Ficha del fondo
BAVSA Retorno Total
Gerente
BAVSA Fondos S.A.
Depositaria
Banco Comafi S.A.
Clasificación
Renta Mixta
Moneda
Peso Argentina
Fecha de cartera
18/09/26
Patrimonio neto
$3.094.528.231
Datos del fondo
Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.
Honorarios de gestión
0% – 1,85%
Comisión de ingreso
Sin comisión
Comisión de rescate
Sin comisión
Plazo de rescate
24 hs
Inversión mínima
Sin mínimo
Market share
0,003% del mercado
Rendimiento
Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.
¿A qué le apuesta este fondo?
Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.
Este fondo no tiene exposición clasificada por variable de ajuste.
Ver detalle técnico por variable de ajuste
Composición por variable de ajuste
% normalizado dentro del fondo
Este fondo no tiene composición para este eje.
Evolución de la composición
Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.
Composición de la cartera
Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.
- Disponibilidades2,35%
- Titulos de Deuda en Peso Argentina41,30%
- Bono del Tesoro Nacional TMVE8—15,89%
- Bono Dual TXMD9—15,57%
- Lecap S30N6—9,83%
- Titulos de Deuda en Dolar Estadounidense20,42%
- Bono del Tesoro Nacional AO27—20,42%
- Participaciones Accionarias Argentina34,41%
- Cedear Google—5,92%
- Cedear Mercado Libre—5,11%
- Cedear Utilities Select Sectar SPDR Fund—4,67%
- Cedear Shares MSCI Brazil ETF—4,51%
- Cedear Nvidia Corp.—3,09%
- Cedear Microsoft—2,98%
- Cedear Arista Networks Inc—2,52%
- Cedear Novo Nordisk A/S—1,91%
- Cedear Constellation Energy Corporation—1,89%
- Cedear Eli Lilly—1,06%
- Cedear IREN Ltd—0,75%
- Certificados de Participacion Argentina1,66%
- FCI Axis Pesos - Clase B—1,66%
- Otros Activos—
- Pasivos—
Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.