC7O—4,63%
ON BBVA Frances Cl 50—4,07%
ON Pan American C37—3,97%
ON YPF Luz C20—3,96%
ON Bco Serv Transac C29—3,84%
ON Credicuotas Consumo S23—3,82%
ON Banco Prov Clase 8—3,81%
ON Banco Macro Clase H Reg S—3,08%
ON Pampa Energia C27—2,93%
ON Tecpetrol C9—2,02%
ON Pluspetrol Clase 6—2,01%
ON John Deere Cia. Fin C19—1,99%
ON Banco de Galicia 32 BYY2O—1,93%
Pagare #UMV151160011—1,87%
ON Credicuotas Consumo S21—1,35%
ON Oldelval Clase 7—1,08%
Pagare #UMV201260021—0,93%
Pagare #UMV200570018—0,53%
Pagare #UNO120870001—0,45%
Pagare #UNO130970001—0,44%
Pagare #UNO100870001—0,36%
Pagare #UNO200870002—0,36%
Pagare #UNO060870002—0,36%
Pagare #UNO090870002—0,36%
Pagare #UNO250270001—0,31%
Pagare #UNO100970002—0,30%
Pagare #UNO140170001—0,28%
Pagare #UNO310570005—0,27%
Pagare #UNO300670003—0,27%
Pagare #UNO151260001—0,24%
Pagare #UNO020870002—0,18%
Pagare #UPO310870004—0,18%
Pagare #UPO310870002—0,18%
Pagare #UPO310870003—0,18%
Pagare #UNO310570004—0,12%
Pagare #UNO200570002—0,09%
Pagare #UNO280570001—0,09%
Pagare #UNO290170001—0,07%
Pagare #UNO160960001—0,06%
Pagare #UNO220960001—0,06%
Pagare #UNO230960001—0,06%
Pagare #UNO280960001—0,06%
Pagare #UNO051060001—0,06%
Pagare #UNO121060001—0,06%
Pagare #UNO150470001—0,05%
Certificados de Participacion Argentina11,49%
FCI Cocos Dólar Money Market - Clase C—9,11%
FCI Allaria Dólar Ahorro - Clase B—2,38%
Otros Activos—
Pasivos—

Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.