Ficha del fondo
GMC Retorno Total II
Gerente
GMC Asset Management S.A.U.
Depositaria
Banco de Valores S.A.
Clasificación
Renta Mixta
Moneda
Peso Argentina
Fecha de cartera
18/09/26
Patrimonio neto
$9.836.200.350
Datos del fondo
Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.
Honorarios de gestión
0,22% – 3%
Comisión de ingreso
Sin comisión
Comisión de rescate
Sin comisión
Plazo de rescate
24 hs
Inversión mínima
Sin mínimo
Market share
0,012% del mercado
Rendimiento
Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.
¿A qué le apuesta este fondo?
Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.
Este fondo no tiene exposición clasificada por variable de ajuste.
Ver detalle técnico por variable de ajuste
Composición por variable de ajuste
% normalizado dentro del fondo
Este fondo no tiene composición para este eje.
Evolución de la composición
Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.
Composición de la cartera
Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.
- Disponibilidades8,04%
- Titulos de Deuda en Peso Argentina72,05%
- ON Lab. Richmond S8 Clase A—11,74%
- Bono Boncer 2027 TZXM7—10,38%
- Bono Bocon 2029 PR17—6,95%
- Letra Prov Chubut S117 C2—5,79%
- ON Rowing S1—5,32%
- Bono Prov de Buenos Aires PBM27—4,74%
- Letra Muni Cordoba S53—4,35%
- Letra Prov Chubut S120 C1—3,51%
- ON Credicuotas Consumo S17—3,14%
- Letra Entre Rios ERE27—2,92%
- ON Credito Directo C31—2,77%
- ON Bco Serv Transac C27—2,68%
- Letra Prov Bs As PBA27—2,67%
- Letra Prov Chubut S121 C1—1,94%
- Letra Municipalidad Rio Cuarto S40—1,86%
- ON Bco Provincia Cl 4—1,04%
- Cheque E *MAV260901213—0,12%
- Cheque E *MAV021201158—0,02%
- Cheque E *MAV021100754—0,02%
- Cheque E *MAV021000910—0,02%
- Cheque E *MAV101101554—0,01%
- Cheque E *MAV280201408—0,01%
- Cheque E *MAV101201328—0,01%
- Cheque E *MAV101001376—0,01%
- Cheque E *MAV101101553—0,01%
- Cheque E *MAV231100821—0,01%
- Cheque E *MAV231001094—0,01%
- Cheque E *MAV230901135—0,01%
- Cheque E *MAV090101175—0,01%
- Certificados de Participacion Argentina4,10%
- FCI Toronto T Ahorro B—2,29%
- FCI Zofingen Pesos Ya - Clase A—1,27%
- FF AMFAyS S50 Clase A—0,53%
- FCI ST Zero - Clase C—0,01%
- Otros Activos—
- Pasivos15,81%
Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.