Ficha del fondo
Adcap Balanceado XVI
Gerente
Adcap Asset Management S.G.F.C.I.S.A.
Depositaria
Banco Comafi S.A.
Clasificación
Renta Fija
Moneda
Peso Argentina
Fecha de cartera
18/09/26
Patrimonio neto
$36.188.017.245
Datos del fondo
Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.
Honorarios de gestión
1,67% – 2,92%
Comisión de ingreso
Sin comisión
Comisión de rescate
Sin comisión
Plazo de rescate
2 días hábiles
Inversión mínima
Sin mínimo
Market share
0,055% del mercado
Rendimiento
Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.
¿A qué le apuesta este fondo?
Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.
Este fondo no tiene exposición clasificada por variable de ajuste.
Ver detalle técnico por variable de ajuste
Composición por variable de ajuste
% normalizado dentro del fondo
Este fondo no tiene composición para este eje.
Evolución de la composición
Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.
Composición de la cartera
Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.
- Disponibilidades—
- Titulos de Deuda en Peso Argentina71,93%
- Lecap S30S6—19,03%
- Lecap S13N6—16,66%
- Lecap S30N6—14,86%
- Lecap S16O6—12,87%
- Bono del Tesoro Nacional TMVE8—3,93%
- Lecer X30S6—3,23%
- Letra Prov Bs As LBS26—1,10%
- Bono Dual TTD26—0,25%
- Operaciones a Plazo en Peso Argentina19,51%
- Pzo Fi $ Nvo Bco Chaco—9,74%
- Pzo Fi $ Bco Sol—5,53%
- Pzo Fi $ Bco Coinag—4,23%
- Certificados de Participacion Argentina2,15%
- FCI Balanz Capital Money Market Clase B—2,14%
- FCI SBS Ahorro Pesos Cl B—0,01%
- Otros Activos—
- Pasivos6,41%
Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.