Ficha del fondo

Argenfunds Renta Fija II

Gerente

Argenfunds S.A.

Depositaria

Banco Macro S.A.

Clasificación

Renta Fija

Moneda

Peso Argentina

Fecha de cartera

18/09/26

Patrimonio neto

$137.344.796.170

Datos del fondo

Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.

Honorarios de gestión

0% – 0,55%

Comisión de ingreso

Sin comisión

Comisión de rescate

Sin comisión

Plazo de rescate

Inmediato (mismo día)

Inversión mínima

Sin mínimo

Market share

0,157% del mercado

Rendimiento

Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.

¿A qué le apuesta este fondo?

Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.

Este fondo no tiene exposición clasificada por variable de ajuste.

Ver detalle técnico por variable de ajuste

Composición por variable de ajuste

% normalizado dentro del fondo

Este fondo no tiene composición para este eje.

Evolución de la composición

Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.

Composición de la cartera

Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.

Disponibilidades0,12%
Titulos de Deuda en Peso Argentina97,24%
Bono Boncer TZX28—6,96%
Bono del Tesoro 2.5% 2031—6,86%
Bono Dual TTD26—5,97%
Letra Tesoro Nac T30A7—5,64%
Bono Boncer 2029 TZXM9—5,33%
Boncer Mendoza C1—4,50%
Bono Disc ARS Ley AR DICP—3,84%
Bono Prov de Buenos Aires TZV28—3,73%
Bono Prov Cordoba 030235—3,51%
Bono Dual TXMD9—3,08%
ON Bco Ciudad C23—2,93%
ON San Miguel Serie 13 CA—2,74%
Bono Dual TXMD8—1,80%
Bonos Rep Argentina GD35—1,79%
ON P. Aconcagua Energia C21—1,77%
Bono Prov Santa Fe 8.1% 111234—1,75%
ON Plaza Logistica C4 ZPC4O—1,53%
Letra Tamar TEM TMF27—1,41%
Bono del Tesoro Nacional TMVE8—1,41%
Letra Prov Bs As PBA28—1,25%
Boncer Mendoza C2—1,22%
ON Capex C12—1,17%
Bono Neuquen NDG34—1,14%
Bonos Rep Argentina GD30—1,11%
Bono del Tesoro Nacional AN29—1,03%
ON YPF Clase 34—1,02%
Bono Boncer TZXD7—1,00%
Bono Buenos Aires 2037—0,98%
ON Luz De Tres Picos C5—0,86%
Letra Prov Bs As XB2S6—0,85%
Bono del Tesoro Nacional TML27—0,80%
ON Banco Nacion Argentina Clase 3—0,78%
ON PCR Clase K—0,77%
ON Banco de Cordoba C5—0,77%
ON Telecom C18 TLCJO—0,71%
Bono Prov Cordoba Clase 6—0,68%
ON Vista Gas y Oil Arg C29—0,63%
ON Pampa Energia C23 (RegS)—0,60%
Bono Prov de Buenos Aires PBM27—0,59%
Bono Prov Mendoza TAMAR C2—0,58%
ON P. Aconcagua Energia C19—0,53%
Bonos Rep Argentina 2030—0,52%
Bono Prov Cordoba Clase 4—0,51%
Letra Prov Chubut S36—0,50%
ON Inversora Juramento C6 JNC6O—0,47%
Bono del Tesoro Nacional T31Y7—0,46%
Letra Tesoro Nac D31M7—0,40%
ON Santander Rio S 32—0,39%
Bono Prov de Buenos Aires PBM28—0,39%
ON Santander Rio S 31—0,38%
ON Banco Nacion Argentina Clase 1—0,38%
ON Bco Serv Transac C27—0,38%
Bonos de Infra.Vial Prov. de Santa Fe—0,37%
ON Banco Prov Clase 6—0,37%
ON BBVA Frances Cl 46—0,37%
ON Tarj Naranja C67 S1—0,37%
ON Credicuotas Consumo S20—0,37%
ON Arcor C6—0,34%
ON GEMSA y CTR C43—0,33%
ON Mastellone Clase 3—0,31%
ON MSU S11—0,30%
ON Bco Provincia Cl 4—0,30%
ON Arcor C3—0,29%
ON YPF Clase 41—0,24%
Bono Muni Cordoba S1 26032027—0,23%
Bono Prov Cordoba Clase 5—0,23%
ON Banco Hipotecario C11—0,22%
Bono del Tesoro Nacional T15E7—0,22%
ON Rombo Cia Fciera S65—0,19%
ON Rombo Cia Fciera S66—0,19%
ON ICBC Clase 4 281126—0,15%
ON ICBC Clase 5 110327—0,15%
Bono Muni Cordoba S2 13022027—0,15%
ON PSA Serie 35—0,13%
ON Pampa Energia C26—0,12%
ON TGS C4 Reg S—0,12%
Bono Prov Cordoba 2032—0,11%
ON BBVA Frances Cl 47—0,11%
ON Genneia Clase 49—0,10%
ON BACS Clase 19—0,08%
ON Rombo Cia Fciera S61—0,08%
ON Toyota Clase 34—0,07%
Bono Ciudad Bs As 261133—0,06%
ON CGC C 38 Prov—0,05%
ON Red Surcos S13—0,05%
ON Petroqui C Rivadavia Clase Q—0,05%
Bonos Rep Argentina GD41—0,04%
Operaciones a Plazo en Peso Argentina2,20%
Pzo Fi UVA $ Bco Sol—2,20%
Certificados de Participacion Argentina0,28%
FCI Max Money Market - Clase B—0,27%
FCI Max Money Market Dólares - Clase B—0,01%
Otros Activos—
Pasivos0,16%

Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.