Ficha del fondo

Allaria Unicred Dólares

Gerente

Allaria Fondos Administrados S.G.F.C.I.S.A.

Depositaria

Banco Comafi S.A.

Clasificación

Renta Fija

Moneda

Dolar Estadounidense

Fecha de cartera

18/09/26

Patrimonio neto

$18.877.656

Datos del fondo

Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.

Honorarios de gestión

0% – 1%

Comisión de ingreso

Sin comisión

Comisión de rescate

Sin comisión

Plazo de rescate

24 hs

Inversión mínima

Sin mínimo

Market share

0% del mercado

Rendimiento

Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.

¿A qué le apuesta este fondo?

Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.

Este fondo no tiene exposición clasificada por variable de ajuste.

Ver detalle técnico por variable de ajuste

Composición por variable de ajuste

% normalizado dentro del fondo

Este fondo no tiene composición para este eje.

Evolución de la composición

Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.

Composición de la cartera

Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.

Disponibilidades0,12%
Titulos de Deuda en Dolar Estadounidense97,07%
Bono del Tesoro Nacional AO27—7,47%
Bono Bopreal 2028 Serie 4 Clase B BPOB8—4,65%
Bono del Tesoro Nacional AO28—3,74%
Pagare #UMV141160006—2,61%
Pagare #UMV271160007—2,42%
ON Pluspetrol 8.5% 2032 (REGS)—1,76%
ON YPF Clase 39—1,76%
ON Pampa Energia C26 Prov—1,71%
ON YPF Clase 43—1,63%
Bono Neuquen NDG34—1,62%
ON Pluspetrol Clase 5—1,60%
ON Telecom C24—1,59%
ON Edenor C10—1,40%
ON Banco Macro Clase H—1,34%
ON Pluspetrol Clase 7—1,31%
Pagare #UMV220170002—1,25%
ON Transp Gas Sur Cl 3—1,24%
Pagare #UMV081260007—1,17%
Pagare #UMV260570006—1,14%
ON TGS C4 Reg S—1,06%
ON Cresud S31 C47—1,05%
Pagare #UMV291060004—1,05%
Pagare #UMV291060003—1,05%
ON Irsa 2035—1,05%
ON Vista Energy 33—1,05%
ON Pampa Energia C28—1,05%
Pagare #UMV301160006—1,04%
Pagare #UMV301160007—1,04%
ON Bco Galicia Clase 16—0,94%
Bono Ciudad Bs As 261133—0,84%
Pagare #UMV301160009—0,84%
Pagare #UMV220170001—0,78%
Pagare #UMV290170007—0,77%
Pagare #UMV191160001—0,75%
ON Vista Gas y Oil Arg C29—0,67%
Pagare #UMV130170002—0,65%
Pagare #UMV061160003—0,63%
ON Tecpetrol C10—0,61%
ON Banco Macro Clase G—0,61%
ON Pampa Energia C23 (RegS)—0,60%
ON YPF Clase 31—0,58%
ON CGC C 38—0,58%
ON Pan American C35—0,57%
ON YPF Clase 34—0,57%
Bono Prov Cordoba 030235—0,57%
ON Vista Gas y Oil Arg C27—0,56%
ON Pampa Energia C25—0,55%
ON Raghsa 2036—0,54%
ON Edesa Clase 4—0,53%
ON Pecom C3—0,53%
ON Tecpetrol C12—0,53%
Pagare #UMV101060009—0,53%
Pagare #UMV101160014—0,52%
ON YPF Luz C18 YFCJO—0,52%
ON Edenor Clase 5—0,52%
Pagare #UMV201260017—0,47%
ON P. Aconcagua Energia C22—0,45%
Pagare #UMV100770015—0,45%
Pagare #UMV101260004—0,39%
Pagare #UMV201060001—0,32%
ON YPF Luz C24—0,31%
ON Telecom 9.5% 2031—0,30%
ON Pampa Energia C21—0,29%
ON Agronorte S3 CB—0,28%
Pagare #UMV181160024—0,28%
Pagare #UMV201160038—0,28%
Pagare #UMV231060007—0,26%
Pagare #UMV201160006—0,26%
Pagare #UMV271160005—0,26%
Pagare #UMV301060016—0,26%
Pagare #UMV061160004—0,26%
Pagare #UMV131160005—0,26%
Pagare #UMV301160002—0,25%
Pagare #UMV150570005—0,25%
Pagare #UMV150570006—0,25%
Pagare #UMV150470043—0,25%
Pagare #UMV150470042—0,25%
Pagare #UMV150770048—0,25%
Pagare #UMV150870007—0,25%
Pagare #UMV150970042—0,25%
Pagare #UMV151070038—0,25%
Pagare #UMV150670043—0,25%
Pagare #UMV150670044—0,25%
Pagare #UMV150770049—0,25%
Pagare #UMV150870008—0,25%
Pagare #UMV150970043—0,25%
Pagare #UMV151070039—0,25%
Pagare #UMV151170045—0,24%
Pagare #UMV151170046—0,24%
Pagare #UMV150680044—0,24%
Pagare #UMV150480003—0,24%
Pagare #UMV150580042—0,24%
Pagare #UMV150680043—0,24%
Pagare #UMV151270043—0,24%
Pagare #UMV151270044—0,24%
Pagare #UMV150180003—0,24%
Pagare #UMV150180004—0,24%
Pagare #UMV150280043—0,24%
Pagare #UMV150380040—0,24%
Pagare #UMV150380041—0,24%
Pagare #UMV150480004—0,24%
Pagare #UMV150580043—0,24%
Pagare #UMV150280042—0,24%
Pagare #UMV201260001—0,24%
Pagare #UMV201160001—0,23%
Pagare #UMV150780003—0,23%
Pagare #UMV151180043—0,23%
Pagare #UMV150980038—0,23%
Pagare #UMV150880039—0,23%
Pagare #UMV150880040—0,23%
Pagare #UMV151180044—0,23%
Pagare #UMV150980039—0,23%
Pagare #UMV150780004—0,23%
Pagare #UMV151080002—0,23%
Pagare #UMV151080003—0,23%
Pagare #UMV151160001—0,22%
Pagare #UMV130170007—0,17%
Pagare #UMV281060046—0,17%
Pagare #UMV281260024—0,17%
Pagare #UMV281270002—0,16%
Pagare #UMV281070003—0,16%
Pagare #UMV280270008—0,16%
Pagare #UMV280470005—0,16%
Pagare #UMV280670002—0,16%
Pagare #UMV280870001—0,16%
Pagare #UMV130370001—0,16%
Pagare #UMV130570003—0,16%
Pagare #UMV130770001—0,16%
Pagare #UMV130180001—0,16%
Pagare #UMV130970004—0,16%
Pagare #UMV131170001—0,16%
Pagare #UMV301160008—0,16%
Pagare #UMV130190001—0,15%
Pagare #UMV130780001—0,15%
Pagare #UMV130980003—0,15%
Pagare #UMV131180001—0,15%
Pagare #UMV130380001—0,15%
Pagare #UMV130580001—0,15%
Pagare #UMV280880001—0,15%
Pagare #UMV280680001—0,15%
Pagare #UMV280480001—0,15%
Pagare #UMV280280002—0,15%
Pagare #UMV281080001—0,15%
Pagare #UMV281280001—0,15%
Pagare #UMV020270018—0,15%
Pagare #UMV150370072—0,15%
Pagare #UMV220270016—0,15%
Pagare #UMV280290001—0,14%
Pagare #UMV280490001—0,14%
Pagare #UMV280690001—0,14%
Pagare #UMV130390001—0,14%
Pagare #UMV130590001—0,14%
ON Edenor C7 DNC7O—0,13%
Pagare #UMV301060001—0,11%
Pagare #UMV151060027—0,11%
Pagare #UMV150970023—0,10%
Pagare #UMV150870001—0,10%
Pagare #UMV151070022—0,10%
Pagare #UMV151260023—0,10%
Pagare #UMV151160002—0,10%
Pagare #UMV151270022—0,10%
Pagare #UMV151170023—0,10%
Pagare #UMV150170023—0,10%
Pagare #UMV150180001—0,10%
Pagare #UMV150270023—0,10%
Pagare #UMV150280023—0,10%
Pagare #UMV150480001—0,10%
Pagare #UMV150370022—0,10%
Pagare #UMV150380023—0,10%
Pagare #UMV150580022—0,10%
Pagare #UMV150470023—0,10%
Pagare #UMV150680023—0,10%
Pagare #UMV150570001—0,10%
Pagare #UMV150780001—0,10%
Pagare #UMV150670023—0,10%
Pagare #UMV150880023—0,10%
Pagare #UMV150770026—0,10%
Pagare #UMV150980022—0,09%
Pagare #UMV151090022—0,09%
Pagare #UMV151190022—0,09%
Pagare #UMV151290001—0,09%
Pagare #UMV150490001—0,09%
Pagare #UMV150590023—0,09%
Pagare #UMV150690023—0,09%
Pagare #UMV150790001—0,09%
Pagare #UMV150890023—0,09%
Pagare #UMV150990001—0,09%
Pagare #UMV150190022—0,09%
Pagare #UMV150290022—0,09%
Pagare #UMV150390023—0,09%
Pagare #UMV151280022—0,09%
Pagare #UMV151080001—0,09%
Pagare #UMV151180023—0,09%
Pagare #UMV150170045—0,09%
Pagare #UMV151260059—0,09%
Pagare #UMV151060073—0,09%
Pagare #UMV151060074—0,09%
Pagare #UMV151060075—0,09%
Pagare #UMV151060056—0,09%
Pagare #UMV151160010—0,09%
Pagare #UMV250270022—0,09%
Pagare #UMV110270017—0,09%
Pagare #UMV151170047—0,08%
Pagare #UMV151070040—0,08%
Pagare #UMV150370047—0,08%
Pagare #UMV150380042—0,08%
Pagare #UMV150470044—0,08%
Pagare #UMV150480005—0,08%
Pagare #UMV150580044—0,08%
Pagare #UMV150670045—0,08%
Pagare #UMV150770050—0,08%
Pagare #UMV150780005—0,08%
Pagare #UMV150880041—0,08%
Pagare #UMV150970044—0,08%
Pagare #UMV151270045—0,08%
Pagare #UMV150280044—0,08%
Pagare #UMV150570007—0,08%
Pagare #UMV150680045—0,08%
Pagare #UMV150870010—0,08%
Pagare #UMV150980040—0,08%
Pagare #UMV150190039—0,08%
Pagare #UMV151080004—0,08%
Pagare #UMV151180045—0,08%
Pagare #UMV151280039—0,08%
Pagare #UMV150270044—0,08%
Pagare #UMV150180005—0,08%
Pagare #UMV150290038—0,07%
Pagare #UMV150390040—0,07%
Pagare #UMV151280040—0,03%
Pagare #UMV151270047—0,03%
Pagare #UMV151180046—0,03%
Pagare #UMV151170049—0,03%
Pagare #UMV151080005—0,03%
Pagare #UMV151070041—0,03%
Pagare #UMV150980042—0,03%
Pagare #UMV150970045—0,03%
Pagare #UMV150880043—0,03%
Pagare #UMV150780007—0,03%
Pagare #UMV150680047—0,03%
Pagare #UMV150580046—0,03%
Pagare #UMV150480007—0,03%
Pagare #UMV150380044—0,03%
Pagare #UMV150280046—0,03%
Pagare #UMV150190041—0,03%
Pagare #UMV150180007—0,03%
Pagare #UMV150270045—0,03%
Pagare #UMV150370048—0,03%
Pagare #UMV150470045—0,03%
Pagare #UMV150570008—0,03%
Pagare #UMV150670046—0,03%
Pagare #UMV150770051—0,03%
Pagare #UMV150870011—0,03%
Pagare #UMV151060058—0,03%
Pagare #UMV151160012—0,03%
Pagare #UMV151260061—0,03%
Pagare #UMV150170046—0,03%
Pagare #UMV101260078—0,03%
Pagare #UMV101160061—0,03%
Pagare #UMV010270001—0,01%
Pagare #UMV020870002—0,01%
Certificados de Participacion Argentina2,90%
FCI Cocos Dólar Money Market - Clase C—2,69%
FCI Megaqm Liquidez Dólar - Clase B—0,05%
FCI Adcap Ahorro Dólares - Clase E—0,05%
FCI Balanz Money Market USD - Clase B—0,05%
SBS Liquidez USD - Clase B—0,03%
FCI IEB Corto Plazo Dólar - Clase B—0,02%
FCI Gainvest Dólares Premium - Clase B—0,01%
Otros Activos—
Pasivos—

Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.