Ficha del fondo

Allaria Dólar Ahorro Plus

Gerente

Allaria Fondos Administrados S.G.F.C.I.S.A.

Depositaria

Banco Comafi S.A.

Clasificación

Renta Fija

Moneda

Dolar Estadounidense

Fecha de cartera

18/09/26

Patrimonio neto

$321.438.977

Datos del fondo

Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.

CalificaciónAA(arg)f

Honorarios de gestión

0% – 1,25%

Comisión de ingreso

Sin comisión

Comisión de rescate

Sin comisión

Plazo de rescate

24 hs

Inversión mínima

Sin mínimo

Market share

0% del mercado

Rendimiento

Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.

¿A qué le apuesta este fondo?

Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.

Este fondo no tiene exposición clasificada por variable de ajuste.

Ver detalle técnico por variable de ajuste

Composición por variable de ajuste

% normalizado dentro del fondo

Este fondo no tiene composición para este eje.

Evolución de la composición

Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.

Composición de la cartera

Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.

Disponibilidades0,50%
Titulos de Deuda en Dolar Estadounidense78,91%
ON Banco de Galicia 33 BYZ1O—9,38%
ON YPF Clase 41—7,29%
ON Loma Negra C5—5,42%
ON Tarj Naranja C67 S2—5,34%
ON Supervielle Clase X—3,12%
ON Cresud Clase 51—3,08%
ON Banco Comafi C18—2,56%
ON YPF Clase 38—2,50%
ON Banco de Valores C4—1,76%
ON Profertil C2—1,65%
ON Banco Hipotecario C14—1,55%
Pagare #UMV031160014—1,55%
Pagare #UMV031160015—1,55%
Pagare #UMV041160053—1,54%
Pagare #UMV041160054—1,54%
Pagare #UMV091260029—1,54%
Pagare #UMV010270009—1,53%
Pagare #UMV010270010—1,53%
Pagare #UMV010270008—1,53%
Pagare #UMV010270007—1,53%
ON ICBC Clase 9 280827—1,31%
ON YPF Clase 37—1,17%
ON John Deere Cia. Fin C17—0,99%
ON Supervielle Clase U—0,96%
ON BBVA Frances Cl 45—0,94%
Pagare #UMV301160042—0,92%
ON Banco de Valores C1—0,88%
ON CNH Arg. C9—0,80%
ON Banco Hipotecario C12—0,78%
ON Genneia Clase 43—0,68%
ON Banco Comafi C21—0,63%
ON Supervielle Clase V—0,63%
ON Bco Serv Transac C29—0,63%
ON Banco Hipotecario C15—0,62%
ON John Deere Cia. Fin C18—0,62%
ON Pecom C2—0,60%
ON Oiltanking S2—0,54%
ON Plaza Logistica C3 ZPC3O—0,39%
ON Arcor Clase 26—0,37%
ON Plaza Logistica C2 ZPC2O—0,35%
ON Bco Patagonia Cl 4—0,35%
ON Bco Serv Transac C28—0,34%
ON Grupo ST C14—0,24%
ON YPF Luz Clase 15—0,22%
ON Scania Credit C1—0,15%
Pagare #UAR100570002—0,15%
Pagare #UAR120570001—0,15%
Pagare #UAR130570001—0,15%
Pagare #UAR140570003—0,15%
Pagare #UAR190570001—0,15%
Pagare #UAR180570001—0,15%
Pagare #UAR170570001—0,15%
Pagare #UAR200570003—0,15%
ON YPF Energia Electrica C21—0,11%
Pagare #UAR110270001—0,09%
Pagare #UAR230270001—0,08%
Pagare #UAR200870001—0,07%
Pagare #UAR240570003—0,07%
Pagare #UAR261060001—0,07%
Pagare #UAR240270004—0,07%
Pagare #UBI290470001—0,07%
Pagare #UBI280570002—0,07%
Pagare #UAR111160003—0,06%
Pagare #UAR141060003—0,06%
Pagare #UAR090470001—0,06%
Pagare #UAR120370001—0,06%
Pagare #UAR131060001—0,06%
Pagare #UAR120570003—0,06%
Pagare #UAR180570004—0,05%
Pagare #UAR161060001—0,05%
Pagare #UAR161060003—0,05%
Pagare #UAR191060001—0,05%
Pagare #UAR210470002—0,05%
Pagare #UAR190470001—0,05%
Pagare #UAR010570002—0,04%
Pagare #UBI170570001—0,04%
Pagare #UAR240270002—0,04%
Pagare #UAR190570002—0,04%
Pagare #UAR150170002—0,04%
Pagare #UAR071060001—0,04%
Pagare #UAR150170003—0,04%
Pagare #UAR150170004—0,04%
Pagare #UAR230770005—0,04%
Pagare #UAR130870002—0,03%
Pagare #UAR180870002—0,03%
Pagare #UAR250870001—0,03%
Pagare #UAR090870003—0,03%
Pagare #UAR290370001—0,03%
Pagare #UAR091270001—0,03%
Pagare #UAR161270001—0,03%
Pagare #UAR231270001—0,03%
Pagare #UAR301270001—0,03%
Pagare #UAR140470001—0,03%
Pagare #UAR230960002—0,03%
Pagare #UAR280960001—0,03%
Pagare #UAR030370002—0,03%
Pagare #UAR180270001—0,03%
Pagare #UAR201060001—0,03%
Pagare #UAR240960001—0,03%
Pagare #UAR021060001—0,03%
ON Tarj Naranja C64 S1—0,03%
Pagare #UAR110570002—0,03%
Pagare #UAR010670002—0,03%
Pagare #UAR030370004—0,03%
Pagare #UAR200470011—0,03%
Pagare #UAR220270001—0,03%
Pagare #UAR210470001—0,03%
Pagare #UAR290470001—0,03%
Pagare #UAR270470001—0,03%
Pagare #UAR150470004—0,03%
Pagare #UAR140570002—0,03%
Pagare #UAR090470002—0,03%
Pagare #UAR250370002—0,03%
Pagare #UAR180370003—0,03%
Pagare #UAR300470001—0,03%
Pagare #UAR230470001—0,03%
Pagare #UAR030670002—0,03%
Pagare #UAR170670002—0,03%
Pagare #UAR100670003—0,03%
Pagare #UAR240670002—0,03%
Pagare #UAR090970002—0,03%
Pagare #UAR160970002—0,03%
Pagare #UAR300970002—0,03%
Pagare #UAR080770002—0,03%
Pagare #UAR150770003—0,03%
Pagare #UAR220770002—0,03%
Pagare #UAR290770002—0,03%
Pagare #UAR050870002—0,03%
Pagare #UAR120870002—0,03%
Pagare #UAR190870002—0,03%
Pagare #UAR260870002—0,03%
Pagare #UAR060770001—0,02%
Pagare #UAR200960001—0,02%
Pagare #UAR250960001—0,02%
Pagare #UAR260960001—0,02%
Pagare #UAR151060002—0,02%
Pagare #UAC300960004—0,02%
Pagare #UAR271160001—0,02%
Pagare #UAR261160002—0,02%
Pagare #UAR261160001—0,02%
Pagare #UCE210960001—0,02%
Pagare #UAR040370001—0,02%
Pagare #UAR080970001—0,02%
Pagare #UAR030970002—0,02%
Pagare #UAR090370001—0,02%
Pagare #UAR190770001—0,02%
Pagare #UAR210770001—0,02%
Pagare #UAR230770003—0,02%
Pagare #UAR200770002—0,01%
Pagare #UAR100670011—0,01%
Pagare #UAR100670010—0,01%
Pagare #UAR100670012—0,01%
Pagare #UAR100670013—0,01%
Pagare #UAR100670015—0,01%
Pagare #UAR140770001—0,01%
Pagare #UAR080770003—0,01%
Pagare #UAR300770003—0,01%
Pagare #UAR030870001—0,01%
Pagare #UAR200870003—0,01%
Pagare #UAR040870001—0,01%
Pagare #UAR090870002—0,01%
Pagare #UAR270870003—0,01%
Pagare #UAR200870004—0,01%
Pagare #UAR030970003—0,01%
Pagare #UAR030970001—0,01%
Pagare #UAR061070001—0,01%
Pagare #UAR060970001—0,01%
Pagare #UAR170970002—0,01%
Pagare #UAR170970003—0,01%
Pagare #UAR281160001—0,01%
Pagare #UAR120370002—0,01%
Pagare #UAR240270001—0,01%
Pagare #UAR041160001—0,01%
Pagare #UAR050470001—0,01%
Pagare #UAR201060002—0,01%
Pagare #UAR281060001—0,01%
Pagare #UAR121160001—0,01%
Pagare #UAR121160002—0,01%
Pagare #UAR300960002—0,01%
Pagare #UAR011060001—0,01%
Pagare #UAR220960002—0,01%
Pagare #UAR121060001—0,01%
Pagare #UAR301060012—0,01%
Pagare #UAR061160002—0,01%
Pagare #UAR091060002—0,01%
Pagare #UAR111160002—0,01%
Pagare #UAR141060002—0,01%
Pagare #UAR200470001—0,01%
Pagare #UAR200170002—0,01%
Pagare #UAR281260002—0,01%
Pagare #UAR260470001—0,01%
Pagare #UAR290670001—0,01%
Pagare #UAR230670002—0,01%
Pagare #UAR100270001—0,01%
Pagare #UAR240270003—0,01%
Pagare #UAR100670006—0,01%
Pagare #UAR130470001—0,01%
Pagare #UAR240670003—0,01%
Pagare #UAR270470002—0,01%
Pagare #UAR220670003—0,01%
Pagare #UAR250670004—0,01%
Pagare #UAR200170003—0,01%
Pagare #UAR290170002—0,01%
Pagare #UAR220170002—0,01%
Pagare #UAR260170001—0,01%
Pagare #UAR200770001—0,01%
Pagare #UAR110670005—0,01%
Pagare #UAR150470006—0,01%
Pagare #UAR300570001—0,01%
Pagare #UAR200670001—0,01%
Pagare #UAR300470003—0,01%
Pagare #UAR110570001—0,01%
Pagare #UAR020670001—0,01%
Pagare #UAR020770001—0,01%
Pagare #UAR250670001—0,01%
Pagare #UAR230770001—0,01%
Operaciones a Plazo en Dolar Estadounidense5,47%
Caucion Colocadora U$S Merval—5,47%
Certificados de Participacion Argentina8,78%
FCI Cocos Dólar Money Market - Clase C—5,33%
FCI Adcap Ahorro Dólares - Clase E—2,27%
Lombard Liquidez Dolares - Clase A—0,62%
FCI Schroder Liquidez Dolares - Clase B—0,16%
FCI BAVSA Ahorro Dólar - Clase B—0,16%
FCI Bull Market Liquidez Dólar - Clase B—0,16%
FCI Balanz Money Market USD - Clase B—0,08%
Otros Activos—
Pasivos6,34%

Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.