Ficha del fondo

Novus Capital

Calidad parcial

Gerente

Novus Asset Management S.A.

Depositaria

Banco de Valores S.A.

Clasificación

Renta Fija

Moneda

Dolar Estadounidense

Fecha de cartera

18/09/26

Patrimonio neto

$36.123.726

Datos del fondo

Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.

Honorarios de gestión

1,5%

Comisión de ingreso

Sin comisión

Comisión de rescate

Sin comisión

Plazo de rescate

2 días hábiles

Inversión mínima

Sin mínimo

Market share

0% del mercado

Rendimiento

Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.

¿A qué le apuesta este fondo?

Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.

Hoy este fondo se cubre del dólar: 75% de la cartera.

Tasa en pesos· Tasa fija, TAMAR, BADLAR2%

Dólar· Dólar hard y dólar linked75%

Renta variable· Acciones (clase de activo, no ajusta por una variable)3%

Otros· ON y otros sin variable de ajuste20%

Ver detalle técnico por variable de ajuste

Composición por variable de ajuste

% normalizado dentro del fondo

Dólar hard75,32%
Sin clasificar20,48%
Renta variable2,61%
Tasa fija1,22%
TAMAR/BADLAR0,37%

Ver detalle por tipo de activo

Composición por tipo de activo

Clase de instrumento (incluye liquidez y look-through de fondos de fondos)

Título público soberano68,75%
Obligaciones negociables (ON)21,46%
Título público provincial6,45%
Acciones2,59%
Otros0,38%
Liquidez0,37%

Evolución de la composición

Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.

Composición de la cartera

Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.

Disponibilidades0,42%
Titulos de Deuda en Dolar Estadounidense110,78%
Bono del Tesoro Nacional AO28Dólar hard21,65%
Bonos Rep Argentina 2030Dólar hard21,00%
Bono Bopreal 2027 Serie 1 Clase D BPOD7Dólar hard14,39%
Bono del Tesoro Nacional AO27Dólar hard8,34%
Bono del Tesoro Nacional AN29Dólar hard5,53%
Bono Bopreal 2027 Serie 1 Clase C BPOC7Dólar hard4,69%
Bono Prov Cordoba 2032—2,28%
Bono Prov Mendoza 2029—1,90%
Bono Prov Neuquen 2025—1,70%
ON Vista Gas y Oil Arg C26—1,51%
Bono Prov Santa Fe 8.1% 111234—1,51%
ON Tecpetrol C10—1,46%
ON Banco Mariva S3 060727Tasa fija1,39%
Bono Bonar 2029 AO29Dólar hard1,36%
Bono Neuquen NDG34Dólar hard1,36%
ON YPF Clase 31Dólar hard1,32%
ON Mastellone Clase 2—1,14%
ON Banco Nacion Argentina Clase 5—1,13%
ON Plaza Logistica C5 ZPC5O—1,11%
ON Cresud Clase 50—0,98%
ON Capex C12—0,96%
ON Pluspetrol Clase 6Dólar hard0,88%
ON Pampa Energia C23 (RegS)—0,87%
ON Central Puerto Clase E—0,83%
ON YPF Clase 33Dólar hard0,76%
ON Farmacity C1—0,74%
ON Telecom 9.5% 2031Dólar hard0,59%
ON Pan American C38Dólar hard0,58%
ON Mega C1—0,58%
ON YPF Luz C17—0,56%
ON MSU Energy C13—0,56%
ON BBVA Frances Cl 50Dólar hard0,56%
ON AES Argentina Gen 060828—0,56%
ON Vista Energy 33Dólar hard0,55%
ON Rizobacter S 10 CB—0,52%
ON YPF C 17Dólar hard0,47%
Bonos Rep Argentina GD41Dólar hard0,46%
ON Banco de Cordoba C4—0,42%
ON BBVA Frances Cl 44TAMAR/BADLAR0,42%
ON Plaza Logistica C2 ZPC2O—0,41%
ON Banco Macro Clase G—0,30%
ON Oldelval Clase 6Dólar hard0,30%
ON Transp Gas Sur Cl 3Dólar hard0,30%
ON Pampa Energia C25—0,29%
ON YPF Clase 42Dólar hard0,29%
ON Banco Comafi C19—0,29%
ON Vista Gas y Oil Arg C28Dólar hard0,29%
ON CNH Arg. C9—0,29%
ON Oiltanking S4 C1—0,14%
ON Profertil C2—0,14%
ON Telecom C28—0,10%
Participaciones Accionarias Estados Unidos2,06%
ADR Central PuertoRenta variable0,84%
ADR EdenorRenta variable0,68%
ADR Pampa EnergiaRenta variable0,54%
Participaciones Accionarias Argentina0,91%
Grupo Financiero Galicia S.A.Renta variable0,78%
Banco Macro S.A.Renta variable0,13%
Certificados de Participacion Argentina0,01%
Fima Premium Dólares - Clase A—0,01%
Otros Activos0,43%
Pasivos—

Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.