← Volver
Descargar Excel

Ficha del fondo

Adcap Balanceado XXVI

Gerente

Adcap Asset Management S.G.F.C.I.S.A.

Depositaria

Banco Comafi S.A.

Clasificación

Renta Mixta

Moneda

Peso Argentina

Fecha de cartera

18/09/26

Patrimonio neto

$18.705.688.113

Datos del fondo

Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.

Honorarios de gestión

0,47% – 0,48%

Comisión de ingreso

Sin comisión

Comisión de rescate

Sin comisión

Plazo de rescate

2 días hábiles

Inversión mínima

Sin mínimo

Market share

0,021% del mercado

Rendimiento

Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.

¿A qué le apuesta este fondo?

Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.

Este fondo no tiene exposición clasificada por variable de ajuste.

Ver detalle técnico por variable de ajuste

Composición por variable de ajuste

% normalizado dentro del fondo

Este fondo no tiene composición para este eje.

Evolución de la composición

Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.

Composición de la cartera

Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.

  • Disponibilidades0,21%
  • Titulos de Deuda en Peso Argentina139,05%
  • Bono Buenos Aires 2037—64,24%
  • Pagare #MAV240960068—10,63%
  • Pagare #MAV281060034—10,33%
  • ON YPF C 18—7,20%
  • ON YPF Clase 34—5,69%
  • ON Pampa Energia C26—4,82%
  • ON Vista Gas y Oil Arg C29—4,05%
  • Bono Neuquen 2030—3,38%
  • Bonos Rep Argentina AL35—2,16%
  • Cheque E *MAV280901384—1,40%
  • Pagare #MAV180960054—1,07%
  • Pagare #MAV220960063—1,06%
  • Pagare #MAV210960069—1,06%
  • Pagare #MAV290960028—1,06%
  • Pagare #MAV021160041—1,02%
  • Pagare #MAV091160027—1,01%
  • Pagare #MAV161160053—1,00%
  • Cheque E *MAV280901166—0,99%
  • Bonos Rep Argentina GD38—0,95%
  • Bonos Rep Argentina GD41—0,78%
  • Cheque E *MAV230901530—0,66%
  • Cheque E *MAV280901248—0,66%
  • Bonos Rep Argentina GD29—0,43%
  • Cheque E *MAV300902370—0,36%
  • Cheque E *MAV300902692—0,34%
  • Cheque E *MAV280901330—0,31%
  • Cheque E *MAV290901592—0,31%
  • Cheque E *MAV220901522—0,30%
  • Cheque E *MAV280901193—0,30%
  • Cheque E *MAV281001494—0,29%
  • Cheque E *MAV240901250—0,26%
  • Cheque E *MAV281001495—0,20%
  • Cheque E *MAV261001252—0,18%
  • Cheque E *MAV231001485—0,13%
  • Cheque E *MAV280901361—0,13%
  • Cheque E *MAV231001451—0,13%
  • Cheque E *MAV191001027—0,13%
  • Cheque E *MAV211001405—0,13%
  • Cheque E *MAV061001506—0,13%
  • Cheque E *MAV281001417—0,12%
  • Cheque E *MAV301001657—0,12%
  • Cheque E *MAV231001466—0,11%
  • Cheque E *MAV180901509—0,11%
  • Cheque E *MAV190901367—0,10%
  • Cheque E *MAV091001539—0,10%
  • Cheque E *MAV151001709—0,10%
  • Cheque E *MAV141001655—0,10%
  • Cheque E *MAV081001283—0,10%
  • Cheque E *MAV281001430—0,10%
  • Cheque E *MAV211001433—0,10%
  • Cheque E *MAV221001256—0,10%
  • Cheque E *MAV211001444—0,10%
  • Cheque E *MAV221001290—0,10%
  • Cheque E *MAV201001785—0,08%
  • Cheque E *MAV231001442—0,08%
  • Cheque E *MAV180901467—0,06%
  • Cheque E *MAV231001270—0,06%
  • Pagare #MAV211060035—0,06%
  • Pagare #MAV221060037—0,06%
  • Pagare #MAV231060024—0,06%
  • Pagare #MAV261060050—0,05%
  • Pagare #MAV271060065—0,05%
  • Pagare #MAV281060027—0,05%
  • Pagare #MAV121160031—0,05%
  • Pagare #MAV131160035—0,05%
  • Pagare #MAV161160051—0,05%
  • Pagare #MAV031160046—0,05%
  • Cheque E *MAV210901163—0,05%
  • Cheque E *MAV220901571—0,05%
  • Cheque E *MAV230901428—0,05%
  • Cheque E *MAV240901266—0,05%
  • Cheque E *MAV011001301—0,05%
  • Cheque E *MAV220901616—0,05%
  • Cheque E *MAV230901473—0,05%
  • Cheque E *MAV240901309—0,05%
  • Cheque E *MAV250901548—0,05%
  • Cheque E *MAV280901180—0,05%
  • Cheque E *MAV290901478—0,05%
  • Cheque E *MAV300902484—0,05%
  • Cheque E *MAV170901335—0,05%
  • Cheque E *MAV180901486—0,05%
  • Cheque E *MAV170901330—0,05%
  • Cheque E *MAV180901477—0,05%
  • Cheque E *MAV170901320—0,05%
  • Pagare #MAV180960053—0,05%
  • Pagare #MAV220960062—0,05%
  • Pagare #MAV180960049—0,05%
  • Pagare #MAV210960086—0,05%
  • Cheque E *MAV011001313—0,05%
  • Cheque E *MAV021001232—0,05%
  • Cheque E *MAV051001243—0,05%
  • Cheque E *MAV250901574—0,05%
  • Cheque E *MAV280901207—0,05%
  • Cheque E *MAV290901499—0,05%
  • Cheque E *MAV300902525—0,05%
  • Cheque E *MAV011001321—0,04%
  • Cheque E *MAV021001247—0,04%
  • Cheque E *MAV051001254—0,04%
  • Cheque E *MAV280901220—0,04%
  • Cheque E *MAV290901506—0,04%
  • Cheque E *MAV300902538—0,04%
  • Cheque E *MAV011001332—0,04%
  • Cheque E *MAV021001254—0,04%
  • Cheque E *MAV051001267—0,04%
  • Cheque E *MAV061001466—0,04%
  • Cheque E *MAV290901485—0,04%
  • Cheque E *MAV300902504—0,04%
  • Cheque E *MAV071001377—0,04%
  • Cheque E *MAV280901231—0,04%
  • Cheque E *MAV290901515—0,04%
  • Cheque E *MAV300902555—0,04%
  • Cheque E *MAV021001328—0,04%
  • Cheque E *MAV021001329—0,04%
  • Cheque E *MAV051001337—0,04%
  • Cheque E *MAV051001339—0,04%
  • Cheque E *MAV051001341—0,04%
  • Cheque E *MAV061001512—0,04%
  • Cheque E *MAV061001513—0,04%
  • Cheque E *MAV061001514—0,04%
  • Cheque E *MAV170901298—0,04%
  • Cheque E *MAV170901305—0,04%
  • Cheque E *MAV180901447—0,04%
  • Cheque E *MAV210901147—0,04%
  • Cheque E *MAV011001308—0,04%
  • Cheque E *MAV220901622—0,04%
  • Cheque E *MAV230901475—0,04%
  • Cheque E *MAV240901311—0,04%
  • Cheque E *MAV250901558—0,04%
  • Cheque E *MAV280901191—0,04%
  • Cheque E *MAV210901198—0,04%
  • Cheque E *MAV220901608—0,04%
  • Cheque E *MAV230901464—0,04%
  • Cheque E *MAV240901301—0,04%
  • Cheque E *MAV250901527—0,04%
  • Cheque E *MAV280901168—0,04%
  • Cheque E *MAV290901472—0,04%
  • Cheque E *MAV300902474—0,04%
  • Cheque E *MAV170901345—0,04%
  • Cheque E *MAV180901507—0,04%
  • Cheque E *MAV210901173—0,04%
  • Cheque E *MAV220901586—0,04%
  • Cheque E *MAV230901446—0,04%
  • Cheque E *MAV240901281—0,04%
  • Cheque E *MAV250901503—0,04%
  • Cheque E *MAV170901351—0,04%
  • Cheque E *MAV180901530—0,04%
  • Cheque E *MAV210901186—0,04%
  • Cheque E *MAV220901597—0,04%
  • Cheque E *MAV230901454—0,04%
  • Cheque E *MAV240901289—0,04%
  • Cheque E *MAV250901514—0,04%
  • Cheque E *MAV251001340—0,04%
  • Cheque E *MAV301001827—0,04%
  • Pagare #MAV171160046—0,04%
  • Cheque E *MAV211001596—0,04%
  • Cheque E *MAV061001522—0,04%
  • Cheque E *MAV061001523—0,04%
  • Cheque E *MAV071001431—0,04%
  • Cheque E *MAV071001432—0,04%
  • Cheque E *MAV081001332—0,04%
  • Cheque E *MAV081001333—0,04%
  • Cheque E *MAV091001576—0,04%
  • Cheque E *MAV091001577—0,03%
  • Cheque E *MAV061001547—0,03%
  • Cheque E *MAV071001440—0,03%
  • Cheque E *MAV071001441—0,03%
  • Cheque E *MAV081001344—0,03%
  • Cheque E *MAV081001345—0,03%
  • Cheque E *MAV091001592—0,03%
  • Cheque E *MAV091001593—0,03%
  • Cheque E *MAV131001868—0,03%
  • Cheque E *MAV131001955—0,03%
  • Cheque E *MAV131001956—0,03%
  • Cheque E *MAV141001784—0,03%
  • Cheque E *MAV141001785—0,03%
  • Cheque E *MAV151001795—0,03%
  • Cheque E *MAV151001796—0,03%
  • Cheque E *MAV211001614—0,03%
  • Cheque E *MAV211001615—0,03%
  • Cheque E *MAV221001405—0,03%
  • Cheque E *MAV221001406—0,03%
  • Cheque E *MAV221001407—0,03%
  • Cheque E *MAV231001652—0,03%
  • Cheque E *MAV231001653—0,03%
  • Cheque E *MAV231001654—0,03%
  • Cheque E *MAV231001643—0,03%
  • Cheque E *MAV151001822—0,03%
  • Cheque E *MAV071001479—0,03%
  • Cheque E *MAV081001382—0,03%
  • Cheque E *MAV081001383—0,03%
  • Cheque E *MAV091001621—0,03%
  • Cheque E *MAV091001622—0,03%
  • Cheque E *MAV131001912—0,03%
  • Cheque E *MAV131001913—0,03%
  • Cheque E *MAV141001766—0,03%
  • Cheque E *MAV161001561—0,03%
  • Cheque E *MAV161001562—0,03%
  • Cheque E *MAV161001563—0,03%
  • Cheque E *MAV191001176—0,03%
  • Cheque E *MAV191001177—0,03%
  • Cheque E *MAV191001178—0,03%
  • Cheque E *MAV201001933—0,03%
  • Cheque E *MAV201001934—0,03%
  • Cheque E *MAV161001577—0,03%
  • Cheque E *MAV161001578—0,03%
  • Cheque E *MAV191001187—0,03%
  • Cheque E *MAV191001188—0,03%
  • Cheque E *MAV191001189—0,03%
  • Cheque E *MAV201001946—0,03%
  • Cheque E *MAV201001947—0,03%
  • Cheque E *MAV201001948—0,03%
  • Cheque E *MAV220901572—0,03%
  • Cheque E *MAV190901365—0,03%
  • Cheque E *MAV180901465—0,03%
  • Cheque E *MAV170901313—0,03%
  • Cheque E *MAV180901453—0,03%
  • Cheque E *MAV170901318—0,03%
  • Cheque E *MAV021001318—0,03%
  • Cheque E *MAV021001319—0,03%
  • Cheque E *MAV210901379—0,03%
  • Cheque E *MAV210901380—0,03%
  • Cheque E *MAV210901381—0,03%
  • Cheque E *MAV220901713—0,03%
  • Cheque E *MAV230901552—0,03%
  • Cheque E *MAV240901394—0,03%
  • Cheque E *MAV250901660—0,03%
  • Cheque E *MAV011001341—0,03%
  • Cheque E *MAV021001270—0,03%
  • Cheque E *MAV051001281—0,03%
  • Cheque E *MAV061001478—0,03%
  • Cheque E *MAV071001398—0,03%
  • Cheque E *MAV141001656—0,03%
  • Cheque E *MAV151001692—0,03%
  • Cheque E *MAV081001284—0,03%
  • Cheque E *MAV091001498—0,03%
  • Cheque E *MAV131001785—0,03%
  • Cheque E *MAV061001468—0,03%
  • Cheque E *MAV280901279—0,02%
  • Cheque E *MAV011001382—0,02%
  • Cheque E *MAV011001383—0,02%
  • Cheque E *MAV280901291—0,02%
  • Cheque E *MAV290901567—0,02%
  • Cheque E *MAV290901568—0,02%
  • Cheque E *MAV300902651—0,02%
  • Cheque E *MAV300902652—0,02%
  • Cheque E *MAV161001612—0,02%
  • Cheque E *MAV161001613—0,02%
  • Cheque E *MAV191001213—0,02%
  • Cheque E *MAV201001971—0,02%
  • Cheque E *MAV201001972—0,02%
  • Cheque E *MAV211001583—0,02%
  • Cheque E *MAV211001584—0,02%
  • Cheque E *MAV211001585—0,02%
  • Cheque E *MAV161001539—0,02%
  • Cheque E *MAV161001540—0,02%
  • Cheque E *MAV191001158—0,02%
  • Cheque E *MAV191001159—0,02%
  • Cheque E *MAV201001915—0,02%
  • Cheque E *MAV201001916—0,02%
  • Cheque E *MAV211001525—0,02%
  • Cheque E *MAV211001526—0,02%
  • Cheque E *MAV211001597—0,02%
  • Cheque E *MAV211001598—0,02%
  • Cheque E *MAV221001380—0,02%
  • Cheque E *MAV221001381—0,02%
  • Cheque E *MAV221001382—0,02%
  • Cheque E *MAV201001980—0,02%
  • Cheque E *MAV201001981—0,02%
  • Cheque E *MAV211001595—0,02%
  • Cheque E *MAV071001492—0,02%
  • Cheque E *MAV081001396—0,02%
  • Cheque E *MAV131001981—0,02%
  • Cheque E *MAV131001982—0,02%
  • Cheque E *MAV141001818—0,02%
  • Cheque E *MAV141001819—0,02%
  • Cheque E *MAV151001810—0,02%
  • Cheque E *MAV151001811—0,02%
  • Cheque E *MAV131001993—0,02%
  • Cheque E *MAV131001994—0,02%
  • Cheque E *MAV141001834—0,02%
  • Cheque E *MAV141001835—0,02%
  • Cheque E *MAV151001820—0,02%
  • Cheque E *MAV151001821—0,02%
  • Cheque E *MAV141001844—0,02%
  • Cheque E *MAV141001845—0,02%
  • Cheque E *MAV151001836—0,02%
  • Cheque E *MAV151001837—0,02%
  • Cheque E *MAV141001868—0,02%
  • Cheque E *MAV151001857—0,02%
  • Cheque E *MAV161001521—0,02%
  • Cheque E *MAV161001522—0,02%
  • Cheque E *MAV191001147—0,02%
  • Cheque E *MAV191001148—0,02%
  • Cheque E *MAV051001381—0,02%
  • Cheque E *MAV071001464—0,02%
  • Cheque E *MAV071001465—0,02%
  • Cheque E *MAV081001368—0,02%
  • Cheque E *MAV081001369—0,02%
  • Cheque E *MAV091001605—0,02%
  • Cheque E *MAV091001606—0,02%
  • Cheque E *MAV091001607—0,02%
  • Titulos de Deuda en Dolar Estadounidense2,58%
  • ON Pluspetrol Clase 5—2,58%
  • Participaciones Accionarias Argentina0,02%
  • Celulosa Argentina S.A.—0,02%
  • Certificados de Participacion Argentina0,71%
  • FCI Allaria Ahorro - Clase C—0,71%
  • Otros Activos2,63%
  • Pasivos—

Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.