← Volver
Descargar Excel

Ficha del fondo

Fundcorp Performance Balanceado

Gerente

CMF Asset Management S.A.U.

Depositaria

Banco C.M.F. S.A.

Clasificación

Renta Fija

Moneda

Peso Argentina

Fecha de cartera

18/09/26

Patrimonio neto

$16.520.713.428

Datos del fondo

Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.

Honorarios de gestión

1,9% – 2,9%

Comisión de ingreso

Sin comisión

Comisión de rescate

Sin comisión

Plazo de rescate

24 hs

Inversión mínima

$1.000

Market share

0,02% del mercado

Rendimiento

Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.

¿A qué le apuesta este fondo?

Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.

Este fondo no tiene exposición clasificada por variable de ajuste.

Ver detalle técnico por variable de ajuste

Composición por variable de ajuste

% normalizado dentro del fondo

Este fondo no tiene composición para este eje.

Evolución de la composición

Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.

Composición de la cartera

Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.

  • Disponibilidades1,29%
  • Titulos de Deuda en Peso Argentina116,29%
  • Lecap S30N6—9,93%
  • Lelink D30S6—8,24%
  • Bono Boncer TZXS7—5,52%
  • Bono Boncer 2027 TZXM7—5,47%
  • Bono Dual TTD26—5,17%
  • Bono Boncer TZXD7—5,07%
  • Letra Tamar TEM TMF27—4,85%
  • Bono del Tesoro Nacional TMVE8—4,79%
  • Letra Tesoro Nac S30O6—4,24%
  • Bono Boncer 2028 TZXM8—3,37%
  • Bono Dual TXMJ8—3,36%
  • Bono Boncer TZXA7—3,35%
  • Bono Boncer TZXS8—3,26%
  • Letra Prov Chubut S118 C2—3,02%
  • Bono Muni Cordoba S2 13022027—3,02%
  • Pagare #MAV190960006—3,02%
  • Pagare #MAV191060056—2,96%
  • Bono del Tesoro Nacional TZXO7—2,55%
  • Bono Boncer TZXD8—2,09%
  • Bono Prov Cordoba Clase 5—2,08%
  • Bono Boncer TZX28—1,89%
  • Bono Boncer TXMJ9—1,71%
  • Bono del Tesoro Nacional TML27—1,59%
  • Lecap S29E7—1,55%
  • Boncer TZXY7—1,30%
  • Bono Boncer TX28—1,13%
  • Bono Prov Cordoba Clase 4—1,06%
  • Cheque E *FED211000039—0,88%
  • Cheque E *MAV210901162—0,86%
  • Cheque E *MAV021101110—0,82%
  • ON Banco de Cordoba C5—0,76%
  • Cheque E *MAV101201537—0,70%
  • Cheque E *MAV230901409—0,60%
  • Cheque E *MAV230901171—0,60%
  • Cheque E *MAV300901896—0,60%
  • Cheque E *PRO091200010—0,57%
  • Cheque E *PRO161200014—0,57%
  • Cheque E *MAV081200701—0,56%
  • Cheque E *FED111000022—0,47%
  • Cheque E *MAV180901573—0,46%
  • Pagare #UMV010170006—0,45%
  • Cheque E *AAR280900031—0,30%
  • ON Epec C2—0,29%
  • Cheque E *MAV091001699—0,24%
  • Cheque E *MAV091001698—0,24%
  • Cheque E *MAV231001559—0,23%
  • Cheque E *MAV261001055—0,22%
  • Cheque E *MAV260901464—0,22%
  • Cheque E *MAV260901463—0,22%
  • Cheque E *MAV061100962—0,20%
  • Cheque E *MAV290901785—0,19%
  • Cheque E *MAV170901005—0,18%
  • Cheque E *MAV131001655—0,17%
  • Cheque E *MAV021001151—0,17%
  • Cheque E *MAV061001393—0,17%
  • Cheque E *MAV280901119—0,17%
  • Cheque E *MAV161001242—0,17%
  • Cheque E *MAV210901146—0,17%
  • Cheque E *MAV081001199—0,17%
  • Cheque E *MAV281201022—0,17%
  • Cheque E *MAV040100782—0,17%
  • Cheque E *MAV161201364—0,17%
  • Cheque E *MAV251200469—0,17%
  • Cheque E *MAV011201560—0,17%
  • Cheque E *MAV041201064—0,17%
  • Cheque E *MAV071200934—0,17%
  • Cheque E *MAV311201141—0,17%
  • Cheque E *MAV191201307—0,17%
  • Cheque E *MAV281101535—0,17%
  • Cheque E *MAV131201198—0,17%
  • Cheque E *MAV101201551—0,17%
  • Cheque E *MAV221201303—0,17%
  • Cheque E *MAV080101167—0,17%
  • Cheque E *MAV120101527—0,17%
  • Cheque E *FDE250900029—0,15%
  • Cheque E *MAV190901273—0,15%
  • Cheque E *MAV101001447—0,15%
  • Cheque E *MAV031001191—0,15%
  • Cheque E *MAV260901313—0,15%
  • Pagare #ARP070670001—0,14%
  • Pagare #ARP200670001—0,14%
  • Cheque E *MAV031201017—0,14%
  • Cheque E *MAV300902568—0,13%
  • Cheque E *MAV301001656—0,12%
  • Cheque E *MAV231001494—0,12%
  • Cheque E *MAV281001426—0,12%
  • Cheque E *MAV211001463—0,12%
  • Cheque E *MAV261001132—0,12%
  • Cheque E *MAV261201592—0,11%
  • Cheque E *MAV261201591—0,11%
  • Cheque E *MAV180901969—0,09%
  • Cheque E *MAV301001259—0,09%
  • Cheque E *ARP300900381—0,08%
  • Cheque E *MAV201101368—0,06%
  • Cheque E *MAV201101367—0,06%
  • Cheque E *MAV181201276—0,06%
  • Cheque E *MAV071200917—0,06%
  • Cheque E *MAV060101246—0,06%
  • Cheque E *MAV111201309—0,06%
  • Cheque E *MAV131201194—0,06%
  • Cheque E *MAV100101361—0,06%
  • Cheque E *MAV080101152—0,06%
  • Cheque E *MAV120101519—0,06%
  • Cheque E *MAV091201483—0,06%
  • Cheque E *MAV140101224—0,05%
  • Cheque E *MAV180100957—0,05%
  • Cheque E *MAV200101749—0,05%
  • Cheque E *MAV280101062—0,05%
  • Cheque E *MAV030201113—0,05%
  • Cheque E *MAV010200836—0,05%
  • Cheque E *MAV260101268—0,05%
  • Cheque E *MAV070201078—0,05%
  • Cheque E *MAV050201061—0,05%
  • Cheque E *MAV160101285—0,05%
  • Cheque E *MAV300101422—0,05%
  • Cheque E *AAR080100012—0,05%
  • Cheque E *MAV241001257—0,05%
  • Cheque E *MAV261000907—0,05%
  • Cheque E *MAV230901242—0,05%
  • Cheque E *MAV260901259—0,05%
  • Cheque E *MAV281001241—0,04%
  • Cheque E *MAV300902578—0,04%
  • Cheque E *MAV211001389—0,04%
  • Cheque E *MAV141001661—0,04%
  • Cheque E *AAR221100033—0,03%
  • Cheque E *MAV141001662—0,03%
  • Cheque E *MAV191001058—0,03%
  • Cheque E *MAV121001079—0,03%
  • Cheque E *MAV211101149—0,03%
  • Cheque E *MAV091100944—0,03%
  • Cheque E *MAV251001271—0,03%
  • Cheque E *MAV051201417—0,03%
  • Cheque E *MAV271001494—0,03%
  • Cheque E *AAR100100031—0,03%
  • Cheque E *AAR190200028—0,03%
  • Cheque E *MAV211001229—0,03%
  • Cheque E *MAV241101191—0,03%
  • Cheque E *MAV191101080—0,03%
  • Cheque E *MAV201101379—0,03%
  • Cheque E *MAV271101226—0,03%
  • Cheque E *MAV181101185—0,03%
  • Cheque E *MAV171101280—0,03%
  • Cheque E *MAV171101279—0,03%
  • Cheque E *MAV231100858—0,03%
  • Cheque E *MAV191101081—0,03%
  • Cheque E *MAV231100857—0,03%
  • Cheque E *MAV181101184—0,03%
  • Cheque E *MAV241101192—0,03%
  • Cheque E *MAV251101580—0,03%
  • Cheque E *MAV261101077—0,03%
  • Cheque E *MAV271101225—0,03%
  • Cheque E *MAV201101380—0,03%
  • Cheque E *MAV261101078—0,03%
  • Cheque E *MAV161100927—0,03%
  • Cheque E *MAV251101581—0,03%
  • Cheque E *MAV280900898—0,03%
  • Cheque E *MAV031001474—0,03%
  • Cheque E *MAV031001477—0,03%
  • Cheque E *MAV031001475—0,03%
  • Cheque E *MAV031001476—0,03%
  • Cheque E *MAV161001604—0,03%
  • Cheque E *MAV280900897—0,02%
  • Cheque E *ARP190900192—0,02%
  • Cheque E *MAV270901055—0,02%
  • Cheque E *MAV211001178—0,02%
  • Cheque E *MAV091001144—0,02%
  • Cheque E *MAV161001090—0,02%
  • Cheque E *MAV231001143—0,02%
  • Cheque E *MAV121000919—0,02%
  • Cheque E *MAV151001407—0,02%
  • Cheque E *MAV201001499—0,02%
  • Cheque E *MAV221001005—0,02%
  • Cheque E *MAV141001378—0,02%
  • Cheque E *MAV191000821—0,02%
  • Cheque E *MAV131001361—0,02%
  • Cheque E *MAV061100999—0,02%
  • Cheque E *MAV061001357—0,02%
  • Cheque E *MAV061201155—0,02%
  • Cheque E *MAV141001663—0,01%
  • Cheque E *MAV311001851—0,01%
  • Cheque E *MAV300902920—0,01%
  • Cheque E *MAV300902799—0,01%
  • Cheque E *MAV240901176—0,01%
  • Cheque E *MAV281001242—0,01%
  • Cheque E *ARP250900237—0,01%
  • Cheque E *MAV081001522—0,01%
  • Operaciones a Plazo en Peso Argentina16,86%
  • Caucion Colocadora $ Merval—16,86%
  • Otros Activos—
  • Pasivos—

Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.