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Ficha del fondo

Allaria Dólar Dinámico

Gerente

Allaria Fondos Administrados S.G.F.C.I.S.A.

Depositaria

Banco Comafi S.A.

Clasificación

Renta Fija

Moneda

Dolar Estadounidense

Fecha de cartera

18/09/26

Patrimonio neto

$177.053.831

Datos del fondo

Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.

CalificaciónAA(arg)f

Honorarios de gestión

0% – 1,25%

Comisión de ingreso

Sin comisión

Comisión de rescate

Sin comisión

Plazo de rescate

24 hs

Inversión mínima

Sin mínimo

Market share

0% del mercado

Rendimiento

Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.

¿A qué le apuesta este fondo?

Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.

Este fondo no tiene exposición clasificada por variable de ajuste.

Ver detalle técnico por variable de ajuste

Composición por variable de ajuste

% normalizado dentro del fondo

Este fondo no tiene composición para este eje.

Evolución de la composición

Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.

Composición de la cartera

Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.

Disponibilidades2,02%
Titulos de Deuda en Dolar Estadounidense90,64%
ON Banco Nacion Argentina Clase 5—8,57%
ON Pampa Energia C27—7,81%
ON John Deere Cia. Fin C19—6,40%
ON Otamerica S6—5,89%
ON Loma Negra C6—5,71%
ON Banco de Galicia 33 BYZ2O—5,69%
ON Oldelval Clase 6—4,96%
ON Cresud Clase 50—3,39%
ON Central Puerto Clase D—3,33%
ON Central Puerto Clase E—3,29%
ON Pluspetrol Clase 6—2,96%
ON BBVA Frances Cl 50—2,85%
ON Luz De Tres Picos C5—2,76%
ON Oldelval Clase 7—2,60%
ON CNH Arg. C10—2,36%
ON Pecom C3—2,32%
ON Banco Comafi C27—2,27%
ON Supervielle Clase W—1,71%
ON Scania Credit C4—1,70%
ON Mastellone Clase 2—1,62%
ON Capex C12—1,18%
ON Farmacity C1—1,16%
ON Plaza Logistica C5 ZPC5O—1,15%
ON CNH Arg. C11—1,14%
ON Cresud Clase 52—1,13%
ON Banco de Cordoba C4—1,09%
ON BBVA Frances Cl 44—1,02%
ON CGC C 41—0,85%
ON YPF Clase 43—0,75%
ON Banco Comafi C19—0,58%
ON CGC C 40—0,57%
ON AES Argentina Gen 060828—0,56%
ON Pluspetrol Clase 2—0,54%
ON Oldelval Clase 5—0,46%
ON Plaza Logistica C15—0,27%
Certificados de Participacion Argentina7,38%
FCI Schroder Liquidez Dolares - Clase B—2,69%
FCI Adcap Ahorro Dólares - Clase E—1,54%
FCI BAVSA Ahorro Dólar - Clase B—1,00%
FCI Cocos Dólar Money Market - Clase C—0,98%
FCI Max Money Market Dólares - Clase B—0,57%
FCI IEB Corto Plazo Dólar - Clase B—0,38%
FCI Megaqm Liquidez Dólar - Clase B—0,19%
FCI Balanz Money Market USD - Clase B—0,03%
Otros Activos—
Pasivos—

Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.