Ficha del fondo
Novus Gestion
Calidad OKGerente
Novus Asset Management S.A.
Depositaria
Banco de Valores S.A.
Clasificación
Renta Mixta
Moneda
Peso Argentina
Fecha de cartera
18/09/26
Patrimonio neto
$50.632.876.012
Datos del fondo
Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.
Honorarios de gestión
0,5%
Comisión de ingreso
Sin comisión
Comisión de rescate
Sin comisión
Plazo de rescate
24 hs
Inversión mínima
Sin mínimo
Market share
0,059% del mercado
Rendimiento
Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.
¿A qué le apuesta este fondo?
Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.
Hoy este fondo gana por tasa en pesos: 50% de la cartera.
Ver detalle técnico por variable de ajuste
Composición por variable de ajuste
% normalizado dentro del fondo
- Tasa fija30,18%
- Dual DLK/TAMAR28,35%
- TAMAR/BADLAR19,32%
- Dual Fija/TAMAR10,52%
- CER7,00%
- Dólar hard4,63%
Ver detalle por tipo de activo
Composición por tipo de activo
Clase de instrumento (incluye liquidez y look-through de fondos de fondos)
- Título público soberano59,31%
- Letras20,02%
- Pagaré14,59%
- Obligaciones negociables (ON)4,89%
- Cheque de pago diferido1,19%
Evolución de la composición
Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.
Composición de la cartera
Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.
- Disponibilidades—
- Titulos de Deuda en Peso Argentina100,97%
- Bono del Tesoro Nacional TMVE8Dual DLK/TAMAR28,62%
- Bono Dual TTD26Dual Fija/TAMAR10,62%
- Letra Tamar TEM TMF27TAMAR/BADLAR10,61%
- Lecap S29E7Tasa fija9,60%
- Bono del Tesoro Nacional TML27TAMAR/BADLAR7,15%
- ON Rowing S1Tasa fija4,94%
- Bonos Rep Argentina 2030Dólar hard4,67%
- Bono Boncer 2027 TZXM7CER4,48%
- Bono Boncer TZXD7CER1,79%
- Bono Bocon 2029 PR17BADLAR0,96%
- Pagare #MAV191060050Tasa fija0,92%
- Pagare #MAV180960071Tasa fija0,91%
- Cheque #MAV230960056Tasa fija0,91%
- Boncer Mendoza C1CER0,80%
- Bono del Tesoro Nacional TMG27TAMAR/BADLAR0,79%
- Pagare #MAV180960072Tasa fija0,72%
- Pagare #MAV141060060Tasa fija0,57%
- Pagare #MAV191060049Tasa fija0,55%
- Pagare #MAV131060081Tasa fija0,51%
- Pagare #MAV091060061Tasa fija0,51%
- Pagare #MAV021060037Tasa fija0,51%
- Pagare #MAV021060039Tasa fija0,51%
- Pagare #MAV061060066Tasa fija0,51%
- Pagare #MAV131060082Tasa fija0,48%
- Pagare #MAV141060061Tasa fija0,48%
- Pagare #MAV071060057Tasa fija0,47%
- Pagare #MAV081060059Tasa fija0,46%
- Pagare #MAV180960066Tasa fija0,46%
- Pagare #MAV091060063Tasa fija0,45%
- Pagare #MAV161060047Tasa fija0,43%
- Pagare #MAV201060109Tasa fija0,43%
- Pagare #MAV201060108Tasa fija0,42%
- Pagare #MAV161060048Tasa fija0,41%
- Pagare #MAV161060050Tasa fija0,39%
- Pagare #MAV191060048Tasa fija0,37%
- Pagare #MAV141060059Tasa fija0,35%
- Pagare #MAV091060062Tasa fija0,35%
- Pagare #MAV161060049Tasa fija0,34%
- Pagare #MAV081060058Tasa fija0,33%
- Pagare #MAV131060073Tasa fija0,32%
- Pagare #MAV141060052Tasa fija0,32%
- Pagare #MAV141060058Tasa fija0,32%
- Pagare #MAV151060057Tasa fija0,32%
- Pagare #MAV151060058Tasa fija0,32%
- Pagare #MAV180960074Tasa fija0,29%
- Cheque #MAV230960054Tasa fija0,29%
- Certificados de Participacion Argentina—
- Otros Activos—
- Pasivos—
Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.