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Ficha del fondo

Allaria Dólar Retorno Total

Gerente

Allaria Fondos Administrados S.G.F.C.I.S.A.

Depositaria

Banco Comafi S.A.

Clasificación

Renta Mixta

Moneda

Dolar Estadounidense

Fecha de cartera

18/09/26

Patrimonio neto

$58.765.931

Datos del fondo

Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.

CalificaciónAA-f(arg)

Honorarios de gestión

0% – 2%

Comisión de ingreso

Sin comisión

Comisión de rescate

Sin comisión

Plazo de rescate

24 hs

Inversión mínima

Sin mínimo

Market share

0% del mercado

Rendimiento

Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.

¿A qué le apuesta este fondo?

Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.

Este fondo no tiene exposición clasificada por variable de ajuste.

Ver detalle técnico por variable de ajuste

Composición por variable de ajuste

% normalizado dentro del fondo

Este fondo no tiene composición para este eje.

Evolución de la composición

Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.

Composición de la cartera

Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.

  • Disponibilidades0,97%
  • Titulos de Deuda en Dolar Estadounidense72,16%
  • Bono del Tesoro Nacional AO27—26,16%
  • Bono Bopreal 2027 Serie 1 Clase C BPOC7—24,07%
  • Bono Bopreal 2027 Serie 1 Clase B BPOB7—19,90%
  • Pagare #UAR060370001—0,41%
  • Pagare #UAR040670003—0,41%
  • Pagare #UAR020970001—0,39%
  • Pagare #UAR011270001—0,38%
  • Pagare #UAR201160001—0,25%
  • Pagare #UAR171260001—0,15%
  • Pagare #UAR050570002—0,04%
  • Participaciones Accionarias Estados Unidos24,26%
  • Nvidia Corp.—7,48%
  • ADR Taiwan Semiconductor—7,01%
  • Micron Technology Incorporated—5,50%
  • GE Vernova Inc—4,27%
  • Certificados de Participacion Argentina3,42%
  • FCI Cocos Dólar Money Market - Clase C—1,82%
  • FCI Adcap Ahorro Dólares - Clase E—0,79%
  • FCI Bull Market Liquidez Dólar - Clase B—0,54%
  • FCI IEB Corto Plazo Dólar - Clase B—0,11%
  • FCI BAVSA Ahorro Dólar - Clase B—0,05%
  • Lombard Liquidez Dolares - Clase A—0,04%
  • FCI Balanz Money Market USD - Clase B—0,03%
  • FCI Consultatio Liquidez Dólar - Clase C—0,02%
  • FCI Gainvest Dólares Premium - Clase B—0,01%
  • FCI Max Money Market Dólares - Clase B—0,01%
  • Otros Activos—
  • Pasivos—

Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.