Ficha del fondo

IOL Dólar Ahorro Plus

Gerente

Adcap Asset Management S.G.F.C.I.S.A.

Depositaria

Banco Comafi S.A.

Clasificación

Renta Fija

Moneda

Dolar Estadounidense

Fecha de cartera

18/09/26

Patrimonio neto

$383.482.010

Datos del fondo

Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.

Honorarios de gestión

0,92% – 1,02%

Comisión de ingreso

Sin comisión

Comisión de rescate

Sin comisión

Plazo de rescate

24 hs

Inversión mínima

Sin mínimo

Market share

0% del mercado

Rendimiento

Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.

¿A qué le apuesta este fondo?

Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.

Este fondo no tiene exposición clasificada por variable de ajuste.

Ver detalle técnico por variable de ajuste

Composición por variable de ajuste

% normalizado dentro del fondo

Este fondo no tiene composición para este eje.

Evolución de la composición

Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.

Composición de la cartera

Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.

Disponibilidades0,18%
Titulos de Deuda en Dolar Estadounidense92,18%
Bono del Tesoro Nacional AO27—20,12%
Bono Bopreal 2027 Serie 1 Clase D BPOD7—11,77%
Bono Bopreal 2027 Serie 1 Clase C BPOC7—7,12%
ON Banco Macro Clase G—4,71%
ON ICBC Clase 6 220527—4,43%
ON Tecpetrol C12—4,30%
Bono del Tesoro Nacional AO28—3,21%
ON BBVA Frances Cl 44—2,64%
ON Pampa Energia C23 (RegS)—2,00%
Bono Prov Santa Fe 8.1% 111234—1,98%
ON Supervielle Clase V—1,97%
ON BBVA Frances Cl 49—1,96%
ON Banco Macro Clase H Reg S—1,95%
Bono Prov Santa Fe 2027 SF27D—1,60%
ON Supervielle Clase X—1,56%
ON ICBC Clase 9 280827—1,43%
ON Banco Mariva S3 060727—1,38%
ON Banco Comafi C21—1,15%
ON YPF Luz C18 YFCJO—1,10%
ON Epec C1—1,03%
ON Grupo ST C14—0,92%
ON P. Aconcagua Energia C23—0,86%
ON Banco Prov Clase 8—0,85%
ON P. Aconcagua Energia C22—0,80%
ON Bco Provincia Cl 5 PVC5O—0,79%
ON Banco Hipotecario C14—0,74%
ON Bco Serv Transac C26—0,74%
ON Rizobacter S 11 CC—0,69%
ON MSU Green C3—0,68%
ON Arcor Clase 26—0,56%
ON BBVA Frances Cl 50—0,56%
ON Pampa Energia C26—0,53%
Bono Prov Cordoba 030235—0,53%
ON MSU Energy C13—0,53%
ON Banco Comafi C24—0,52%
ON Banco Hipotecario C15—0,52%
ON Bco CMF Serie 20—0,39%
ON Bco Serv Transac C28—0,39%
ON Bco Serv Transac C29—0,39%
ON BBVA Frances Cl 45—0,37%
ON CGC C 36—0,37%
Bono Prov Neuquen 2028 NDT11—0,30%
ON Supervielle Clase W—0,26%
Pagare #UMV050270010—0,25%
ON Pan Amer. Energy C 12—0,23%
ON Profertil C4—0,22%
ON Supervielle Clase T—0,18%
ON Ledesma Clase 15—0,17%
ON Inversora Juramento C6 JNC6O—0,06%
Pagare #UMV101160018—0,05%
ON Plaza Logistica C15—0,04%
Pagare #UMV131060008—0,03%
Pagare #UMV121060010—0,03%
Pagare #UMV141260003—0,03%
Pagare #UMV121160007—0,03%
ON Crown Point Energy C10—0,03%
ON Profertil C2—0,02%
Pagare #UMV191250039—0,02%
Pagare #UMV191250040—0,02%
Pagare #UMV191250041—0,02%
Pagare #UMV191250042—0,02%
Certificados de Participacion Argentina7,74%
FCI Allaria Dólar Ahorro - Clase B—6,49%
SBS Liquidez USD - Clase B—0,78%
FCI Balanz Money Market USD - Clase B—0,21%
FCI Megaqm Liquidez Dólar - Clase B—0,18%
FCI IEB Corto Plazo Dólar - Clase B—0,08%
Otros Activos—
Pasivos—

Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.