← Volver
Descargar Excel

Ficha del fondo

Adcap Financiamiento Megra

Gerente

Adcap Asset Management S.G.F.C.I.S.A.

Depositaria

Banco Comafi S.A.

Clasificación

Renta Fija

Moneda

Peso Argentina

Fecha de cartera

18/09/26

Patrimonio neto

$20.686.368.693

Datos del fondo

Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.

Honorarios de gestión

1,02% – 1,52%

Comisión de ingreso

Sin comisión

Comisión de rescate

Sin comisión

Plazo de rescate

2 días hábiles

Inversión mínima

Sin mínimo

Market share

0,036% del mercado

Rendimiento

Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.

¿A qué le apuesta este fondo?

Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.

Este fondo no tiene exposición clasificada por variable de ajuste.

Ver detalle técnico por variable de ajuste

Composición por variable de ajuste

% normalizado dentro del fondo

Este fondo no tiene composición para este eje.

Evolución de la composición

Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.

Composición de la cartera

Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.

  • Disponibilidades—
  • Titulos de Deuda en Peso Argentina85,95%
  • Cheque E *MAV061101197—9,30%
  • Bono Capitalizable T30J7—8,68%
  • Bono del Tesoro Nacional TMVE8—6,89%
  • Letra Tesoro Nac T30A7—4,90%
  • Bono Boncer TZX28—4,81%
  • Pagare #MAV211060038—4,73%
  • Lecap S29E7—4,71%
  • Bono del Tesoro Nacional T31Y7—4,07%
  • Cheque E *MAV051001383—2,38%
  • Cheque E *MAV171001357—2,36%
  • ON NBD Chaco Clase 1—1,48%
  • Cheque E *MAV201001670—1,41%
  • Cheque E *MAV091101013—1,39%
  • Bono Muni San Isidro—1,33%
  • Cheque E *MAV141001838—1,28%
  • ON P. Aconcagua Energia C19—1,27%
  • Cheque E *MAV021001058—1,19%
  • Cheque E *MAV021101088—1,18%
  • Factura E %RAI271000004—1,11%
  • ON P. Aconcagua Energia C21—0,88%
  • Cheque E *POT040100066—0,88%
  • Bono Boncer TXMJ9—0,83%
  • Factura E %INC201000033—0,72%
  • Bono Dual TXMD8—0,69%
  • Cheque E *NOV041000045—0,58%
  • Pagare #ACI031270001—0,56%
  • Cheque E *NEU270900028—0,54%
  • Cheque E *ZOF181200005—0,54%
  • Cheque E *MAV261000909—0,47%
  • Cheque E *MAV240901479—0,47%
  • Cheque E *MAV091101023—0,46%
  • Pagare #MAV161160055—0,34%
  • VCP Unicred S3—0,33%
  • Factura E %INC181000037—0,31%
  • Factura E %INC201000035—0,25%
  • VCP Unicred S4—0,24%
  • Cheque E *NEU240900014—0,24%
  • Cheque E *NEU240900015—0,24%
  • Cheque E *MAV071200920—0,22%
  • Cheque E *MAV141201197—0,22%
  • Pagare #MAV180960040—0,22%
  • Pagare #MAV191160022—0,22%
  • Factura E %INC181000035—0,22%
  • Factura E %INC201000034—0,21%
  • Cheque E *MAV250901913—0,19%
  • Cheque E *ZOF171000005—0,19%
  • Cheque E *MIL231100028—0,18%
  • Cheque E *MIL241100030—0,18%
  • Cheque E *MAV011001438—0,17%
  • Cheque E *ACI141100255—0,14%
  • Cheque E *ACI141200185—0,14%
  • Pagare #IGA151260001—0,14%
  • Pagare #IGA200960002—0,14%
  • Pagare #IGA221160001—0,14%
  • Pagare #IGA270960001—0,14%
  • Pagare #IGA291160001—0,14%
  • Cheque E *ACI140100356—0,13%
  • Cheque E *ACI140200312—0,13%
  • Cheque E *INP281200044—0,13%
  • Cheque E *NIO120300022—0,13%
  • Cheque E *NIO130300029—0,13%
  • Cheque E *NIO150300025—0,13%
  • Cheque E *NIO160300015—0,13%
  • Cheque E *ZOF120100006—0,13%
  • Cheque E *MAV131002047—0,12%
  • Cheque E *MIL171000045—0,12%
  • Cheque E *MIL171000046—0,12%
  • Cheque E *MIL241000048—0,12%
  • Cheque E *MIL311000035—0,12%
  • Pagare #IGA171160002—0,12%
  • Pagare #IGA031160002—0,12%
  • Pagare #IGA101160002—0,12%
  • Cheque E *NEU211000025—0,12%
  • Cheque E *NEU231000029—0,12%
  • Pagare #IGA251060001—0,12%
  • Pagare #IGA181060001—0,12%
  • Pagare #IGA011160001—0,12%
  • Pagare #IGA041060001—0,12%
  • Pagare #IGA081160001—0,12%
  • Pagare #IGA111060001—0,12%
  • Pagare #IGA221260001—0,11%
  • Cheque E *ACI120200283—0,11%
  • Cheque E *ACI120300277—0,11%
  • Cheque E *ACI141200184—0,11%
  • Cheque E *ACI260200297—0,11%
  • Cheque E *ACI260300252—0,11%
  • Cheque E *ACI280100286—0,11%
  • Cheque E *ACI281200345—0,11%
  • ON Oldelval Clase 3—0,11%
  • Pagare #IGA130170001—0,11%
  • Pagare #IGA151260002—0,11%
  • Pagare #IGA170270001—0,11%
  • Pagare #IGA060170001—0,11%
  • Pagare #IGA081260001—0,11%
  • Pagare #IGA100270001—0,11%
  • Pagare #IGA200170001—0,11%
  • Pagare #IGA221260002—0,11%
  • Pagare #IGA241160002—0,11%
  • Pagare #IGA270170001—0,11%
  • Pagare #IGA301260001—0,11%
  • Pagare #IGA011260001—0,11%
  • Pagare #IGA030270001—0,11%
  • Factura E %INC181000036—0,11%
  • Factura E %INC201000037—0,10%
  • Cheque E *ACI090400230—0,10%
  • Cheque E *MAV071200845—0,10%
  • Cheque E *ACI230400239—0,10%
  • Cheque E *INP291000049—0,09%
  • Factura E %INC091100029—0,09%
  • Cheque E *NIO030200013—0,09%
  • Cheque E *NIO050100021—0,09%
  • Cheque E *MIL161100022—0,09%
  • Cheque E *MIL171100044—0,09%
  • Cheque E *MIL241100029—0,09%
  • Cheque E *MAV171001557—0,09%
  • Factura E %INC091100033—0,09%
  • Factura E %INC201000032—0,08%
  • Factura E %INC091100030—0,08%
  • Factura E %INC091100031—0,08%
  • Cheque E *INP251200020—0,07%
  • Cheque E *INP281100070—0,07%
  • Cheque E *MAV131001724—0,07%
  • Cheque E *AVU280900033—0,07%
  • Cheque E *NIO161000033—0,07%
  • Pagare #IGA241160001—0,07%
  • Pagare #IGA151160001—0,07%
  • Factura E %INC201000036—0,07%
  • Cheque E *INP111100065—0,06%
  • Cheque E *INP081000059—0,05%
  • Cheque E *INP161000059—0,05%
  • Cheque E *INP191000048—0,05%
  • Cheque E *MOV040100044—0,05%
  • Cheque E *INP211000063—0,05%
  • Cheque E *NIO130100015—0,04%
  • Factura E %INC091100032—0,03%
  • Cheque E *NOV081000036—0,03%
  • Cheque E *NOV091000051—0,03%
  • Cheque E *NOV101000067—0,03%
  • Cheque E *NOV011000050—0,02%
  • Cheque E *ACI030200235—0,02%
  • Cheque E *ACI030300207—0,02%
  • Cheque E *ACI060200247—0,02%
  • Cheque E *ACI060300211—0,02%
  • Cheque E *MAV041001087—0,02%
  • Cheque E *ARP050500254—0,02%
  • Cheque E *ARP120400252—0,02%
  • Cheque E *ARP120500265—0,02%
  • Cheque E *ARP280400288—0,02%
  • Cheque E *ACI090200223—0,02%
  • Cheque E *ACI090300231—0,02%
  • Cheque E *ACI120200281—0,02%
  • Cheque E *ACI120300275—0,02%
  • Cheque E *AVU291200033—0,02%
  • Cheque E *AVU301200045—0,01%
  • Cheque E *TRD030300036—0,01%
  • Cheque E *AAR060100017—0,01%
  • Cheque E *AAR120100024—0,01%
  • Cheque E *AAR180100019—0,01%
  • Cheque E *AAR221200021—0,01%
  • Cheque E *AAR230100021—0,01%
  • Cheque E *AAR301200041—0,01%
  • Cheque E *AVU291200032—0,01%
  • Cheque E *ACI160200265—0,01%
  • Cheque E *ACI160300253—0,01%
  • Cheque E *ACI180200246—0,01%
  • Cheque E *ACI180300290—0,01%
  • Cheque E *ACI181200267—0,01%
  • Cheque E *ACI260100336—0,01%
  • Cheque E *ACI280100283—0,01%
  • Cheque E *ACI291200432—0,01%
  • Cheque E *MAV151001327—0,01%
  • Cheque E *INP031000040—0,01%
  • Cheque E *INP061000041—0,01%
  • Cheque E *INP091000041—0,01%
  • Cheque E *INP111000061—0,01%
  • Cheque E *INP141000057—0,01%
  • Cheque E *INP161000048—0,01%
  • Cheque E *INP191000043—0,01%
  • Cheque E *INP211000058—0,01%
  • Cheque E *INP230900064—0,01%
  • Cheque E *INP231000054—0,01%
  • Cheque E *INP250900043—0,01%
  • Cheque E *INP271000090—0,01%
  • Cheque E *INP280900043—0,01%
  • Cheque E *INP300900110—0,01%
  • Cheque E *ACI060400195—0,01%
  • Cheque E *ACI010400253—0,01%
  • Cheque E *INP271100050—0,01%
  • Cheque E *NOV051000043—0,01%
  • Cheque E *RES140100013—0,01%
  • Cheque E *RES140200014—0,01%
  • Certificados de Participacion Argentina12,51%
  • FF Centrocard Creditos S8—1,60%
  • FF Pedidos Ya S1—1,45%
  • FF Mercado Credito 51 CA—1,43%
  • FF Creditech S6 CA—1,14%
  • FF Coppel S1 CA—1,10%
  • FF Centrocard Creditos S7—1,02%
  • FF Waynimovil S13 CA—0,82%
  • FF Gocreditos Clase A—0,73%
  • FF Provincia Leasing S 6A—0,72%
  • FF AMES S28 Clase A—0,52%
  • FCI Allaria Ahorro - Clase C—0,48%
  • FCI Dracma FCIC Inmobiliario - Clase B—0,42%
  • FF Fullcredit Creditos S2 CA—0,27%
  • FF Waynimovil S12 CA—0,17%
  • FF Tarj Fertil S26 CA—0,16%
  • FF Fullcredit Creditos S2 CB—0,14%
  • FF Tarj Fertil S25 CA—0,14%
  • FF Megabono 322 Clase A—0,12%
  • FF Elebar XV Clase A—0,08%
  • Otros Activos—
  • Pasivos1,54%

Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.