Ficha del fondo

Novus Performance

Calidad OK

Gerente

Novus Asset Management S.A.

Depositaria

Banco de Valores S.A.

Clasificación

Renta Mixta

Moneda

Peso Argentina

Fecha de cartera

18/09/26

Patrimonio neto

$40.846.196.446

Datos del fondo

Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.

Honorarios de gestión

1,2% – 1,9%

Comisión de ingreso

Sin comisión

Comisión de rescate

Sin comisión

Plazo de rescate

24 hs

Inversión mínima

Sin mínimo

Market share

0,047% del mercado

Rendimiento

Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.

¿A qué le apuesta este fondo?

Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.

Hoy este fondo se cubre de la inflación: 70% de la cartera.

Inflación· Instrumentos que ajustan por CER/UVA70%

Tasa en pesos· Tasa fija, TAMAR, BADLAR18%

Dólar· Dólar hard y dólar linked5%

Dual· Bonos duales: cubren inflación y dólar5%

Otros· ON y otros sin variable de ajuste2%

Ver detalle técnico por variable de ajuste

Composición por variable de ajuste

% normalizado dentro del fondo

CER69,95%
TAMAR/BADLAR13,70%
Dual DLK/TAMAR5,08%
Dólar linked5,05%
Tasa fija4,66%
Sin clasificar1,57%

Ver detalle por tipo de activo

Composición por tipo de activo

Clase de instrumento (incluye liquidez y look-through de fondos de fondos)

Título público soberano80,02%
Letras15,34%
Obligaciones negociables (ON)2,34%
Fondos (cuotapartes)1,27%
Fideicomiso financiero0,48%
Pagaré0,48%
Liquidez0,07%

Evolución de la composición

Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.

Composición de la cartera

Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.

Disponibilidades0,07%
Titulos de Deuda en Peso Argentina98,01%
Bono Boncer TZXS7CER20,83%
Bono Boncer TZXD7CER15,68%
Bono Boncer TZXS8CER10,21%
Bono Boncer TZX28CER9,15%
Letra Prov Bs As PBA27TAMAR/BADLAR9,01%
Bono del Tesoro Nacional TMVE8Dual DLK/TAMAR5,09%
Bono del Tesoro Nacional TZVD8Dólar linked5,06%
Bono Boncer TZXO6CER4,61%
Bono Boncer 2029 TZXM9CER4,48%
Bono Boncer TZXD8CER4,23%
Letra Tamar TEM TMF27TAMAR/BADLAR3,46%
Lecap S13N6Tasa fija2,92%
Bono Cuasipar ARS CUAPCER0,93%
ON Santander Rio S 32TAMAR/BADLAR0,78%
ON Morixe C4—0,77%
ON PyME Sion Serie 2—0,40%
ON Hector Bertone Mediano Impacto S1 C1—0,38%
ON Epec C2—0,02%
Titulos de Deuda en Dolar Estadounidense0,48%
Pagare #UMV311060003Tasa fija0,48%
Certificados de Participacion Argentina1,75%
FCI Fima Premium Clase BTasa fija1,27%
FF Mercado Credito 51 CATAMAR/BADLAR0,48%
Otros Activos—
Pasivos—

Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.